Relación precio/ingresos (P/S)
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Cálculo
Generac Holdings Inc., P/S, tendencias a largo plazocálculo
| P/S | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Ventas por acción1 | Ventas por acción1 | = | Ventas netas1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 feb 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 feb 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 feb 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 feb 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 feb 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 mar 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 mar 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 mar 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 mar 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Generac Holdings Inc.
- Precio de la acción
- Durante el periodo analizado, el precio de la acción exhibe una trayectoria mayormente alcista con volatilidad significativa. Inicia en 18.04 USD en 2011 y asciende de forma sostenida hasta 57.49 USD en 2014, seguido de caídas a 49.29 USD en 2015 y 34.83 USD en 2016. Posteriormente se recupera hasta 39.30 USD en 2017 y 46.20 USD en 2018, continuando el incremento a 51.97 USD en 2019. En 2020 se produce un salto a 107.31 USD, y en 2021 alcanza un pico destacado de 333.04 USD, para cerrar 2022 en 282.47 USD. En términos relativos, el tramo 2019-2021 representa un aumento sustancial respecto a niveles previos, pasando de aproximadamente 52 USD a 333 USD, es decir, cerca de 6,4 veces. Aunque la tendencia general es alcista, la variabilidad es notable, con caídas intermedias y un pico extremo en 2021 seguido de una corrección en 2022.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento general de menor a mayor a lo largo del periodo, con una desaceleración breve en 2015-2016 y una aceleración significativa a partir de 2017. Se registran 8.78 USD en 2011, 11.66 en 2012, 17.23 en 2013, 21.60 en 2014, 21.14 en 2015 y 19.85 en 2016. A partir de 2017 se observa una tendencia al alza: 23.02 (2017), 26.83 (2018), 32.57 (2019), 35.23 (2020), 39.53 (2021) y 58.59 (2022). La trayectoria señala una consolidación de crecimiento con una aceleración marcada desde 2020 en adelante, culminando en un aumento notable hacia 2022.
- P/S
- El ratio P/S se mantiene relativamente estable entre 2011 y 2019, oscilando aproximadamente entre 1.60 y 2.66, con un descenso hasta 1.60 en 2019. A partir de 2020 se produce una expansión notable: 3.05 en 2020, 8.42 en 2021, y luego una caída a 4.82 en 2022. Este comportamiento indica un repunte significativo del valor de mercado relativo a las ventas por acción en 2020-2021, seguido de una corrección en 2022, aunque permaneciendo por encima de los niveles observados antes de 2020. Además, la magnitud del aumento entre 2019 y 2021 sugiere que el incremento del precio de la acción fue sustancial en ese periodo en relación con el crecimiento de las ventas por acción, elevando el P/S a niveles extraordinariamente altos en 2021.
Comparación con la competencia
Generac Holdings Inc., P/S, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 feb 2022 | ||||||||
| 23 feb 2021 | ||||||||
| 25 feb 2020 | ||||||||
| 26 feb 2019 | ||||||||
| 26 feb 2018 | ||||||||
| 24 feb 2017 | ||||||||
| 26 feb 2016 | ||||||||
| 27 feb 2015 | ||||||||
| 3 mar 2014 | ||||||||
| 13 mar 2013 | ||||||||
| 9 mar 2012 | ||||||||
| 7 mar 2011 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Generac Holdings Inc., P/S, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Generac Holdings Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 22 feb 2022 | ||
| 23 feb 2021 | ||
| 25 feb 2020 | ||
| 26 feb 2019 | ||
| 26 feb 2018 | ||
| 24 feb 2017 | ||
| 26 feb 2016 | ||
| 27 feb 2015 | ||
| 3 mar 2014 | ||
| 13 mar 2013 | ||
| 9 mar 2012 | ||
| 7 mar 2011 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Generac Holdings Inc., P/S, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Generac Holdings Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 22 feb 2022 | ||
| 23 feb 2021 | ||
| 25 feb 2020 | ||
| 26 feb 2019 | ||
| 26 feb 2018 | ||
| 24 feb 2017 | ||
| 26 feb 2016 | ||
| 27 feb 2015 | ||
| 3 mar 2014 | ||
| 13 mar 2013 | ||
| 9 mar 2012 | ||
| 7 mar 2011 |
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