Deuda total (importe en libros)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Componente de deuda | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Deuda total (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de Cummins Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023. |
Deuda total (valor razonable)
31 dic. 2023 | |
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Deuda total (valor razonable) | 6,375) |
Ratio financiero | |
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.95 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 3.74%
Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
---|---|---|---|
3.31% | 280) | 9) | |
5.43% | 1,496) | 81) | |
0.00% | 160) | —) | |
0.75% | 500) | 4) | |
6.75% | 58) | 4) | |
7.13% | 250) | 18) | |
1.50% | 850) | 13) | |
4.88% | 500) | 24) | |
2.60% | 650) | 17) | |
7.48% | 165) | 12) | |
5.00% | 111) | 6) | |
Valor total | 5,020) | 188) | |
3.74% |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 188 ÷ 5,020 = 3.74%
Gastos por intereses incurridos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
Componente de deuda | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Gastos por intereses | Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. | Los gastos por intereses de Cummins Inc. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Intereses capitalizados | Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. | Los intereses capitalizados de Cummins Inc. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Intereses devengados | Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. | Los intereses devengados por Cummins Inc. aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
2023 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 2,001 ÷ 375 = 5.34
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Intereses devengados
= 2,001 ÷ 383 = 5.22
Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Cummins Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |