Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2010
Cálculo
Generac Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Generac Holdings Inc.1 | ÷ | Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 24.87% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 2,213,774) |
| 31 dic 2020 | 25.22% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 1,390,293) |
| 31 dic 2019 | 24.41% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 1,032,382) |
| 31 dic 2018 | 31.33% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 760,549) |
| 31 dic 2017 | 28.48% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 559,552) |
| 31 dic 2016 | 24.63% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 401,122) |
| 31 dic 2015 | 16.69% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 465,871) |
| 31 dic 2014 | 35.65% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 489,799) |
| 31 dic 2013 | 55.05% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 317,071) |
| 31 dic 2012 | 20.11% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 463,628) |
| 31 dic 2011 | 42.22% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 768,889) |
| 31 dic 2010 | -22.21% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 441,067) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$ en miles
- Movimiento de la utilidad neta atribuible (pérdida) en US$ en miles
- La serie empieza en 2010 con un valor negativo de -97,952, lo que representa una pérdida neta de aproximadamente 97,9 millones de USD. En 2011 se produce un cambio significativo hacia la rentabilidad, con 324,643; a partir de ahí, la trayectoria presenta altibajos: 93,223 en 2012; 174,539 en 2013; 174,613 en 2014; 77,747 en 2015; y 98,788 en 2016. A partir de 2017 se observa una subida sostenida: 159,386 (2017), 238,257 (2018) y 252,007 (2019). En 2020 se produce un incremento notable a 350,576 y, finalmente, en 2021 alcanza 550,494, que es el valor más alto de la serie. En resumen, tras una caída inicial y un periodo de volatilidad, se aprecia una recuperación sostenida desde 2017 con un impulso claro en 2020-2021.
- Evolución del capital contable atribuible en US$ en miles
- El capital contable inicia en 441,067 y se eleva a 768,889 en 2011, pero retrocede a 463,628 en 2012 y a 317,071 en 2013, con recuperación posterior a 489,799 en 2014 y 465,871 en 2015. En 2016 continúa la variabilidad con 401,122, seguida de un incremento en 2017 a 559,552 y, luego, un fuerte crecimiento en 2018 a 760,549. A partir de 2019 se observa un avance notable: 1,032,382; en 2020, 1,390,293; y en 2021, 2,213,774. En conjunto, la base de capital contable registra una expansión significativa a partir de 2018, con aumentos acelerados en los últimos tres años, lo que indica fortalecimiento de la estructura de capital y/o aportes sustanciales de recursos propios.
- Retorno sobre el patrimonio (ROE) en %
- El ROE presenta un punto de inflexión en 2010, con -22.21%, reflejando una relación negativa entre utilidad y capital propio. En 2011 se invierte la tendencia y se evidencia un ROE de 42.22%, seguido por una caída a 20.11% en 2012 y un máximo de 55.05% en 2013. Entre 2014 y 2015 se registran caídas a 35.65% y 16.69%, respectivamente. A partir de 2016 se observa una recuperación y una trayectoria más estable: 24.63% en 2016, 28.48% en 2017 y 31.33% en 2018. En 2019 se mantiene en 24.41%, y las lecturas de 2020 y 2021 son 25.22% y 24.87%, respectivamente. En conjunto, el ROE muestra volatilidad en los primeros años y una fase final más estable y positiva, compatible con una expansión de la base de capital propio acompañada de crecimiento de utilidades, aunque con cierta dilución por el aumento significativo del capital contable en los años recientes.
Comparación con la competencia
Generac Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 24.87% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 dic 2020 | 25.22% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 dic 2019 | 24.41% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 dic 2018 | 31.33% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 dic 2017 | 28.48% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 dic 2016 | 24.63% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 dic 2015 | 16.69% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 dic 2014 | 35.65% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 dic 2013 | 55.05% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 dic 2012 | 20.11% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 dic 2011 | 42.22% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 dic 2010 | -22.21% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Generac Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Generac Holdings Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 24.87% | 8.48% |
| 31 dic 2020 | 25.22% | 4.42% |
| 31 dic 2019 | 24.41% | 18.11% |
| 31 dic 2018 | 31.33% | 11.28% |
| 31 dic 2017 | 28.48% | 10.13% |
| 31 dic 2016 | 24.63% | 20.08% |
| 31 dic 2015 | 16.69% | 10.42% |
| 31 dic 2014 | 35.65% | 18.16% |
| 31 dic 2013 | 55.05% | 15.14% |
| 31 dic 2012 | 20.11% | 17.58% |
| 31 dic 2011 | 42.22% | 19.63% |
| 31 dic 2010 | -22.21% | 15.88% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Generac Holdings Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Generac Holdings Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 24.87% | 15.38% |
| 31 dic 2020 | 25.22% | 0.24% |
| 31 dic 2019 | 24.41% | 14.56% |
| 31 dic 2018 | 31.33% | 17.95% |
| 31 dic 2017 | 28.48% | 18.24% |
| 31 dic 2016 | 24.63% | 21.69% |
| 31 dic 2015 | 16.69% | 16.11% |
| 31 dic 2014 | 35.65% | 19.68% |
| 31 dic 2013 | 55.05% | 16.40% |
| 31 dic 2012 | 20.11% | 17.20% |
| 31 dic 2011 | 42.22% | 20.10% |
| 31 dic 2010 | -22.21% | 16.41% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).