Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Thermo Fisher Scientific Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance: activo
- Estructura del balance: activo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
MVA
Thermo Fisher Scientific Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Análisis de la valoración de mercado
- El valor justo de mercado de Thermo Fisher muestra una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico de 248,912 millones de dólares en 2021. Posteriormente, en 2022, se observa una ligera disminución a 244,583 millones, seguida de una recuperación en 2023, llegando a 247,771 millones. Sin embargo, en 2024, se percibe una reducción significativa a 231,619 millones, indicando una posible corrección o ajuste en la valoración del mercado en ese año.
- Patrón de inversión en capital
- El capital invertido por la empresa presenta una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. En 2020, el valor fue de 61,158 millones de dólares, incrementándose de forma constante hasta alcanzar 85,573 millones en 2023. En 2024, se registra una ligera caída a 82,071 millones, que podría reflejar una desinversión o un ajuste estratégico en la asignación de recursos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado indica un incremento sostenido desde 2020 hasta 2021, donde alcanza un pico de 169,136 millones de dólares. En 2022, se observa una disminución a 161,769 millones, manteniéndose relativamente estable en 2023 con un valor de 162,198 millones. Sin embargo, en 2024, nuevamente se presenta una reducción significativa a 149,548 millones, lo que puede sugerir una disminución en la percepción de valor adicional generado por la empresa por parte del mercado durante ese año.
- Resumen general
- El análisis refleja que, a pesar de un crecimiento en la inversión en capital y en el valor de mercado hasta 2021, a partir de 2022 se evidencian leves retrocesos en ambas métricas, culminando en 2024 con una desaceleración o ajuste en los valores de mercado y en la valoración del valor añadido. Esto podría estar asociado a cambios en la percepción del mercado, condiciones macroeconómicas o ajustes internos en la estrategia de inversión y valoración de la empresa. La tendencia del capital invertido continúa siendo positiva, lo cual indica una inversión constante, aunque afectada en 2024 por posibles decisiones de desinversión o restructuración. En conjunto, los datos muestran un ciclo de crecimiento con fluctuaciones y una posible corrección en los resultados del mercado y en la percepción del valor generado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Thermo Fisher Scientific Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia inicialmente ascendente, alcanzando un pico en 2021 con 169,136 millones de dólares, y posteriormente presenta una ligera caída en 2022 a 161,769 millones. Aunque en 2023 se mantiene relativamente estable en 162,198 millones, en 2024 se observa una reducción significativa a 149,548 millones. Este patrón sugiere que, tras un incremento hasta 2021, la valoración de mercado ha disminuido en los años posteriores, especialmente en 2024, indicando posibles cambios en la percepción del valor de mercado o en los factores que influyen en el valor añadido de mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia general al alza desde 2020 hasta 2023, con un crecimiento de 61,158 millones en 2020 a 85,573 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución a 82,071 millones, aunque aún superior a los valores iniciales de 2020. Esto refleja una inversión continua en la empresa durante este período, con un ligero retroceso en el último año, lo que podría interpretarse como una disminución en la inversión o en la incorporación de activos, o una modificación en la estrategia de inversión.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio ha mostrado una tendencia descendente a lo largo del período analizado, comenzando en 232.34% en 2020 y descendiendo progresivamente hasta 182.22% en 2024. La reducción en este ratio indica que el valor añadido de mercado en relación con el capital invertido se ha ido moderando, lo que puede significar una disminución en la rentabilidad relativa o en la eficiencia en la generación de valor en comparación con el capital invertido. La tendencia sugestiona que la empresa ha logrado mantener o aumentar su valor de mercado, pero no de manera proporcional a las inversiones realizadas, disminuyendo así la rentabilidad relativa de la inversión en el período considerado.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Thermo Fisher Scientific Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Desde un pico en 2021 con 169,136 millones de dólares, se observa una disminución en 2022 a 161,769 millones. Este valor se mantiene relativamente estable en 2023, con una ligera reducción a 162,198 millones, pero en 2024 se registra una caída significativa a 149,548 millones. La tendencia indica una tendencia general a la baja en el valor de mercado en los últimos años, tras alcanzar su punto máximo en 2021.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa han mostrado un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, pasando de 32,218 millones a 44,915 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se registra una ligera disminución a 42,857 millones, y en 2024 se observan ingresos prácticamente estables en 42,879 millones. La tendencia indica un crecimiento en los primeros años analizados, seguido de una estabilización en los períodos más recientes.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una tendencia decreciente en general. Desde 441.03% en 2020, disminuye a 431.35% en 2021, reduciéndose notablemente a 360.17% en 2022. En 2023, el margen aumenta ligeramente a 378.46%, pero en 2024 vuelve a disminuir a 348.77%. Lo anterior indica una reducción en la rentabilidad del valor añadido de mercado en relación con los ingresos, con una caída significativa en 2022 que refleja una posible disminución en la rentabilidad relative del valor añadido generado.