Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Johnson Controls International plc, ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los indicadores de liquidez a lo largo del período examinado.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- Se observa una fluctuación en este ratio, comenzando en 1.03 y presentando un descenso inicial hasta 0.95. Posteriormente, experimenta un aumento significativo hasta 1.41, seguido de una estabilización en torno a 1.1 a 1.3 durante varios trimestres. Hacia el final del período, se aprecia una ligera disminución, llegando a 0.87, con una recuperación parcial en los últimos datos disponibles, situándose en 1.08.
- Ratio de Liquidez Rápida
- Este ratio muestra una trayectoria similar al coeficiente de liquidez corriente, aunque con valores generalmente más bajos. Inicialmente, desciende de 0.49 a 0.44, para luego experimentar un incremento notable hasta 1.05. A partir de ese punto, se mantiene relativamente estable entre 0.6 y 0.9, con una tendencia a la baja en los últimos trimestres, finalizando en 0.55.
- Ratio de Liquidez en Efectivo
- Este indicador presenta los valores más bajos de los tres analizados. Se inicia en 0.03 y muestra una mejora significativa hasta alcanzar 0.4 en un trimestre, aunque posteriormente disminuye de forma considerable. A lo largo del período, fluctúa entre 0.08 y 0.24, sin una tendencia clara definida, y concluye en 0.06.
En general, se puede inferir que la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo, medida a través de estos ratios, ha experimentado variaciones significativas a lo largo del tiempo. Si bien el coeficiente de liquidez corriente se mantiene generalmente por encima de 1, lo que sugiere una capacidad teórica para cubrir las deudas a corto plazo, los ratios de liquidez rápida y en efectivo indican una menor disponibilidad de activos líquidos para hacer frente a las obligaciones inmediatas. La disminución observada en los últimos trimestres en todos los ratios podría indicar una potencial reducción en la liquidez de la entidad.
Coeficiente de liquidez corriente
Johnson Controls International plc, coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 11,877) | 12,054) | 10,737) | 12,006) | 12,756) | 11,837) | 11,685) | 11,559) | 11,612) | 10,353) | 9,998) | 10,310) | 10,204) | 10,034) | 10,053) | 11,140) | 9,955) | 11,320) | 12,393) | 13,042) | 12,836) | 11,955) | |||||||
| Pasivo corriente | 13,599) | 12,409) | 11,084) | 11,128) | 12,403) | 11,563) | 11,239) | 11,883) | 11,654) | 9,987) | 9,098) | 9,285) | 8,740) | 8,486) | 8,248) | 10,304) | 9,509) | 9,692) | 9,070) | 9,242) | 13,441) | 11,653) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.10 | 1.11 | 1.17 | 1.18 | 1.22 | 1.08 | 1.05 | 1.17 | 1.37 | 1.41 | 0.95 | 1.03 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Q2 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 11,877 ÷ 13,599 = 0.87
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición del balance. El activo circulante muestra una fluctuación a lo largo del período analizado, con un pico en el cuarto trimestre de 2022 y un descenso notable en el primer trimestre de 2024.
El pasivo corriente exhibe una dinámica similar, con incrementos y decrementos a lo largo de los trimestres. Se observa un aumento considerable en el cuarto trimestre de 2023, seguido de un incremento aún mayor en el primer trimestre de 2024.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta una variabilidad considerable. Inicialmente, se mantiene cercano a la unidad, fluctuando entre 0.95 y 1.17 durante los primeros cinco trimestres. Posteriormente, experimenta un ligero incremento, superando la unidad en la mayoría de los períodos hasta el cuarto trimestre de 2021. A partir de ese momento, se observa una tendencia a la baja, alcanzando un mínimo de 0.87 en el primer trimestre de 2024. Esta disminución sugiere una posible reducción en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos circulantes.
En resumen, la evolución del activo circulante y el pasivo corriente, combinada con la tendencia decreciente del coeficiente de liquidez corriente, indica una posible presión sobre la liquidez de la entidad en los períodos más recientes. Se recomienda un análisis más profundo de los componentes del activo circulante y el pasivo corriente para identificar las causas subyacentes de estas tendencias y evaluar su impacto potencial en la salud financiera general.
Ratio de liquidez rápido
Johnson Controls International plc, coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 843) | 1,801) | 835) | 1,057) | 1,975) | 1,509) | 2,031) | 1,506) | 1,787) | 1,207) | 1,336) | 1,450) | 1,883) | 1,839) | 1,951) | 2,342) | 1,006) | 2,160) | 2,805) | 3,685) | 239) | 292) | |||||||
| Cuentas por cobrar, menos la provisión para pérdidas crediticias esperadas | 6,688) | 6,045) | 6,006) | 6,540) | 6,002) | 5,722) | 5,528) | 5,850) | 5,689) | 5,671) | 5,613) | 5,668) | 5,167) | 5,177) | 5,294) | 5,344) | 5,492) | 5,612) | 5,770) | 6,033) | 5,707) | 5,442) | |||||||
| Total de activos rápidos | 7,531) | 7,846) | 6,841) | 7,597) | 7,977) | 7,231) | 7,559) | 7,356) | 7,476) | 6,878) | 6,949) | 7,118) | 7,050) | 7,016) | 7,245) | 7,686) | 6,498) | 7,772) | 8,575) | 9,718) | 5,946) | 5,734) | |||||||
| Pasivo corriente | 13,599) | 12,409) | 11,084) | 11,128) | 12,403) | 11,563) | 11,239) | 11,883) | 11,654) | 9,987) | 9,098) | 9,285) | 8,740) | 8,486) | 8,248) | 10,304) | 9,509) | 9,692) | 9,070) | 9,242) | 13,441) | 11,653) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.88 | 0.75 | 0.68 | 0.80 | 0.95 | 1.05 | 0.44 | 0.49 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 7,531 ÷ 13,599 = 0.55
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición de activos y pasivos, así como en la liquidez de la entidad.
- Activos Rápidos
- Se observa una fluctuación considerable en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento notable desde el último trimestre de 2018 hasta mediados de 2019. Posteriormente, se aprecia una disminución, seguida de un repunte en el último trimestre de 2019. A lo largo de 2020, los activos rápidos experimentan una reducción, para luego mostrar cierta estabilidad y un ligero aumento en 2021. En 2022, se observa una nueva disminución, seguida de un incremento en el primer trimestre de 2023, que se revierte en los trimestres siguientes. Finalmente, en el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, se registra una ligera disminución.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se observa un incremento constante desde el último trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2020. En 2021, se mantiene relativamente estable, aunque con fluctuaciones menores. En 2022, continúa la tendencia ascendente, alcanzando su punto máximo en el primer trimestre de 2024.
- Ratio de Liquidez Rápida
- El ratio de liquidez rápida presenta una volatilidad significativa. Inicialmente, se registra una disminución desde el último trimestre de 2018 hasta el primer trimestre de 2019. A mediados de 2019, se observa un aumento considerable, seguido de una disminución gradual hasta finales de 2020. En 2021, el ratio se mantiene relativamente estable, aunque por debajo de 0.8. En 2022, continúa la tendencia a la baja, alcanzando su punto más bajo en el último trimestre de 2023. El primer trimestre de 2024 muestra una ligera recuperación, aunque el ratio permanece en un nivel bajo.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones en sus activos rápidos y un aumento constante en su pasivo corriente. Esto ha resultado en una disminución general de su ratio de liquidez rápida, lo que sugiere una menor capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos líquidos. La volatilidad observada en el ratio de liquidez rápida indica una gestión de liquidez variable a lo largo del tiempo.
Ratio de liquidez en efectivo
Johnson Controls International plc, coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 843) | 1,801) | 835) | 1,057) | 1,975) | 1,509) | 2,031) | 1,506) | 1,787) | 1,207) | 1,336) | 1,450) | 1,883) | 1,839) | 1,951) | 2,342) | 1,006) | 2,160) | 2,805) | 3,685) | 239) | 292) | |||||||
| Activos totales en efectivo | 843) | 1,801) | 835) | 1,057) | 1,975) | 1,509) | 2,031) | 1,506) | 1,787) | 1,207) | 1,336) | 1,450) | 1,883) | 1,839) | 1,951) | 2,342) | 1,006) | 2,160) | 2,805) | 3,685) | 239) | 292) | |||||||
| Pasivo corriente | 13,599) | 12,409) | 11,084) | 11,128) | 12,403) | 11,563) | 11,239) | 11,883) | 11,654) | 9,987) | 9,098) | 9,285) | 8,740) | 8,486) | 8,248) | 10,304) | 9,509) | 9,692) | 9,070) | 9,242) | 13,441) | 11,653) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.02 | 0.03 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 843 ÷ 13,599 = 0.06
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la gestión de activos y pasivos corrientes. Se observa una fluctuación considerable en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado.
- Activos totales en efectivo
- Inicialmente, se registra un descenso desde 292 US$ millones en diciembre de 2018 hasta 239 US$ millones en marzo de 2019. Posteriormente, se experimenta un aumento sustancial hasta alcanzar un máximo de 3685 US$ millones en junio de 2019. A partir de este punto, se observa una disminución gradual hasta los 1207 US$ millones en septiembre de 2021, seguida de un repunte en diciembre de 2021 con 1787 US$ millones. En los trimestres siguientes, se aprecia una volatilidad continua, con un mínimo de 835 US$ millones en marzo de 2023 y un posterior incremento hasta 1801 US$ millones en diciembre de 2023, finalizando el período con 843 US$ millones en marzo de 2024.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general al alza durante el período. Se incrementa desde 11653 US$ millones en diciembre de 2018 hasta alcanzar un máximo de 13599 US$ millones en marzo de 2024. Aunque se observan fluctuaciones trimestrales, la dirección predominante es ascendente, con incrementos notables en los primeros trimestres de 2019 y 2022.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una variabilidad significativa. Inicialmente, se mantiene en niveles bajos (0.03 y 0.02 en diciembre de 2018 y marzo de 2019, respectivamente). Experimenta un pico en junio de 2019 con un valor de 0.4, reflejando el aumento considerable de los activos en efectivo. Posteriormente, el ratio disminuye y se estabiliza en un rango entre 0.12 y 0.24 durante la mayor parte del período. Se observa una disminución a 0.06 en diciembre de 2023, seguida de un ligero repunte a 0.15 en marzo de 2024. En general, el ratio sugiere una capacidad variable para cubrir las obligaciones a corto plazo con activos en efectivo.
En resumen, la empresa experimenta fluctuaciones significativas en sus activos en efectivo, mientras que el pasivo corriente muestra una tendencia ascendente. El ratio de liquidez en efectivo refleja esta dinámica, variando considerablemente a lo largo del tiempo y sugiriendo una gestión de liquidez que requiere un seguimiento continuo.