Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Valor de la empresa (EV)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2010
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2010
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2010
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Generac Holdings Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto ha experimentado una tendencia ascendente desde 2017 hasta 2020, pasando del 34.81% al 38.53%. Sin embargo, en 2021 se observa una ligera disminución a 36.39%, aunque sigue manteniendo un nivel superior al de 2017. Esto indica una mejora en la eficiencia en la gestión de costos directos de producción durante el período analizado.
- Margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo muestra una mejora constante entre 2017 y 2021. Comenzando en un 15.01%, se incrementó notablemente hasta 19.28% en 2020, manteniéndose prácticamente en ese valor en 2021 con un 19.3%. Esto refleja una gestión más eficiente y una potencial optimización en los gastos operativos en esos años.
- Margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto también evidencia una tendencia de crecimiento, pasando del 9.53% en 2017 al 14.73% en 2021. Hubo una mejora constante en estos años, especialmente notable entre 2018 y 2020, señalando una mayor rentabilidad en la generación de beneficios tras considerar gastos, impuestos y otros conceptos financieros.
- Rentabilidad sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta un comportamiento fluctuante. Se inicia en un 28.48% en 2017, aumenta a 31.33% en 2018, pero en 2019 disminuye considerablemente a 24.41%. Posteriormente, en 2020 y 2021, vuelve a recuperarse ligeramente, alcanzando aproximadamente un 24.87% y 24.89%. Esto sugiere cierta volatilidad en la generación de beneficios sobre el capital invertido por los accionistas en esos años.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia de mejora sostenida desde 2017 hasta 2021. Inicia en un 7.89%, sube a 9.82% en 2018, y continúa creciendo en los años siguientes alcanzando un 11.29% en 2021. Esto indica una utilización progresivamente más eficiente de los activos para generar beneficios en el período analizado.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Generac Holdings Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de las tendencias de los beneficios y ventas
- Durante el período analizado, se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas, pasando de 1,672,445 miles de dólares en 2017 a 3,737,184 miles de dólares en 2021. Este incremento refleja una expansión significativa en la capacidad de generación de ingresos de la empresa a lo largo de los años. El beneficio bruto también presenta una tendencia positiva, incrementándose de 582,117 miles en 2017 a 1,360,082 miles en 2021, lo que indica una mejora en la eficiencia en la gestión de costos y en la rentabilidad de las ventas.
- Evolution of gross profit margin
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia ascendente desde 34.81% en 2017 hasta alcanzar un pico de 38.53% en 2020. Sin embargo, en 2021 se observa una ligera disminución a 36.39%. La progresión de este ratio sugiere que la compañía ha logrado mejorar la eficiencia en la generación de beneficios respecto a sus ventas durante la mayor parte del período, aunque la leve caída en 2021 puede indicar una presión sobre los márgenes, posiblemente por incrementos en costos o cambios en la estructura de precios.
- Implicaciones generales
- El incremento sostenido en ventas y beneficios brutos, junto con un margen de beneficio bruto en mejora, refleja una gestión efectiva en la expansión operacional y en la optimización de costos. La pequeña reducción en el ratio en 2021 puede indicar una tendencia a estabilizarse o desafíos recientes en mantener los márgenes, pero en conjunto, los datos sugieren una mejora en la rentabilidad de la empresa en el período analizado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Generac Holdings Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se observa una expansión significativa en los valores, pasando de 251.064 miles de dólares en 2017 a 721.136 miles en 2021. Este aumento indica una mejora en la eficiencia operacional y en la generación de beneficios derivados de las operaciones principales de la empresa.
- Ventas netas
- Las ventas netas también evidencian una tendencia sostenida de incremento, iniciando en 1.672.445 miles de dólares en 2017 y alcanzando 3.737.184 miles en 2021. La tasa de crecimiento es notable, especialmente en los últimos años, lo que refleja un incremento en la demanda o en la capacidad de ventas, o bien un aumento en la participación de mercado.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El porcentaje del margen de beneficio operativo muestra una mejora progresiva en los años analizados. Comenzó en un 15.01% en 2017 y alcanzó casi el 19.3% en 2021. La tendencia indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios sobre las ventas, con un aumento sostenido que sugiere una gestión efectiva de los costos y gastos operativos en relación con los ingresos.
Ratio de margen de beneficio neto
Generac Holdings Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Generac Holdings Inc. | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Generac Holdings Inc. ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a la empresa
- Se observa una tendencia al alza en la utilidad neta atribuible a la organización a lo largo de los cinco períodos analizados. Desde 2017, donde la utilidad fue de aproximadamente 159.386 millones de dólares, la cifra ha experimentado un crecimiento sostenido, alcanzando aproximadamente 550.494 millones en 2021. Este incremento refleja una mejora significativa en la rentabilidad neta de la compañía en términos absolutos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento consistente en el mismo periodo. Desde unos 1.672.445 millones de dólares en 2017, se ha incrementado paulatinamente hasta aproximadamente 3.737.184 millones en 2021. La tendencia indica una expansión en la capacidad de generación de ingresos y un aumento en la participación del mercado o en el volumen de ventas de productos y servicios ofrecidos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto, expresado en porcentaje, también ha mostrado una tendencia positiva, pasando de un 9.53% en 2017 a un 14.73% en 2021. Esto refleja una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de costos, permitiendo que una mayor proporción de las ventas se traduzca en utilidad neta. La tendencia del margen sugiere que la empresa ha logrado optimizar sus procesos y potenciar su rentabilidad relativa con el tiempo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Generac Holdings Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Generac Holdings Inc. | ||||||
| Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Generac Holdings Inc. ÷ Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc.
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a la empresa
- Desde 2017 hasta 2021, la utilidad neta demuestra una tendencia general de crecimiento continuo en términos absolutos. En 2017, la utilidad era de aproximadamente 159 millones de dólares, incrementándose a más del triple en 2021, alcanzando cerca de 550 millones de dólares. Este aumento sostenido indica una mejora en la rentabilidad administrativa y operacional, reflejando una mayor generación de beneficios en cada ejercicio consecutivo, especialmente significativa en los años 2020 y 2021, donde se observa un incremento sustancial en comparación con los periodos anteriores.
- Capital contable atribuible
- El capital contable muestra una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 559 millones en 2017, creció hasta cerca de 2,2 mil millones en 2021. Este incremento, que supera los 1.6 mil millones durante el periodo, indica una acumulación sólida de patrimonio, posiblemente resultado de reinversiones, utilidades retenidas y emisión de acciones, fortaleciendo la base financiera de la empresa.
- ROE (Retorno sobre el patrimonio)
- El ROE fluctúa en torno a un rango cercano al 24-31%, señalando un nivel de rentabilidad relativamente estable sobre el patrimonio. En 2018, el ROE alcanzó un pico de 31.33%, siendo el valor más alto del periodo, mientras que en 2019 bajó a 24.41%. Las cifras de 2020 y 2021 mantienen un valor similar, en torno al 25%, con una ligera caída en 2021 respecto a 2020. La estabilidad en el ROE indica que la empresa mantiene un nivel consistente de eficiencia en la generación de beneficios respecto a su patrimonio, a pesar de las variaciones en el entorno económico o en los resultados específicos de cada año.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Generac Holdings Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Generac Holdings Inc. | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Generac Holdings Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a la empresa
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en la utilidad neta atribuible a la compañía durante el período analizado. Desde aproximadamente 159 millones de dólares en 2017, la utilidad aumentó de manera significativa cada año, alcanzando aproximadamente 550 millones de dólares en 2021. Este incremento refleja una mejora en la rentabilidad operacional y puede indicar una expansión en sus márgenes o una favorecería en los ingresos netos, resultando en un aumento sustancial en beneficios en comparación con los años anteriores.
- Activos totales
- Los activos totales de la empresa mostraron una tendencia de expansión a lo largo del período, pasando de aproximadamente 2.02 mil millones de dólares en 2017 a casi 4.88 mil millones de dólares en 2021. La progresiva acumulación de activos puede interpretarse como una estrategia de crecimiento de la estructura patrimonial de la compañía, posiblemente vinculada a inversiones en nuevas capacidades, adquisiciones o incremento en la infraestructura productiva.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ratio de ROA muestra una mejora constante en la eficiencia para generar utilidad sobre el total de activos. En 2017, la rentabilidad sobre activos era del 7.89%, alcanzando un 11.29% en 2021. La tendencia positiva indica que la empresa ha optimizado la utilización de sus recursos, logrando mayores beneficios con los activos disponibles, y sugiere una gestión eficiente en la generación de ingresos respecto a la inversión en activos.