Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Generac Holdings Inc., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Generac
- Se observa una tendencia ascendente significativa en el valor justo de mercado, iniciando en aproximadamente 3.9 mil millones de dólares en 2017 y alcanzando un pico de aproximadamente 21.97 mil millones en 2020. Después de ese máximo, se produce una ligera caída en 2021, situándose en alrededor de 19.17 mil millones. La tendencia general indica un crecimiento sustancial en el valor de mercado, con un aumento notable especialmente entre 2019 y 2020.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia creciente a lo largo de los cinco años. Comienza en aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en 2017 y crece de manera constante hasta casi 3.77 mil millones en 2021. Este patrón refleja una inversión continua para respaldar las operaciones y crecimiento de la empresa durante el período analizado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimenta un cambio muy marcado durante el período. Desde alrededor de 2.19 mil millones en 2017, se mantiene relativamente estable en 2018 con una ligera variación, pero se dispara en 2019 a aproximadamente 5.48 mil millones. La tendencia se intensifica notablemente en 2020, alcanzando aproximadamente 19.28 mil millones, lo que representa un aumento exponencial respecto a años anteriores. Sin embargo, en 2021, se observa una disminución a aproximadamente 15.40 mil millones, aunque todavía por encima de los niveles previos a 2020. Esto sugiere que la creación de valor para los accionistas fue muy alta en 2020, con una reducción en 2021, pero sin perder completamente el crecimiento obtenido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Generac Holdings Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2021 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- La tendencia del valor añadido de mercado muestra un crecimiento significativo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2.19 millones de dólares en 2017, el valor aumenta de manera constante hasta alcanzar más de 15.4 millones en 2021. Se observa un incremento acelerado particularmente entre 2019 y 2020, reflejando un crecimiento exponencial en el valor de mercado, lo cual puede indicar una mejora sustancial en la percepción del mercado, un aumento en la valoración de la empresa o una expansión de su base de activos y valoraciones.
- Capital invertido
- El capital invertido también presenta una tendencia de crecimiento, pasando de aproximadamente 1.71 millones en 2017 a más de 3.77 millones de dólares en 2021. El incremento en los fondos invertidos sugiere una estrategia de expansión o inversión sostenida en la compañía, con una tasa de crecimiento que se mantiene en aumento sin signos evidentes de estabilización, lo cual puede indicar un proceso de consolidación o mejora en la eficiencia en la utilización de sus recursos.
- Ratio de diferencial del valor añadido de mercado
- El ratio, que mide la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, muestra una tendencia claramente ascendente. Desde un valor de 127.82% en 2017, pasa a niveles superiores a 400% en 2019 y 2020, alcanzando un pico de 718.21% en 2020. En 2021, el ratio disminuye a 408.41%, pero aún mantiene niveles elevados en comparación con los inicios del período analizado. La fuerte expansión del ratio indica una mejora en la eficiencia generadora de valor, sugiriendo que la empresa ha logrado aumentar su valor de mercado en proporciones superiores a las inversiones realizadas, especialmente en 2020, lo cual refleja un desempeño financiero muy positivo y una maximización del valor para los accionistas.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Generac Holdings Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos relacionados con las garantías extendidas | ||||||
| Ventas netas ajustadas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2021 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado, con un incremento significativo en 2020 y 2021. Inicialmente, en 2017 y 2018, el valor MVA crecía de forma moderada, pero en 2019 se experimenta un aumento notable y, posteriormente, en 2020 se registra un crecimiento exponencial, alcanzando su punto máximo en 2020 con aproximadamente 19.28 millones de dólares. En 2021, aunque disminuye respecto a 2020, continúa permaneciendo en niveles elevados, con aproximadamente 15.40 millones de dólares, manteniendo una tendencia de recuperación o estabilización después del pico del año anterior.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas muestran una tendencia de crecimiento constante en cada período considerado. Desde aproximadamente 1.69 millones de dólares en 2017, se incrementan progresivamente, alcanzando aproximadamente 3.75 millones de dólares en 2021. Este patrón indica una expansión de la capacidad de ventas de la empresa en el transcurso de los años, con tasas de crecimiento anual que reflejan una tendencia positiva en la generación de ingresos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado fluctúa significativamente a lo largo del período. En 2017, se sitúa en aproximadamente 129.19%, decreciendo en 2018 a 111.94%, pero experimenta un incremento sustancial en 2019 con un valor de 247.65%. Posteriormente, en 2020, el ratio alcanza su máximo en 772.42%, indicando un incremento muy pronunciado en la rentabilidad relativa del valor añadido de mercado respecto a las ventas netas ajustadas. En 2021, el ratio disminuye significativamente, pero todavía mantiene un valor elevado de aproximadamente 409.75%, lo que sugiere que, aunque la rentabilidad relativa del valor añadido de mercado respecto a las ventas ha disminuido desde su pico, sigue siendo considerablemente alta en comparación con períodos anteriores.