Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Illinois Tool Works Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
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El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación observados a lo largo del período considerado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una ligera tendencia al alza desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2019, pasando de 7.98 a 8.4. Posteriormente, se observa una disminución constante hasta el segundo trimestre de 2020, alcanzando un mínimo de 7.08. A partir de ese punto, se registra una recuperación, culminando en 7.99 al cierre de 2021, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2019, fluctuando alrededor de 0.95. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2020, se aprecia una disminución progresiva, llegando a 0.81 en el tercer trimestre de 2020. Se observa una leve recuperación en los trimestres posteriores, estabilizándose en torno a 0.9 al cierre de 2021.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta un crecimiento sostenido desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2019, pasando de 3.51 a 4.79. El cuarto trimestre de 2019 muestra una ligera disminución a 4.66. A partir del primer trimestre de 2020, se observa una caída significativa, alcanzando un mínimo de 3.94 en el primer trimestre de 2021. Los trimestres subsiguientes muestran una estabilización y un ligero incremento, situándose en 3.99 al final del período analizado.
En resumen, se identifica una tendencia general a la disminución de la eficiencia en la utilización de los activos a partir del segundo trimestre de 2020, especialmente en lo que respecta a la rotación total de activos y de fondos propios. El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una mayor resistencia, aunque también experimenta una reducción en su valor.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Illinois Tool Works Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación | |||||||||||||||||||||
| Planta y equipo neto | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos de explotaciónQ4 2021
+ Ingresos de explotaciónQ3 2021
+ Ingresos de explotaciónQ2 2021
+ Ingresos de explotaciónQ1 2021)
÷ Planta y equipo neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2018 y diciembre de 2021.
- Ingresos de explotación
- Se observa una fluctuación en los ingresos de explotación. Inicialmente, se registra un incremento desde 3744 en marzo de 2018 hasta 3831 en junio de 2018, seguido de una disminución a 3613 en septiembre de 2018 y 3580 en diciembre de 2018. En 2019, los ingresos se mantienen relativamente estables, con ligeras variaciones trimestrales. En el primer trimestre de 2020, se produce una caída considerable a 3228, que se agrava en el segundo trimestre, alcanzando los 2564. Posteriormente, se aprecia una recuperación gradual a lo largo de 2020, culminando en 3676 en diciembre de 2021, superando los niveles de 2018.
- Planta y equipo neto
- El valor de la planta y equipo neto muestra una tendencia general a la disminución durante el período analizado. Se observa una reducción constante desde 1829 en marzo de 2018 hasta 1693 en septiembre de 2019. A partir de ese momento, se registra una ligera recuperación, aunque sin alcanzar los niveles iniciales. En diciembre de 2021, el valor asciende a 1809, representando un incremento con respecto a los trimestres anteriores, pero aún inferior al valor inicial.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una evolución variable. Inicialmente, se mantiene en un rango entre 7.98 y 8.36 entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, indicando una utilización eficiente de los activos fijos para generar ingresos. En 2020, se observa una disminución significativa, alcanzando un mínimo de 7.08 en diciembre. En 2021, se registra una recuperación, con un valor de 7.92 en diciembre, acercándose a los niveles observados en los años anteriores, aunque sin superarlos completamente.
En resumen, los datos sugieren una volatilidad en los ingresos de explotación, una disminución gradual en la planta y equipo neto, y una correlación entre la disminución de los ingresos y la reducción del ratio de rotación de activos fijos, especialmente evidente en 2020. La recuperación observada en 2021 indica una posible mejora en la eficiencia operativa y la generación de ingresos.
Ratio de rotación total de activos
Illinois Tool Works Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos de explotaciónQ4 2021
+ Ingresos de explotaciónQ3 2021
+ Ingresos de explotaciónQ2 2021
+ Ingresos de explotaciónQ1 2021)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2021.
- Ingresos de explotación
- Se observa una fluctuación en los ingresos de explotación a lo largo del período. Inicialmente, se registra un incremento desde 3744 US$ millones en el primer trimestre de 2018 hasta 3831 US$ millones en el segundo trimestre del mismo año. Posteriormente, se presenta una disminución gradual hasta alcanzar los 3580 US$ millones en el cuarto trimestre de 2018. Esta tendencia a la baja continúa en 2019, aunque con cierta estabilización. En el segundo trimestre de 2020, se experimenta una caída pronunciada a 2564 US$ millones, posiblemente influenciada por factores externos. A partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia una recuperación progresiva, culminando en 3676 US$ millones en el cuarto trimestre de 2021, superando los niveles iniciales de 2018.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general a la disminución desde 16163 US$ millones en el primer trimestre de 2018 hasta 14870 US$ millones en el cuarto trimestre de 2018. En 2019, se observa una relativa estabilidad, con fluctuaciones menores. A partir del primer trimestre de 2020, se registra un ligero incremento, alcanzando un máximo de 15663 US$ millones en el primer trimestre de 2021. Finalmente, se observa una ligera disminución en los dos últimos trimestres de 2021, situándose en 16077 US$ millones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene relativamente estable en el rango de 0.90 a 0.99 durante los años 2018 y 2019. Sin embargo, se identifica una disminución en 2020, alcanzando un mínimo de 0.81 en el segundo trimestre. A partir de ese punto, se observa una recuperación gradual, aunque sin alcanzar los niveles previos a 2020, situándose en 0.90 en el cuarto trimestre de 2021. Esta disminución en la rotación de activos podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
En resumen, la entidad experimentó fluctuaciones en sus ingresos de explotación y activos totales durante el período analizado. La disminución en el ratio de rotación total de activos en 2020 sugiere una posible reducción en la eficiencia operativa, aunque se observa una ligera recuperación en los trimestres posteriores.
Ratio de rotación de fondos propios
Illinois Tool Works Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación | |||||||||||||||||||||
| Capital contable atribuible a ITW | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos de explotaciónQ4 2021
+ Ingresos de explotaciónQ3 2021
+ Ingresos de explotaciónQ2 2021
+ Ingresos de explotaciónQ1 2021)
÷ Capital contable atribuible a ITW
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2018 y diciembre de 2021.
- Ingresos de explotación
- Se observa una fluctuación en los ingresos de explotación. Inicialmente, se registra un incremento desde 3744 US$ millones en marzo de 2018 hasta 3831 US$ millones en junio de 2018, seguido de una disminución a 3613 US$ millones en septiembre de 2018 y 3580 US$ millones en diciembre de 2018. En 2019, los ingresos se mantienen relativamente estables, con una ligera variación trimestral. Sin embargo, se produce una caída notable en el segundo trimestre de 2020 (2564 US$ millones), presumiblemente influenciada por factores externos. Posteriormente, se aprecia una recuperación gradual, culminando en 3676 US$ millones en diciembre de 2020 y 3679 US$ millones en diciembre de 2021.
- Capital contable atribuible a ITW
- El capital contable muestra una tendencia decreciente general desde marzo de 2018 (4159 US$ millones) hasta septiembre de 2020 (2283 US$ millones). A partir de este punto, se observa una recuperación, con un aumento constante hasta alcanzar 3625 US$ millones en diciembre de 2021. Esta recuperación podría indicar una mejora en la salud financiera o la implementación de estrategias de recapitalización.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimenta un aumento constante desde 3.51 en marzo de 2018 hasta 4.79 en septiembre de 2019, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar ingresos. En 2020, se observa un pico significativo de 6.04 en septiembre, seguido de una disminución a 3.95 en diciembre. En 2021, el ratio se estabiliza en torno a 4.0, indicando una eficiencia relativamente constante en la generación de ingresos a partir del capital contable. La volatilidad observada en 2020 podría estar relacionada con la caída de los ingresos de explotación y la posterior recuperación.
En resumen, los datos sugieren un período de fluctuación en los ingresos de explotación, una disminución inicial del capital contable seguida de una recuperación, y una mejora general en la eficiencia de la rotación de fondos propios, con una volatilidad notable en 2020.