Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Generac Holdings Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
El análisis de los ratios de rotación revela varias tendencias relevantes a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una estabilidad relativa en los primeros años, manteniéndose cercano a 7.2 en 2017 y 2018. Sin embargo, en 2019, se observa una ligera caída a 6.95, seguida de un incremento a 7.23 en 2020 y un notable aumento a 8.48 en 2021. La tendencia indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos en el último año considerado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia decreciente en los primeros años, de 7.26 en 2017 a 6.12 en 2020, llegando a recuperarse ligeramente en 2021 a 6.89. La disminución en este ratio puede reflejar un incremento en los activos causados por nuevos arrendamientos operativos o cambios en la estructura del balance, ocasionando una menor rotación sobre los activos totales cuando se consideran estos activos por derecho de uso.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio permanece constante en 0.83 durante 2017, 2018 y 2019, pero en 2020 y 2021 disminuye a 0.77. La reducción en estos años indica una menor utilización o eficiencia en la generación de ventas respecto a la totalidad de los activos disponibles.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este indicador muestra una tendencia descendente significativa, pasando de 2.99 en 2017 a 1.69 en 2021. La disminución indica que las ventas generadas en relación con los fondos propios han sido menores en los años recientes, lo cual puede reflejar una menor eficiencia en la utilización del patrimonio propio para producir ventas o un aumento en los fondos propios sin un correspondiente incremento en la actividad operativa.
En conjunto, estos ratios sugieren que en los últimos años la empresa ha experimentado una disminución en la eficiencia relativa en el uso de sus activos en términos de rotación, especialmente en el ratio de rotación de fondos propios. La recuperación en el ratio de rotación neta de activos fijos en 2021 señala una posible mejora en la utilización de los activos fijos excluyendo los activos por derecho de uso, aunque la tendencia general requiere atención para entender los factores subyacentes, como cambios en la estructura de activos o en las políticas operativas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Generac Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.67 millones de dólares en 2017, las ventas aumentaron consistentemente, alcanzando cerca de 3.74 millones de dólares en 2021. Este incremento significativo refleja una expansión en la actividad comercial y una posible mejora en la demanda de sus productos o servicios. La tasa de crecimiento anual parece proveer una progresión sostenida, evidenciando un fortalecimiento en la generación de ingresos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor del patrimonio en bienes y equipo muestra una tendencia de aumento durante el período, creciendo desde aproximadamente 230.380 miles de dólares en 2017 hasta aproximadamente 440.852 miles de dólares en 2021. Este patrón indica una inversión constante en activos fijos, la cual puede estar relacionada con esfuerzos de expansión, modernización o mantenimiento de la infraestructura empresarial. El crecimiento en estos activos contribuye potencialmente a la capacidad productiva de la organización.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, presenta fluctuaciones menores pero en general una tendencia a la estabilidad. Se mantiene en torno a 7.26 en 2017, con ligeras variaciones, y aumenta notablemente a 8.48 en 2021. La elevación de este ratio en el último año indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para alcanzar niveles de ventas más altos, sugiriendo una posible optimización en la gestión de estos activos o una mejor integración en los procesos productivos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Generac Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos de ROU de arrendamiento operativo (registrados en Arrendamiento operativo y otros activos) | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas a lo largo de los cinco años analizados. Desde aproximadamente 1.67 millones de dólares en 2017, las ventas aumentaron progresivamente, alcanzando casi 3.74 millones de dólares en 2021. Este incremento constante indica una expansión significativa en la capacidad de generación de ingresos, con un crecimiento acumulado notable en el período.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor de la propiedad y equipo ha mostrado una tendencia de incremento constante, pasando de aproximadamente 230.380 millones de dólares en 2017 a 542.118 millones en 2021. Esta evolución sugiere una inversión sostenida en activos fijos para soportar las operaciones y crecimiento de la empresa, reflejando posibles expansiones, renovaciones o adquisiciones de activos de infraestructura y equipo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha presentado fluctuaciones durante el período analizado. Desde un valor de 7.26 en 2017, se mantuvo relativamente estable en 7.25 en 2018, pero mostró una disminución en 2019 y 2020, alcanzando un valor de 6.12, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. En 2021, el ratio recuperó cierta tendencia al alza llegando a 6.89, acercándose nuevamente a niveles previos, sugiriendo una ligera mejora en la eficiencia en la gestión de los activos fijos para la generación de ingresos.
Ratio de rotación total de activos
Generac Holdings Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.672 millones de dólares en 2017, las ventas aumentaron de manera significativa, alcanzando cerca de 3.737 millones de dólares en 2021. La tasa de incremento es notable, especialmente en el último año, lo que indica un crecimiento sustancial en la generación de ingresos.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de aumento durante el período. En 2017, los activos consolidaron aproximadamente 2.02 millones de dólares, y esta cifra creció progresivamente hasta alcanzar cerca de 4.878 millones de dólares en 2021. Este patrón refleja una expansión en los recursos y la capacidad operativa de la empresa, en línea con el crecimiento en ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos se mantuvo constante en 0.83 durante 2017, 2018 y 2019, indicando una eficiencia estable en la utilización de los activos para generar ventas. A partir de 2020, el ratio disminuyó ligeramente a 0.77 y permaneció en ese nivel en 2021, lo que sugiere una ligera reducción en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, aunque la empresa mantiene un nivel relativamente alto en comparación con los años iniciales del período.
Ratio de rotación de fondos propios
Generac Holdings Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas durante el período analizado, con un incremento significativo en cada año. Desde aproximadamente 1.67 millones de dólares en 2017, las ventas alcanzaron cerca de 3.74 millones en 2021, evidenciando más del doble en cinco años. El crecimiento anual muestra una aceleración en los años más recientes, particularmente entre 2020 y 2021, lo que sugiere una expansión fuerte en la demanda o en la capacidad de ventas de la empresa.
- Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc.
- El capital contable ha seguido una tendencia ascendente constante, indicando una consolidación progresiva del patrimonio de la empresa. Desde aproximadamente 559 millones en 2017, ha llegado a superar los 2,2 mil millones en 2021. Este crecimiento refleja la acumulación de utilidades retenidas, posibles emisiones de acciones nuevas o un valor agregado a laestructura patrimonial, consolidando la posición financiera de la compañía en ese período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una disminución progresiva a lo largo del período, pasando de 2.99 en 2017 a 1.69 en 2021. Este indicador sugiere que la eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas ha disminuido con el tiempo. La tendencia podría indicar una mayor inversión en activos o en operaciones que requieren mayor capital, o una reducción en la rentabilidad relativa de los fondos propios, aunque también puede reflejar cambios en la estructura del negocio o en la estrategia de financiamiento.