Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2010
Cálculo
Generac Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Generac Holdings Inc.1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 11.29% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 4,877,780) |
| 31 dic 2020 | 10.84% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 3,235,423) |
| 31 dic 2019 | 9.45% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 2,665,669) |
| 31 dic 2018 | 9.82% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 2,426,314) |
| 31 dic 2017 | 7.89% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 2,019,964) |
| 31 dic 2016 | 5.31% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 1,861,684) |
| 31 dic 2015 | 4.34% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 1,792,816) |
| 31 dic 2014 | 9.28% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 1,882,542) |
| 31 dic 2013 | 9.71% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 1,798,205) |
| 31 dic 2012 | 5.81% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 1,603,847) |
| 31 dic 2011 | 20.91% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 1,552,793) |
| 31 dic 2010 | -8.10% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 1,209,883) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$ en miles
Resumen analítico de tendencias y patrones observados en los indicadores clave durante el periodo analizado, con enfoque en la evolución de la rentabilidad, la base de activos y la eficiencia operativa.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible (US$ en miles)
- La serie inicia en 2010 con una lectura negativa de -97,952, que se transforma en positiva en 2011 (324,643). Entre 2012 y 2014 se muestran valores positivos relativamente moderados (93,223; 174,539; 174,613). En 2015 se registra una caída a 77,747, seguida de una recuperación gradual: 98,788 en 2016, 159,386 en 2017, 238,257 en 2018 y 252,007 en 2019. En 2020 y 2021 se observan incrementos significativos, alcanzando 350,576 y 550,494, respectivamente. En conjunto, la rentabilidad pasa de pérdidas a ganancias a partir de 2011 y muestra crecimiento sustancial hacia el final del periodo analizado, superando consecutivamente los niveles previos y estableciendo un nuevo máximo en 2021. Los valores están expresados en miles de USD y no se detectan datos faltantes.
- Activos totales (US$ en miles)
- La base de activos muestra una trayectoria mayormente creciente desde 2010 (1,209,883) hasta 2021 (4,877,780), con un pequeño retroceso en 2015 (1,792,816) respecto a 2014 (1,882,542). A partir de 2016 se observa una recuperación sostenida, alcanzando 2,019,964 en 2017, 2,426,314 en 2018 y 2,665,669 en 2019, seguido de un crecimiento más intenso a 3,235,423 en 2020 y 4,877,780 en 2021. En conjunto, la serie indica expansión de la base de activos, con una aceleración notable en los últimos años, lo que sugiere inversiones de capital, crecimiento orgánico y/o adquisiciones que fortalecen la posición de activos a partir de 2018-2021.
- ROA (%)
- El ROA evoluciona de manera marcada desde -8.1% en 2010 a valores positivos desde 2011 (20.91%). En 2012 se sitúa en 5.81%, 2013 en 9.71% y 2014 en 9.28%. En 2015 se registra una caída a 4.34%, con recuperación en 2016 (5.31%), y nuevos avances en 2017 (7.89%), 2018 (9.82%) y 2019 (9.45%). El rendimiento sobre activos continúa fortaleciéndose en 2020 (10.84%) y 2021 (11.29%). En conjunto, la trayectoria refleja una mejora sostenida de la eficiencia en la generación de ingresos respecto a los activos, con un tránsito claro de un rendimiento negativo inicial hacia una década de doble dígito, especialmente a partir de 2017 en adelante.
Comparación con la competencia
Generac Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 11.29% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 dic 2020 | 10.84% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 dic 2019 | 9.45% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 dic 2018 | 9.82% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 dic 2017 | 7.89% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 dic 2016 | 5.31% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 dic 2015 | 4.34% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 dic 2014 | 9.28% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 dic 2013 | 9.71% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 dic 2012 | 5.81% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 dic 2011 | 20.91% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 dic 2010 | -8.10% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Generac Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Generac Holdings Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 11.29% | 1.86% |
| 31 dic 2020 | 10.84% | 0.80% |
| 31 dic 2019 | 9.45% | 2.72% |
| 31 dic 2018 | 9.82% | 1.74% |
| 31 dic 2017 | 7.89% | 1.83% |
| 31 dic 2016 | 5.31% | 4.09% |
| 31 dic 2015 | 4.34% | 2.17% |
| 31 dic 2014 | 9.28% | 3.87% |
| 31 dic 2013 | 9.71% | 3.45% |
| 31 dic 2012 | 5.81% | 3.30% |
| 31 dic 2011 | 20.91% | 3.30% |
| 31 dic 2010 | -8.10% | 2.70% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Generac Holdings Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Generac Holdings Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 11.29% | 3.40% |
| 31 dic 2020 | 10.84% | 0.04% |
| 31 dic 2019 | 9.45% | 2.56% |
| 31 dic 2018 | 9.82% | 3.16% |
| 31 dic 2017 | 7.89% | 3.59% |
| 31 dic 2016 | 5.31% | 4.55% |
| 31 dic 2015 | 4.34% | 3.52% |
| 31 dic 2014 | 9.28% | 4.31% |
| 31 dic 2013 | 9.71% | 3.91% |
| 31 dic 2012 | 5.81% | 3.38% |
| 31 dic 2011 | 20.91% | 3.69% |
| 31 dic 2010 | -8.10% | 3.03% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).