Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
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Cálculo
Generac Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Generac Holdings Inc.1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$ en miles
Resumen analítico de tendencias y patrones observados en los indicadores clave durante el periodo analizado, con enfoque en la evolución de la rentabilidad, la base de activos y la eficiencia operativa.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible (US$ en miles)
- La serie inicia en 2010 con una lectura negativa de -97,952, que se transforma en positiva en 2011 (324,643). Entre 2012 y 2014 se muestran valores positivos relativamente moderados (93,223; 174,539; 174,613). En 2015 se registra una caída a 77,747, seguida de una recuperación gradual: 98,788 en 2016, 159,386 en 2017, 238,257 en 2018 y 252,007 en 2019. En 2020 y 2021 se observan incrementos significativos, alcanzando 350,576 y 550,494, respectivamente. En conjunto, la rentabilidad pasa de pérdidas a ganancias a partir de 2011 y muestra crecimiento sustancial hacia el final del periodo analizado, superando consecutivamente los niveles previos y estableciendo un nuevo máximo en 2021. Los valores están expresados en miles de USD y no se detectan datos faltantes.
- Activos totales (US$ en miles)
- La base de activos muestra una trayectoria mayormente creciente desde 2010 (1,209,883) hasta 2021 (4,877,780), con un pequeño retroceso en 2015 (1,792,816) respecto a 2014 (1,882,542). A partir de 2016 se observa una recuperación sostenida, alcanzando 2,019,964 en 2017, 2,426,314 en 2018 y 2,665,669 en 2019, seguido de un crecimiento más intenso a 3,235,423 en 2020 y 4,877,780 en 2021. En conjunto, la serie indica expansión de la base de activos, con una aceleración notable en los últimos años, lo que sugiere inversiones de capital, crecimiento orgánico y/o adquisiciones que fortalecen la posición de activos a partir de 2018-2021.
- ROA (%)
- El ROA evoluciona de manera marcada desde -8.1% en 2010 a valores positivos desde 2011 (20.91%). En 2012 se sitúa en 5.81%, 2013 en 9.71% y 2014 en 9.28%. En 2015 se registra una caída a 4.34%, con recuperación en 2016 (5.31%), y nuevos avances en 2017 (7.89%), 2018 (9.82%) y 2019 (9.45%). El rendimiento sobre activos continúa fortaleciéndose en 2020 (10.84%) y 2021 (11.29%). En conjunto, la trayectoria refleja una mejora sostenida de la eficiencia en la generación de ingresos respecto a los activos, con un tránsito claro de un rendimiento negativo inicial hacia una década de doble dígito, especialmente a partir de 2017 en adelante.
Comparación con la competencia
Generac Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | ||||||||
| 31 dic 2020 | ||||||||
| 31 dic 2019 | ||||||||
| 31 dic 2018 | ||||||||
| 31 dic 2017 | ||||||||
| 31 dic 2016 | ||||||||
| 31 dic 2015 | ||||||||
| 31 dic 2014 | ||||||||
| 31 dic 2013 | ||||||||
| 31 dic 2012 | ||||||||
| 31 dic 2011 | ||||||||
| 31 dic 2010 |
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Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Generac Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Generac Holdings Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 |
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Comparación con la industria: Industriales
Generac Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Generac Holdings Inc. | Industriales | |
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| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
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| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 |
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