Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Regeneron Pharmaceuticals Inc., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Regeneron
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia alcista desde 2020 hasta 2023, alcanzando un máximo en 2023 con 91,60 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una significativa reducción a aproximadamente 65,37 millones, lo cual indica una posible disminución en la percepción del valor de mercado o en las expectativas del mercado sobre la empresa en ese año.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta un crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de 8,42 millones en 2020 a aproximadamente 12,69 millones en 2024. Aunque en 2023 se mantiene relativamente estable en comparación con 2022, el incremento en total en los años siguientes refleja una mayor inversión de recursos en la compañía, posiblemente para financiar crecimiento o investigación y desarrollo.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado (MVA) muestra una tendencia general de incremento desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico de aproximadamente 79,60 millones en 2023. No obstante, en 2024 se registra una caída significativa a cerca de 52,71 millones. La variación en el MVA puede indicar cambios en la valoración del mercado respecto al valor contable o en las expectativas sobre la rentabilidad futura de la empresa, reflejando una posible reevaluación o desacuerdo entre los inversores y los fundamentales internos.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general al aumento en los primeros años, incrementándose de 42,81 millones de dólares en 2020 a un máximo de 79,60 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una reducción significativa, situándose en aproximadamente 52,72 millones. Este patrón indica un crecimiento sostenido en la valoración de mercado durante la periodo analizado, con una posterior disminución en el último año, que podría reflejar cambios en la percepción del mercado o en los factores que determinan el valor de mercado de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de crecimiento estable, pasando de 8,42 millones de dólares en 2020 a 12,69 millones en 2024. Aunque se observa un ligero descenso en 2023 respecto al año anterior, en general la inversión incrementa en el periodo, lo que puede indicar una expansión de las operaciones o una mayor inversión de recursos en activos productivos, con una tendencia neta al aumento del capital invertido a lo largo de los años analizados.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio muestra variaciones significativas a lo largo del período, comenzando en 508.24% en 2020, disminuyendo a 461.61% en 2021, y experimentando un incremento notable a 521.52% en 2022. La tendencia se intensifica en 2023, alcanzando el pico en 663.41%. En 2024, se evidencia una caída a 416.61%. Estas fluctuaciones sugieren cambios en la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, con picos en 2022 y 2023 que indican una posible sobrevaloración relativa del mercado en esos años, seguida por una corrección en 2024. La alta variabilidad del ratio puede reflejar volatilidad en la percepción del valor de la empresa, influenciada por factores internos y externos.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- La tendencia del valor añadido de mercado muestra un crecimiento sostenido desde mediados de 2020 hasta finales de 2023, alcanzando un pico en 2023 con 79,599,256 US$ en miles. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución significativa hasta 52,715,586 US$, lo que puede indicar una reducción en la percepción de valor del mercado o una corrección en la valoración de la empresa.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados experimentaron un aumento sustancial entre 2020 y 2021, alcanzando aproximadamente 15,95 millones de US$, desde unos 8,64 millones en 2020. Después, en 2022, hubo una disminución a alrededor de 12,21 millones, pero en 2023 se recuperaron y aumentaron nuevamente, llegando a 13,15 millones. En 2024, se observa una tendencia ascendente, alcanzando aproximadamente 14,43 millones de US$, indicando una recuperación y crecimiento en los ingresos en el período más reciente.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio ha mostrado una elevada volatilidad, comenzando en 495.2% en 2020, disminuyendo significativamente en 2021 a 312.14%, y recuperando niveles muy altos en 2022 con 525.04%. En 2023, el ratio aumenta aún más a 605.08%, mostrando una expansión en la rentabilidad relativa respecto al valor añadido de mercado. En 2024, el ratio desciende a 365.32%, pero aún mantiene niveles relativamente elevados comparados con años anteriores, lo que indica una constante generación de valor agregado en relación con los ingresos, aunque con cierta fluctuación.