Relación precio/utilidad neta (P/E)
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- Análisis de ratios de solvencia
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- Valor de la empresa (EV)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2010
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2010
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2010
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Cálculo
Generac Holdings Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Generac Holdings Inc.1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 feb 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 feb 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 feb 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 feb 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 mar 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 mar 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 mar 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 mar 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Generac Holdings Inc.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. A partir de un valor inicial de aproximadamente 18 dólares, se observa un incremento significativo, alcanzando un pico de más de 333 dólares en el último período. Sin embargo, también se evidencia una caída en algunos períodos intermedios, especialmente en 2016, donde el precio disminuyó de manera notable con respecto al pico previo, reflejando cierta volatilidad. La tendencia al alza es marcada a partir de 2018, con un crecimiento más acelerado en los últimos años, sugiriendo una mayor valoración del mercado en fechas recientes.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia de recuperación y crecimiento continua en los últimos años. Después de un valor negativo en 2011 de -1.45 dólares, registra una recuperación y crecimiento sostenido, alcanzando en 2022 un EPS de 8.63 dólares. Este aumento refleja una mejora en la rentabilidad de la empresa, con una tendencia alcista consolidada en la última década, particularmente a partir de 2015, cuando el EPS comenzó a crecer de manera constante y fuerte.
- Ratio P/E
- El ratio P/E muestra fluctuaciones significativas en los distintos períodos. Después de un valor negativo en 2012 (que puede indicar pérdidas o datos negativos en el beneficio), el ratio alcanza niveles elevados, con picos de 59.72 en 2021, lo que indica una gran expectativa del mercado respecto a las futuras ganancias de la empresa. La tendencia general muestra una disminución desde esos valores elevados hacia niveles más moderados en 2022, en torno a 32.73, lo cual puede reflejar una estabilización del valor de mercado en relación con el beneficio obtenido. La variación del P/E también puede señalar cambios en las expectativas del mercado, volatilidad en la percepción de valor y posibles ajustes en la valoración de la empresa a lo largo del tiempo.
Comparación con la competencia
Generac Holdings Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 feb 2022 | ||||||||
| 23 feb 2021 | ||||||||
| 25 feb 2020 | ||||||||
| 26 feb 2019 | ||||||||
| 26 feb 2018 | ||||||||
| 24 feb 2017 | ||||||||
| 26 feb 2016 | ||||||||
| 27 feb 2015 | ||||||||
| 3 mar 2014 | ||||||||
| 13 mar 2013 | ||||||||
| 9 mar 2012 | ||||||||
| 7 mar 2011 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Generac Holdings Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Generac Holdings Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 22 feb 2022 | ||
| 23 feb 2021 | ||
| 25 feb 2020 | ||
| 26 feb 2019 | ||
| 26 feb 2018 | ||
| 24 feb 2017 | ||
| 26 feb 2016 | ||
| 27 feb 2015 | ||
| 3 mar 2014 | ||
| 13 mar 2013 | ||
| 9 mar 2012 | ||
| 7 mar 2011 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Generac Holdings Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Generac Holdings Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 22 feb 2022 | ||
| 23 feb 2021 | ||
| 25 feb 2020 | ||
| 26 feb 2019 | ||
| 26 feb 2018 | ||
| 24 feb 2017 | ||
| 26 feb 2016 | ||
| 27 feb 2015 | ||
| 3 mar 2014 | ||
| 13 mar 2013 | ||
| 9 mar 2012 | ||
| 7 mar 2011 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).