Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Cummins Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cummins Inc. deteriorado de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Cummins Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Cummins Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Mercado de dinero | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Deuda a largo plazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Deuda total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Capital total de los accionistas de Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.76 | 0.88 | 0.49 | 0.52 | 0.32 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | |
| GE Aerospace | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Cummins Inc.
= 6,696 ÷ 8,850 = 0.76
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cummins Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Mercado de dinero | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Deuda a largo plazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Deuda total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| Parte a largo plazo de los pasivos por arrendamiento operativo | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| Capital total de los accionistas de Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.81 | 0.93 | 0.54 | 0.57 | 0.38 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | |
| GE Aerospace | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Cummins Inc.
= 7,208 ÷ 8,850 = 0.81
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre capital total
Cummins Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Mercado de dinero | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Deuda a largo plazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Deuda total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Capital total de los accionistas de Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Capital total | 15,546) | 16,830) | 12,633) | 12,226) | 9,874) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.43 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | |
| GE Aerospace | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 6,696 ÷ 15,546 = 0.43
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cummins Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Mercado de dinero | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Deuda a largo plazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Deuda total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| Parte a largo plazo de los pasivos por arrendamiento operativo | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| Capital total de los accionistas de Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 16,058) | 17,330) | 13,087) | 12,679) | 10,375) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | |
| GE Aerospace | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 7,208 ÷ 16,058 = 0.45
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cummins Inc. deteriorado de 2021 a 2022, pero luego mejoró ligeramente de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos
Cummins Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Mercado de dinero | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Deuda a largo plazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Deuda total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Activos totales | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| GE Aerospace | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 6,696 ÷ 32,005 = 0.21
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cummins Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Préstamos a pagar | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Mercado de dinero | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Deuda a largo plazo | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Deuda total | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| Parte a largo plazo de los pasivos por arrendamiento operativo | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| Activos totales | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | |
| GE Aerospace | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 7,208 ÷ 32,005 = 0.23
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021. |
Ratio de apalancamiento financiero
Cummins Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| Capital total de los accionistas de Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.62 | 3.38 | 2.80 | 2.81 | 2.63 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Cummins Inc.
= 32,005 ÷ 8,850 = 3.62
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Cummins Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses
Cummins Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Cummins Inc. | 735) | 2,151) | 2,131) | 1,789) | 2,260) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 105) | 32) | 33) | 22) | 8) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 786) | 636) | 587) | 527) | 566) | |
| Más: Gastos por intereses | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,001) | 3,018) | 2,862) | 2,438) | 2,943) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 5.34 | 15.17 | 25.78 | 24.38 | 27.00 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | |
| GE Aerospace | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 2,001 ÷ 375 = 5.34
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Cummins Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Cummins Inc. | 735) | 2,151) | 2,131) | 1,789) | 2,260) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 105) | 32) | 33) | 22) | 8) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 786) | 636) | 587) | 527) | 566) | |
| Más: Gastos por intereses | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,001) | 3,018) | 2,862) | 2,438) | 2,943) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 165) | 160) | 172) | 172) | 208) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 2,166) | 3,178) | 3,034) | 2,610) | 3,151) | |
| Gastos por intereses | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 165) | 160) | 172) | 172) | 208) | |
| Cargos fijos | 540) | 359) | 283) | 272) | 317) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 4.01 | 8.85 | 10.72 | 9.60 | 9.94 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | |
| GE Aerospace | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 2,166 ÷ 540 = 4.01
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de Cummins Inc. se deterioró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |