Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Danaher Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Pagarés y deuda a largo plazo1 | ÷ | Capital contable total de Danaher1 | |
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1 US$ en millones
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en la estructura de financiamiento y el patrimonio de la entidad durante el período comprendido entre 2005 y 2024.
- Deuda a largo plazo
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el saldo de pagarés y deuda a largo plazo, con fluctuaciones notables. Desde un valor inicial de 1,042 millones de dólares en 2005, la deuda incrementa significativamente, alcanzando un pico de 21,629 millones en 2015. Posteriormente, muestra cierta estabilidad y ligera disminución en años posteriores, cerrando en 16,005 millones en 2024. Este patrón indica una tendencia de expansión en el endeudamiento a largo plazo, posiblemente para financiar inversiones o adquisiciones estratégicas.
- Capital contable total
- El capital contable muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 5,080 millones en 2005 a un máximo de 53,486 millones en 2024. El incremento en el patrimonio ha sido continuo y bastante pronunciado, lo que evidencia la generación de ganancias retenidas y/o emisión de acciones que fortalece la posición patrimonial de la empresa.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio presenta fluctuaciones significativas en el período. Comenzando en un nivel bajo de 0.21 en 2005, sube a un máximo notable de 0.72 en 2019, evidenciando un aumento relativo en la deuda en comparación con los fondos propios. Sin embargo, en años recientes, en particular en 2024, se observa una disminución a 0.32, lo que sugiere una tendencia a reducir la dependencia del financiamiento externo en relación con el patrimonio propio. La variación en este ratio indica que, pese al crecimiento en la deuda, la empresa también ha fortalecido su patrimonio en proporciones que han reducido la relación de endeudamiento relativa en los últimos años.
En conjunto, los datos reflejan una estrategia de crecimiento que combina un incremento notable en el capital contable con un aumento en la deuda a largo plazo, aunque con una tendencia hacia una mayor gestión del riesgo financiero hacia finales del período. La disminución del ratio de endeudamiento en los últimos años puede ser interpretada como un movimiento hacia una estructura de financiamiento más equilibrada, favoreciendo la estabilidad financiera de la entidad.
Comparación con la competencia
Danaher Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Danaher Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Danaher Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
| Danaher Corp. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
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Comparación con la industria: Atención médica
Danaher Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
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