Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
RH, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | = | ÷ | |||
| 29 ene 2022 | = | ÷ | |||
| 30 ene 2021 | = | ÷ | |||
| 1 feb 2020 | = | ÷ | |||
| 2 feb 2019 | = | ÷ | |||
| 3 feb 2018 | = | ÷ | |||
| 28 ene 2017 | = | ÷ | |||
| 30 ene 2016 | = | ÷ | |||
| 31 ene 2015 | = | ÷ | |||
| 1 feb 2014 | = | ÷ | |||
| 2 feb 2013 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
1 US$ en miles
- Deuda total
- Se observa una tendencia creciente en la deuda total, que pasa de aproximadamente 82.501 mil dólares en 2013 a más de 3.120 millones en 2023. A lo largo de los años, experimenta incrementos sostenidos, especialmente entre 2014 y 2016, donde la cifra asciende considerablemente. Después de un pico en 2016, la deuda continúa incrementándose notablemente hasta 2019, momento en que se estabiliza y posteriormente se incrementa de forma más acelerada en 2022 y 2023. Este patrón indica un incremento sustancial en la apalancamiento financiero en los últimos años, reflejando mayores niveles de endeudamiento en comparación con períodos anteriores.
- Capital contable (déficit)
- El capital contable presenta una tendencia variada. Entre 2013 y 2015, se observa un crecimiento sustancial, alcanzando su valor máximo en 2015 con aproximadamente 702.916 mil dólares. Sin embargo, posteriormente se produce una caída significativa, en 2016 y 2017, donde se vuelve negativo en 2017 (-7.336 mil dólares), indicando un déficit en el patrimonio. En los años siguientes, se recupera paulatinamente, alcanzando valores positivos en 2019 y creciendo hasta aproximadamente 784.661 mil dólares en 2023. Esto refleja que, tras una fase de deterioro patrimonial, la empresa ha logrado estabilizar y fortalecer su patrimonio en años recientes.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio muestra un comportamiento que, en los primeros años, permanece en niveles relativamente bajos, en torno a 0.16-0.6, indicando un apalancamiento moderado. Sin embargo, en 2018 se registra un valor extremadamente alto, de aproximadamente 69.5, lo cual puede sugerir una anomalía en los datos o un nivel de endeudamiento muy elevado en ese período. Tras ese pico, el ratio desciende, pero en 2022 y 2023 vuelve a incrementarse, alcanzando valores cercanos a 2.4 y 3.98, respectivamente. Esto indica que la proporción de endeudamiento respecto a fondos propios se ha incrementado significativamente en los últimos años, aumentando el riesgo financiero asociado a la estructura de capital.
Comparación con la competencia
RH, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | |||||
| 29 ene 2022 | |||||
| 30 ene 2021 | |||||
| 1 feb 2020 | |||||
| 2 feb 2019 | |||||
| 3 feb 2018 | |||||
| 28 ene 2017 | |||||
| 30 ene 2016 | |||||
| 31 ene 2015 | |||||
| 1 feb 2014 | |||||
| 2 feb 2013 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
RH, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| RH | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 28 ene 2023 | ||
| 29 ene 2022 | ||
| 30 ene 2021 | ||
| 1 feb 2020 | ||
| 2 feb 2019 | ||
| 3 feb 2018 | ||
| 28 ene 2017 | ||
| 30 ene 2016 | ||
| 31 ene 2015 | ||
| 1 feb 2014 | ||
| 2 feb 2013 |
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
RH, ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| RH | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 28 ene 2023 | ||
| 29 ene 2022 | ||
| 30 ene 2021 | ||
| 1 feb 2020 | ||
| 2 feb 2019 | ||
| 3 feb 2018 | ||
| 28 ene 2017 | ||
| 30 ene 2016 | ||
| 31 ene 2015 | ||
| 1 feb 2014 | ||
| 2 feb 2013 |
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