Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Generac Holdings Inc., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia general de aumento desde 2017 hasta 2020, alcanzando un máximo de 2.6 en 2020, indicando una mejor capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo en ese período. Sin embargo, en 2021, se observa una caída significativa a un valor de 1.6, lo que sugiere una posible reducción en la liquidez a corto plazo o un aumento en las obligaciones corrientes en relación con los activos corrientes.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido sigue una tendencia similar, creciendo desde 1.08 en 2017 hasta 1.61 en 2020, mostrando mejoría en la capacidad de hacer frente a obligaciones inmediatas sin depender de inventarios. En 2021, sin embargo, se presenta una caída marcada a 0.6, indicando una disminución en la liquidez inmediata, lo que podría reflejar un deterioro en la calidad de los activos líquidos o un incremento en las obligaciones a corto plazo exigibles de manera rápida.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo resulta ser el más volátil, con incrementos constantes hasta 2020, donde alcanza un pico de 1.02, evidenciando que la proporción de efectivo respecto a las pasivos inmediatos era favorable. En 2021, este ratio se desploma a 0.13, indicando una disminución drástica en la proporción de efectivo disponible para cumplir con obligaciones inmediatas, lo que puede señalar una reducción significativa en las reservas de efectivo, una mayor utilización de efectivo para operaciones o un aumento en liquidaciones de pasivos en efectivo.
Coeficiente de liquidez corriente
Generac Holdings Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | 1,848,464) | 1,669,733) | 1,195,829) | 1,120,769) | 818,556) | |
| Pasivo corriente | 1,155,907) | 641,524) | 497,064) | 560,706) | 388,872) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.60 | 2.60 | 2.41 | 2.00 | 2.10 | |
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.33 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.46 | 1.53 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.04 | 1.56 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.28 | 1.58 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.30 | 1.47 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.42 | 1.39 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.19 | 1.21 | — | — | — | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.31 | 1.43 | — | — | — | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Industriales | 1.29 | 1.41 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 1,848,464 ÷ 1,155,907 = 1.60
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- Activo circulante
- El activo circulante muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2017, el valor era de aproximadamente 818.556 millones de dólares, aumentando de manera constante en los años siguientes, alcanzando cerca de 1.848.464 millones en 2021. Este incremento indica una expansión en los recursos líquidos y otros activos a corto plazo, lo cual puede reflejar una estrategia de acumulación de liquidez o un aumento en las operaciones comerciales.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también experimenta un aumento progresivo, iniciando en aproximadamente 388.872 millones en 2017 y llegando a alrededor de 1.155.907 millones en 2021. Sin embargo, el crecimiento del pasivo corriente es más pronunciado en el último año, manifestando un incremento sustancial respecto a periodos anteriores. Esto podría señalar una mayor utilización de obligaciones a corto plazo o una carga financiera incrementada en el corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente fluctúa a lo largo del período, comenzando en 2.1 en 2017 y estabilizándose en un valor similar en 2018 (2.0) y alcanzando un pico en 2019 con un valor de 2.41. Posteriormente, en 2020, el ratio aumenta a 2.6, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos circulantes con sus activos líquidos. Sin embargo, en 2021, el ratio disminuye significativamente a 1.6, lo cual puede reflejar una disminución en la liquidez relativa, posiblemente por un aumento desproporcionado en los pasivos corrientes o una reducción en los activos líquidos disponibles. Esta caída en el ratio puede suscitar preocupaciones sobre la posición de liquidez de la empresa en el último período analizado, pese a que aún mantiene un nivel que generalmente indica solvencia a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Generac Holdings Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 147,339) | 655,128) | 322,883) | 224,482) | 138,472) | |
| Cuentas por cobrar, menos la provisión para pérdidas crediticias | 546,466) | 374,906) | 319,538) | 326,133) | 280,002) | |
| Total de activos rápidos | 693,805) | 1,030,034) | 642,421) | 550,615) | 418,474) | |
| Pasivo corriente | 1,155,907) | 641,524) | 497,064) | 560,706) | 388,872) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.60 | 1.61 | 1.29 | 0.98 | 1.08 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.41 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.89 | 1.02 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.68 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.93 | 1.27 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.94 | 1.15 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.15 | 1.05 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.81 | 0.78 | — | — | — | |
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.71 | 0.83 | — | — | — | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Industriales | 0.80 | 0.87 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 693,805 ÷ 1,155,907 = 0.60
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- Totales de activos rápidos
- Se observa una tendencia general de incremento en los activos rápidos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 418 millones de dólares en 2017, los activos rápidos alcanzan un pico en 2020 con más de 1.03 mil millones de dólares. Aunque en 2021 se presenta una disminución significativa hasta unos 694 millones, el nivel medio durante el período muestra un crecimiento sustancial comparado con los valores iniciales, indicando una mayor liquidez rápida en el activo total a medida que avanza el tiempo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mantiene una tendencia de aumento sustancial a lo largo de los años, iniciando en aproximadamente 389 millones en 2017 y alcanzando más de 1.15 mil millones en 2021. Esto sugiere un incremento en las obligaciones a corto plazo, posiblemente relacionado con un aumento en las operaciones o financiamiento. La proporción en relación con los activos rápidos también aumenta notablemente en 2021, lo que podría indicar un incremento en la capacidad de cubrir pasivos a corto plazo, aunque con un nivel de endeudamiento en aumento.
- Ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápido experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Comienza en 1.08 en 2017, disminuye ligeramente en 2018 a 0.98, pero aumenta en 2019 y 2020 alcanzando un máximo de 1.61, lo que refleja una posición de liquidez fortalecida. Sin embargo, en 2021 se desploma a 0.6, indicando una notable reducción en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con activos líquidos disponibles en relación con el período anterior. Esta caída puede señalar una relativa disminución en la solvencia a corto plazo o un incremento en los pasivos sin un incremento proporcional en los activos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Generac Holdings Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 147,339) | 655,128) | 322,883) | 224,482) | 138,472) | |
| Activos totales en efectivo | 147,339) | 655,128) | 322,883) | 224,482) | 138,472) | |
| Pasivo corriente | 1,155,907) | 641,524) | 497,064) | 560,706) | 388,872) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.13 | 1.02 | 0.65 | 0.40 | 0.36 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.20 | 0.29 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.31 | 0.36 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.08 | 0.19 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.78 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.59 | 0.79 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.26 | 0.23 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.22 | 0.25 | — | — | — | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.32 | 0.44 | — | — | — | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Industriales | 0.39 | 0.47 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 147,339 ÷ 1,155,907 = 0.13
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- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo muestran una tendencia de crecimiento considerable a lo largo del período analizado, pasando de 138,472 mil dólares en 2017 a un máximo de 655,128 mil dólares en 2020. Sin embargo, en 2021 se observa una disminución significativa, situándose en 147,339 mil dólares. Este patrón indica una expansión importante en la disponibilidad de efectivo en los primeros años, seguida de una reducción drástica en el último año del período considerado.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia ascendente constante a lo largo de todo el período, creciendo de 388,872 mil dólares en 2017 a 1,155,907 mil dólares en 2021. Este aumento sostenido en las obligaciones a corto plazo puede reflejar una expansión de las operaciones, mayores financiamientos o una mayor necesidad de liquidez para cumplir con responsabilidades inmediatas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra un fortalecimiento significativo desde 2017 hasta 2020, iniciando en 0.36, creciendo a 0.4 en 2018, y alcanzando 0.65 en 2019. En 2020, el ratio supera 1, llegando a 1.02, indicando que en ese año la empresa tenía más efectivo que pasivo corriente, lo que refleja una posición de liquidez favorable. No obstante, en 2021, el ratio se desploma a 0.13, lo cual sugiere una deteriorada posición de liquidez en ese año, posiblemente debido a la reducción en efectivo y/o incremento en pasivos a corto plazo.