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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

Danaher Corp., cálculo del balance de los periodificaciones agregadas

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Activos operativos
Activos totales 77,542 84,488 84,350 83,184 76,161
Menos: Efectivo y equivalentes 2,078 5,864 5,995 2,586 6,035
Activos operativos 75,464 78,624 78,355 80,598 70,126
Pasivos de explotación
Pasivo total 27,992 30,998 34,260 38,007 36,384
Menos: Pagarés y parte corriente de la deuda a largo plazo 505 1,695 591 8 11
Menos: Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 15,500 16,707 19,086 22,168 21,193
Pasivos de explotación 11,987 12,596 14,583 15,831 15,180
 
Activos operativos netos1 63,477 66,028 63,772 64,767 54,946
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 (2,551) 2,256 (995) 9,821
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 -3.94% 3.48% -1.55% 16.41%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
AbbVie Inc. 13.10% -22.39% -14.27% -9.69%
Amgen Inc. -10.36% 57.08% 4.07% 0.70%
Bristol-Myers Squibb Co. -3.21% -7.12% -3.86% -13.40%
Eli Lilly & Co. 29.18% 28.84% 11.38% 16.60%
Gilead Sciences Inc. -11.79% 1.04% -2.92% -2.34%
Johnson & Johnson 10.61% -21.13% 19.84% 3.75%
Merck & Co. Inc. 6.20% 3.16% 0.46% 25.14%
Pfizer Inc. -11.48% 30.66% 24.95% -7.11%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 25.51% 1.17% 11.07% 43.54%
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.28% 4.96% -1.78% 43.38%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 42.13% 61.24% 14.07% 18.20%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 1.64% 7.36% 4.84% 6.18%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Atención médica 5.24% 8.72% 3.57% 4.72%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 75,46411,987 = 63,477

2 2024 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2024 – Activos operativos netos2023
= 63,47766,028 = -2,551

3 2024 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -2,551 ÷ [(63,477 + 66,028) ÷ 2] = -3.94%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el balance, Danaher Corp. deterioró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Danaher Corp., cálculo del estado de flujos de efectivo de los devengos agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Ganancias netas 3,899 4,764 7,209 6,433 3,646
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 6,688 6,490 8,519 8,358 6,215
Menos: Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (1,981) (7,048) (2,234) (12,987) (21,239)
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo (808) 5,322 924 11,062 18,670
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 -1.25% 8.20% 1.44% 18.48%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
AbbVie Inc. 10.32% -24.89% -16.25% -10.28%
Amgen Inc. -11.16% 52.47% 8.81% -12.87%
Bristol-Myers Squibb Co. -4.97% -5.99% -9.10% -12.73%
Eli Lilly & Co. 28.52% 28.13% 10.32% 5.30%
Gilead Sciences Inc. -18.05% -0.19% -4.95% -4.86%
Johnson & Johnson 10.58% 13.66% 10.78% 8.23%
Merck & Co. Inc. 5.00% 2.23% 0.61% 29.09%
Pfizer Inc. -5.24% 19.96% 18.46% 13.18%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 12.04% 14.35% 18.61% 49.24%
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.71% 3.80% -0.06% 34.69%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 43.34% 62.03% -14.45% 1.38%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida 2.07% 9.68% 2.52% 8.19%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Atención médica 3.82% 9.13% 3.06% 6.04%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × -808 ÷ [(63,477 + 66,028) ÷ 2] = -1.25%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, Danaher Corp. mejoró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.