Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Generac Holdings Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de servicio de la deuda.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa una disminución constante a lo largo del período analizado. Inicialmente en 1.65, el ratio desciende progresivamente hasta alcanzar 0.57, indicando una reducción en la proporción de deuda financiada por los fondos propios. Posteriormente, se aprecia un ligero incremento a 0.57 y 0.47, aunque se mantiene en niveles inferiores a los iniciales.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio también muestra una tendencia decreciente, aunque más moderada. Partiendo de 0.62, disminuye hasta 0.36, reflejando una menor dependencia de la deuda en la financiación del capital total. Al igual que con el ratio anterior, se observa un ligero aumento al final del período, estabilizándose en 0.36.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos presenta una disminución constante y pronunciada, pasando de 0.45 a 0.25. Esto sugiere una reducción en la proporción de activos financiados por deuda, lo que implica una mayor solidez financiera. Un posterior incremento a 0.21 y 0.25 no altera la tendencia general.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero experimenta una disminución general, aunque con fluctuaciones. Inicialmente en 3.64, se reduce a 2.26, indicando una menor utilización de la deuda para financiar los activos. Se observa cierta estabilidad en los últimos períodos, con valores que oscilan entre 2.2 y 2.3.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio muestra una tendencia al alza significativa. Aumenta de 6.45 a 22.33, lo que indica una mejora sustancial en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos. Se observa una ligera disminución en los últimos períodos, pero se mantiene en niveles elevados, superando las 19 unidades.
En resumen, los datos indican una mejora progresiva en la estructura de capital y la capacidad de servicio de la deuda. La entidad ha reducido su dependencia de la deuda, fortaleciendo su solidez financiera y aumentando su capacidad para afrontar sus obligaciones financieras.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Generac Holdings Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | 77,514) | 84,995) | 72,035) | 61,470) | 23,760) | 26,534) | 39,282) | 44,800) | 52,343) | 49,878) | 58,714) | 66,985) | 57,031) | 45,241) | 45,583) | 35,758) | 23,995) | 31,414) | ||||||
| Porción corriente de préstamos a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero | 3,674) | 4,279) | 5,930) | 4,945) | 4,233) | 4,053) | 4,147) | 3,421) | 3,032) | 4,261) | 2,383) | 2,554) | 2,456) | 2,203) | 1,977) | 51,886) | 1,372) | 1,593) | ||||||
| Empréstitos a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, excluida la parte actual | 1,286,499) | 1,002,685) | 902,091) | 843,426) | 842,607) | 841,516) | 841,764) | 841,341) | 841,116) | 839,380) | 837,767) | 884,315) | 883,476) | 882,483) | 876,396) | 859,625) | 908,066) | 907,459) | ||||||
| Deuda total | 1,367,687) | 1,091,959) | 980,056) | 909,841) | 870,600) | 872,103) | 885,193) | 889,562) | 896,491) | 893,519) | 898,864) | 953,854) | 942,963) | 929,927) | 923,956) | 947,269) | 933,433) | 940,466) | ||||||
| Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc. | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.57 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.36 | 1.51 | 1.65 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc.
= 1,367,687 ÷ 2,418,879 = 0.57
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total muestra una fluctuación inicial entre el primer y cuarto trimestre de 2018, con un valor que oscila entre aproximadamente 924 millones y 947 millones de dólares. Posteriormente, se observa un incremento gradual hasta el segundo trimestre de 2019, alcanzando los 954 millones de dólares. A partir de este punto, la deuda experimenta una disminución constante hasta el cuarto trimestre de 2020, situándose en torno a los 885 millones de dólares. No obstante, se registra un aumento considerable en los trimestres posteriores, culminando en 1368 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022.
- Capital Contable Atribuible a Generac Holdings Inc.
- El capital contable presenta una trayectoria ascendente constante durante todo el período. Se aprecia un crecimiento significativo desde los 570 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta alcanzar los 2419 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. Este crecimiento se mantiene relativamente estable, aunque con una aceleración más pronunciada a partir del primer trimestre de 2020.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios exhibe una disminución constante a lo largo del tiempo. Inicialmente, en el primer trimestre de 2018, se sitúa en 1.65. Esta cifra se reduce progresivamente hasta alcanzar un valor de 0.44 en el primer trimestre de 2021. A partir de este punto, se observa un ligero repunte, llegando a 0.57 en el segundo trimestre de 2022. Esta tendencia indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con los fondos propios, aunque con una ligera reversión reciente.
En resumen, se observa un incremento en la deuda total en el período más reciente, acompañado de un crecimiento continuo del capital contable. La disminución del ratio de deuda sobre fondos propios sugiere una mejora en la solvencia, aunque el reciente aumento de la deuda merece seguimiento.
Ratio de deuda sobre capital total
Generac Holdings Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | 77,514) | 84,995) | 72,035) | 61,470) | 23,760) | 26,534) | 39,282) | 44,800) | 52,343) | 49,878) | 58,714) | 66,985) | 57,031) | 45,241) | 45,583) | 35,758) | 23,995) | 31,414) | ||||||
| Porción corriente de préstamos a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero | 3,674) | 4,279) | 5,930) | 4,945) | 4,233) | 4,053) | 4,147) | 3,421) | 3,032) | 4,261) | 2,383) | 2,554) | 2,456) | 2,203) | 1,977) | 51,886) | 1,372) | 1,593) | ||||||
| Empréstitos a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, excluida la parte actual | 1,286,499) | 1,002,685) | 902,091) | 843,426) | 842,607) | 841,516) | 841,764) | 841,341) | 841,116) | 839,380) | 837,767) | 884,315) | 883,476) | 882,483) | 876,396) | 859,625) | 908,066) | 907,459) | ||||||
| Deuda total | 1,367,687) | 1,091,959) | 980,056) | 909,841) | 870,600) | 872,103) | 885,193) | 889,562) | 896,491) | 893,519) | 898,864) | 953,854) | 942,963) | 929,927) | 923,956) | 947,269) | 933,433) | 940,466) | ||||||
| Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc. | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | ||||||
| Capital total | 3,786,566) | 3,400,093) | 3,193,830) | 2,691,913) | 2,526,500) | 2,396,833) | 2,275,486) | 2,119,754) | 1,994,221) | 1,917,161) | 1,931,246) | 1,888,118) | 1,808,903) | 1,734,347) | 1,684,505) | 1,645,432) | 1,550,445) | 1,510,534) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 1,367,687 ÷ 3,786,566 = 0.36
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total muestra una fluctuación moderada entre el primer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2022. Inicialmente, se observa una ligera disminución desde 940.466 miles de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta 923.956 miles de dólares en el último trimestre de 2018. Posteriormente, la deuda experimenta un incremento gradual hasta alcanzar los 1.367.687 miles de dólares en el segundo trimestre de 2022, con un aumento más pronunciado en los últimos trimestres.
- Capital Total
- El capital total presenta una trayectoria consistentemente ascendente durante el período analizado. Se registra un aumento desde 1.510.534 miles de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta 3.786.566 miles de dólares en el segundo trimestre de 2022. Este crecimiento es relativamente constante, aunque se observa una aceleración en el incremento a partir del primer trimestre de 2020.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total exhibe una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. Comienza en 0,62 en el primer trimestre de 2018 y disminuye gradualmente hasta alcanzar 0,36 en el segundo trimestre de 2022. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio. Se aprecia una estabilización en los valores más bajos durante los últimos trimestres.
En resumen, los datos sugieren una gestión financiera orientada a reducir la proporción de deuda en la estructura de capital, acompañada de un crecimiento constante del capital total. El incremento en la deuda total en los últimos trimestres, aunque significativo, se ve compensado por un crecimiento aún mayor del capital total, resultando en una disminución general del ratio de deuda sobre capital.
Relación deuda/activos
Generac Holdings Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | 77,514) | 84,995) | 72,035) | 61,470) | 23,760) | 26,534) | 39,282) | 44,800) | 52,343) | 49,878) | 58,714) | 66,985) | 57,031) | 45,241) | 45,583) | 35,758) | 23,995) | 31,414) | ||||||
| Porción corriente de préstamos a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero | 3,674) | 4,279) | 5,930) | 4,945) | 4,233) | 4,053) | 4,147) | 3,421) | 3,032) | 4,261) | 2,383) | 2,554) | 2,456) | 2,203) | 1,977) | 51,886) | 1,372) | 1,593) | ||||||
| Empréstitos a largo plazo y obligaciones de arrendamiento financiero, excluida la parte actual | 1,286,499) | 1,002,685) | 902,091) | 843,426) | 842,607) | 841,516) | 841,764) | 841,341) | 841,116) | 839,380) | 837,767) | 884,315) | 883,476) | 882,483) | 876,396) | 859,625) | 908,066) | 907,459) | ||||||
| Deuda total | 1,367,687) | 1,091,959) | 980,056) | 909,841) | 870,600) | 872,103) | 885,193) | 889,562) | 896,491) | 893,519) | 898,864) | 953,854) | 942,963) | 929,927) | 923,956) | 947,269) | 933,433) | 940,466) | ||||||
| Activos totales | 5,472,951) | 5,151,533) | 4,877,780) | 4,100,430) | 3,706,926) | 3,422,138) | 3,235,423) | 2,974,075) | 2,767,625) | 2,654,077) | 2,665,669) | 2,594,121) | 2,523,109) | 2,473,722) | 2,426,314) | 2,332,673) | 2,209,275) | 2,077,468) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 1,367,687 ÷ 5,472,951 = 0.25
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura financiera a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total, con un valor inicial de 940466 unidades monetarias en marzo de 2018. A lo largo de 2018, la deuda experimenta una ligera disminución, seguida de un aumento gradual hasta alcanzar 953854 unidades monetarias en septiembre de 2019. Posteriormente, se registra una reducción considerable en diciembre de 2019, llegando a 898864 unidades monetarias. La deuda se mantiene relativamente estable durante 2020, con ligeras variaciones. Sin embargo, a partir de marzo de 2021, se aprecia un incremento notable, acelerándose en los trimestres siguientes hasta alcanzar un máximo de 1367687 unidades monetarias en diciembre de 2021. Este aumento continúa en los primeros trimestres de 2022.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza constante durante todo el período. Partiendo de 2077468 unidades monetarias en marzo de 2018, los activos crecen de manera sostenida, alcanzando 5472951 unidades monetarias en junio de 2022. El ritmo de crecimiento se acelera a partir de 2020, indicando una expansión significativa de la base de activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una disminución general a lo largo del tiempo. Inicialmente en 0.45 en marzo de 2018, la relación se reduce gradualmente hasta alcanzar 0.21 en junio de 2022. Esta tendencia sugiere una mejora en la solvencia y una mayor capacidad para cubrir las obligaciones con los activos disponibles. A pesar de la fluctuación en la deuda total, el crecimiento más rápido de los activos totales es el principal impulsor de esta disminución. Se observa un ligero repunte en la relación en el último período analizado, aunque se mantiene en niveles bajos en comparación con el inicio del período.
En resumen, los datos indican una expansión de los activos totales acompañada de una gestión de la deuda que, en general, ha resultado en una mejora de la relación deuda/activos. El incremento significativo de la deuda a partir de 2021 merece una atención particular, aunque se ve compensado por el crecimiento aún mayor de los activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Generac Holdings Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 5,472,951) | 5,151,533) | 4,877,780) | 4,100,430) | 3,706,926) | 3,422,138) | 3,235,423) | 2,974,075) | 2,767,625) | 2,654,077) | 2,665,669) | 2,594,121) | 2,523,109) | 2,473,722) | 2,426,314) | 2,332,673) | 2,209,275) | 2,077,468) | ||||||
| Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc. | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.26 | 2.23 | 2.20 | 2.30 | 2.24 | 2.24 | 2.33 | 2.42 | 2.52 | 2.59 | 2.58 | 2.78 | 2.91 | 3.08 | 3.19 | 3.34 | 3.58 | 3.64 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc.
= 5,472,951 ÷ 2,418,879 = 2.26
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el capital contable y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una trayectoria ascendente constante en los activos totales desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2022. El crecimiento, aunque no lineal, es evidente en cada período. Se aprecia una aceleración en el ritmo de crecimiento a partir del primer trimestre de 2020, con incrementos más pronunciados en los trimestres subsecuentes. El valor más alto se registra en el segundo trimestre de 2022.
- Capital Contable Atribuible a Generac Holdings Inc.
- El capital contable también muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. Al igual que con los activos totales, el crecimiento no es uniforme, pero se mantiene positivo en la mayoría de los trimestres. Se identifica un incremento más significativo en el capital contable a partir del primer trimestre de 2019, coincidiendo con un aumento en la rentabilidad. El valor máximo se alcanza en el segundo trimestre de 2022.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. Inicialmente, el ratio se sitúa en 3.64 en el primer trimestre de 2018, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un valor de 2.26 en el segundo trimestre de 2022. Esta disminución indica una reducción en la dependencia de la empresa del financiamiento mediante deuda en relación con su capital contable. La reducción es más pronunciada entre el primer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2020. A partir de ese momento, la disminución se estabiliza, mostrando una ligera fluctuación.
En resumen, los datos sugieren una expansión continua de la empresa en términos de activos y capital contable, acompañada de una mejora en su estructura de capital, evidenciada por la disminución del ratio de apalancamiento financiero.
Ratio de cobertura de intereses
Generac Holdings Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a Generac Holdings Inc. | 156,359) | 113,858) | 142,895) | 131,570) | 127,036) | 148,993) | 125,001) | 114,970) | 66,145) | 44,460) | 69,614) | 75,574) | 61,958) | 44,861) | 75,575) | 75,776) | 53,261) | 33,645) | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 1,278) | 3,038) | 3,067) | 1,183) | 873) | 952) | (21) | 265) | (2,553) | (1,049) | 322) | (677) | (252) | 908) | 1,122) | 746) | 970) | 125) | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 45,826) | 28,608) | 20,616) | 32,611) | 46,362) | 35,368) | 39,006) | 32,050) | 18,473) | 9,444) | 13,423) | 20,064) | 18,827) | 14,985) | 19,986) | 20,072) | 18,382) | 11,416) | ||||||
| Más: Gastos por intereses | 10,235) | 9,554) | 9,529) | 7,980) | 7,721) | 7,723) | 7,910) | 8,096) | 7,932) | 9,053) | 10,116) | 10,704) | 10,452) | 10,272) | 10,017) | 9,824) | 11,002) | 10,113) | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 213,698) | 155,058) | 176,107) | 173,344) | 181,992) | 193,036) | 171,896) | 155,381) | 89,997) | 61,908) | 93,475) | 105,665) | 90,985) | 71,026) | 106,700) | 106,418) | 83,615) | 55,299) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 19.26 | 19.74 | 21.99 | 22.99 | 22.33 | 19.28 | 14.52 | 11.39 | 9.29 | 8.73 | 8.69 | 9.03 | 9.25 | 8.94 | 8.60 | 8.21 | 7.21 | 6.45 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (Gastos por interesesQ2 2022
+ Gastos por interesesQ1 2022
+ Gastos por interesesQ4 2021
+ Gastos por interesesQ3 2021)
= (213,698 + 155,058 + 176,107 + 173,344)
÷ (10,235 + 9,554 + 9,529 + 7,980)
= 19.26
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una fluctuación considerable en el EBIT. Inicialmente, se registra un aumento desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2018, seguido de una disminución en el primer trimestre de 2019. Posteriormente, el EBIT experimenta un nuevo crecimiento hasta el cuarto trimestre de 2019. En 2020, se evidencia un incremento sustancial, que continúa en 2021, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre. Finalmente, en el primer semestre de 2022, se observa una disminución relativa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una relativa estabilidad durante la mayor parte del período, con fluctuaciones menores. A partir del primer trimestre de 2021, se aprecia un incremento gradual en los gastos por intereses, que se acentúa en 2022.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia general al alza. Inicialmente, se sitúa en torno a 6.45 en el primer trimestre de 2018, y aumenta de manera constante hasta alcanzar valores superiores a 22 en el primer trimestre de 2021. A partir de este punto, el ratio experimenta una ligera disminución, aunque se mantiene en niveles elevados, situándose alrededor de 19 en el primer semestre de 2022. Esta evolución indica una mejora progresiva en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras con las ganancias operativas.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad creciente para generar ganancias operativas, lo que se refleja en la mejora del ratio de cobertura de intereses. Sin embargo, los gastos por intereses han mostrado un incremento reciente, lo que podría requerir un seguimiento continuo.