Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
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Cálculo
Generac Holdings Inc., P/OP, tendencias a largo plazocálculo
| P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Resultado de explotación1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 feb 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 feb 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 feb 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 feb 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 mar 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 mar 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 mar 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 mar 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Generac Holdings Inc.
- Tendencias en el precio de la acción
- Se observa una trayectoria general alcista con volatilidad. Entre 2011 y 2014 el precio se incrementa de 18.04 a 57.49 US$, luego se presentan caídas en 2015 y 2016 a 49.29 y 34.83 US$, y en 2017-2019 se mantiene en torno a 39.3–51.97 US$. En 2020 hay un salto significativo a 107.31 US$, seguido por un aumento aún mayor a 333.04 US$ en 2021 y una ligera corrección a 282.47 US$ en 2022. En conjunto, la serie muestra crecimiento notable y mayor volatilidad en los años 2020-2021, con una corrección en 2022.
- Evolución del beneficio operativo por acción (EPS)
- El EPS presenta una tendencia positiva a largo plazo con fluctuaciones. Partiendo de 1.34 US$ en 2011, asciende a 5.11 US$ en 2014, luego cae a 2.71 US$ en 2016. A partir de 2017 se recupera, alcanzando 11.31 US$ en 2022, con incrementos relevantes en 2020 (5.95 US$), 2021 (7.62 US$) y 2022 (11.31 US$). El periodo 2021-2022 registra un crecimiento significativo, mientras que 2015-2016 refleja una corrección notable. En términos relativos, el avance de EPS entre 2011 y 2022 es positivo, con un impulso más fuerte en 2021-2022.
- Desarrollo de la relación P/OP (precio sobre beneficio operativo)
- La relación P/OP mantiene una trayectoria relativamente estable en la primera parte del periodo, oscilando alrededor de 11–12, y desciende de 13.49–15.6 a 9.04 en 2019. A partir de 2020 se produce un aumento considerable: 18.04 en 2020, 43.7 en 2021 y 24.98 en 2022. Este patrón sugiere que, si bien el precio de la acción se aprecia sustancialmente, el incremento de EPS acompaña pero no explica por completo la magnitud del salto de valoración observado en 2021. La corrección en 2022 indica una reducción del múltiplo desde el pico de 2021, manteniéndose aún por encima de niveles previos a 2020. No se identifican faltantes de datos en la serie.
Comparación con la competencia
Generac Holdings Inc., P/OP, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 feb 2022 | |||||
| 23 feb 2021 | |||||
| 25 feb 2020 | |||||
| 26 feb 2019 | |||||
| 26 feb 2018 | |||||
| 24 feb 2017 | |||||
| 26 feb 2016 | |||||
| 27 feb 2015 | |||||
| 3 mar 2014 | |||||
| 13 mar 2013 | |||||
| 9 mar 2012 | |||||
| 7 mar 2011 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).