Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
AmerisourceBergen Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto ha mostrado una tendencia general de incremento a lo largo de los años analizados. Se observan valores que van desde un 2.75% en 2018 hasta un 3.48% en 2022, indicando una mejora en la eficiencia de la gestión de los costos de venta en relación con los ingresos. Aunque en 2018 y 2020 hubo una ligera disminución en comparación con 2017 y 2019, la tendencia positiva en los últimos años refleja una posible optimización en la estructura de costos o una mejor gestión de los precios.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratios experimentó fluctuaciones significativas, comenzando en 0.69% en 2017 y alcanzando un pico de 0.86% en 2018. Posteriormente, disminuyó a 0.62% en 2019 y presentó un valor negativo de -2.7% en 2020, lo que sugiere pérdidas operativas en ese periodo. Sin embargo, en 2021 y 2022 se recupera y posicionado en torno al 1%, con 1.1% en 2021 y 0.99% en 2022, indicando una posible recuperación en la rentabilidad operativa tras la crisis del 2020.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto muestra una tendencia variable, comenzando en 0.24% en 2017 y alcanzando un máximo de 0.99% en 2018. Después, presenta una caída a 0.48% en 2019 y un valor negativo de -1.8% en 2020, reflejando pérdidas netas en ese año. Posteriormente, en 2021 y 2022, el margen se estabiliza en torno a 0.7%, con 0.72% y 0.71% respectivamente, sugiriendo una recuperación en la rentabilidad neta tras el impacto del año anterior.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta una tendencia altamente variable, con un incremento notable en 2018 y 2019, alcanzando un 56.55% y un 29.71%, respectivamente. Sin embargo, en 2020, los datos no están disponibles, y en 2021 y 2022 experimenta un incremento extraordinario en 2021, con un valor de 689.46%, aunque sin datos para 2022. Estas cifras sugieren una variación significativa en la rentabilidad del capital propio, posiblemente debido a cambios en la estructura del capital, en los resultados operativos o en las estrategias de financiamiento, aunque la ausencia de información para algunos años limita un análisis exhaustivo.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA refleja una tendencia de recuperación tras un año de pérdidas en 2020. Se observan valores que empiezan en 1.03% en 2017, alcanzan su punto más alto en 2018 con 4.4% y disminuyen en 2019 a 2.18%. La caída profunda en 2020 a -7.7% indica pérdidas significativas en ese ejercicio. En 2021 y 2022, el ratio se recupera a niveles positivos de 2.69% y 3%, respectivamente, sugiriendo que la empresa logró devolver su rentabilidad sobre los activos en los años recientes, tras la dificultad del 2020.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
AmerisourceBergen Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio bruto | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingreso total
- Se observa una tendencia creciente en los ingresos totales a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 153,1 mil millones de dólares en 2017 a más de 238,6 mil millones en 2022. Este incremento representa un crecimiento sostenido año con año, reflejando la expansión de las operaciones y la capacidad de generación de ingresos de la empresa.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto también muestra una tendencia general de incremento, de aproximadamente 4,55 millones de dólares en 2017 a cerca de 8,40 millones en 2022. Aunque en términos absolutos los valores son elevados, la tasa de crecimiento en beneficio bruto es significativa, lo cual indica una mayor eficiencia o incremento en su margen de beneficio bruto a partir de 2021.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto revela una tendencia de mejora en los últimos años, partiendo de un 2.97% en 2017, disminuyendo ligeramente en 2018, pero luego recuperándose y alcanzando un 3.48% en 2022. La tendencia indica una mejora relativa en la rentabilidad sobre las ventas, lo que puede estar asociado a una mayor eficiencia operativa o una mejor gestión de costos directos en la generación del beneficio bruto.
Ratio de margen de beneficio operativo
AmerisourceBergen Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 153,1 mil millones de dólares en 2017, han aumentado gradualmente hasta alcanzar cerca de 238,6 mil millones en 2022. Este incremento representa un crecimiento consistente, evidenciando una expansión en las operaciones y/o en la demanda de sus productos o servicios en el mercado.
- Resultado (pérdida) de explotación
- El resultado de explotación presenta una variabilidad considerable en los datos. Durante 2017, la empresa reportó un resultado positivo de alrededor de 1,06 millones de dólares, creciendo en 2018 y alcanzando un pico en 2018 con aproximadamente 1,44 millones. Sin embargo, en 2019 se observó una ligera disminución a unos 1,11 millones. La situación cambia drásticamente en 2020, con una pérdida significativa de aproximadamente -5,13 millones, posiblemente reflejando impactos negativos en sus operaciones o gastos extraordinarios importantes. En 2021 y 2022, la empresa logra recuperar parcialmente y mantiene resultados positivos de aproximadamente 2,35 y 2,37 millones respectivamente, lo cual indica una recuperación en la rentabilidad operativa tras la pérdida registrada en 2020.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo ha sido variable durante los años analizados, con valores que reflejan la eficiencia en la generación de beneficios respecto a los ingresos. En 2017, el ratio fue de 0.69%, mostrando una relativa eficiencia en ese período, y aumentó significativamente a 0.86% en 2018. En 2019, el margen cayó a 0.62%, indicando una menor rentabilidad operativa. En 2020, durante la cual se registró la pérdida importante de explotación, el ratio se volvió negativo en -2.7%, evidenciando una situación de pérdida operativa sustancial. Posteriormente, en 2021 y 2022, el margen se recupera parcialmente a valores positivos de aproximadamente 1.1% y 0.99%, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa de la empresa, aunque aún por debajo de los niveles previos a 2019.
Ratio de margen de beneficio neto
AmerisourceBergen Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AmerisourceBergen Corporation | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a AmerisourceBergen Corporation ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de tendencia de la utilidad neta atribuible a AmerisourceBergen Corporation
- La utilidad neta muestra una tendencia ascendente significativa desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico en 2018 con 1,658,405 millones de dólares, seguido de un aumento también en 2019. Sin embargo, en 2020, la utilidad experimenta una caída drástica, incidiendo en una pérdida neta de -3,408,716 millones de dólares, probablemente motivada por eventos extraordinarios o cambios estructurales. Posteriormente, en 2021 y 2022, la utilidad vuelve a recuperarse con valores positivos, alcanzando 1,539,932 millones en 2021 y 1,698,820 millones en 2022, evidenciando una recuperación en las operaciones de la compañía.
- Análisis de la evolución de los ingresos
- Los ingresos han presentado una tendencia constante y positiva en el período analizado. Desde 153,143,826 millones de dólares en 2017, han crecido de manera sostenida, alcanzando 238,587,006 millones en 2022. Este crecimiento refleja una expansión en las operaciones y una mejora en la capacidad de generación de ventas a lo largo de los años.
- Variaciones en el margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto ha experimentado fluctuaciones considerables en el período. En 2017, fue del 0.24%, aumentando de manera significativa en 2018 hasta el 0.99%. Luego, en 2019, se reduce a 0.48%, y en 2020, se vuelve negativo (-1.8%), indicando que en ese año la empresa incurrió en pérdidas operativas o gastos extraordinarios superiores a los ingresos. Posteriormente, en 2021 y 2022, el margen vuelve a estabilizarse en torno al 0.72% y 0.71%, respectivamente, demostrando una recuperación en la rentabilidad relativa de las operaciones.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
AmerisourceBergen Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AmerisourceBergen Corporation | |||||||
| Capital contable total de AmerisourceBergen Corporation (déficit) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| ROEsector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| ROEindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a AmerisourceBergen Corporation ÷ Capital contable total de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en la utilidad neta
- La utilidad neta atribuible a la empresa mostró una tendencia de crecimiento significativo en los años 2017 y 2018, alcanzando aproximadamente 364 millones y 1.66 mil millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, en 2019, la utilidad disminuyó notablemente a 855 millones de dólares. En 2020, se registró una pérdida sustancial de aproximadamente -3.41 mil millones de dólares, la cual puede atribuirse a eventos extraordinarios o a un impacto negativo en las operaciones que requiere mayor análisis externo. Posteriormente, en 2021 y 2022, la utilidad volvió a mostrar una recuperación, situándose en 1.54 y 1.70 mil millones de dólares. En general, la tendencia refleja una fuerte recuperación tras el período de pérdida en 2020.
- Comportamiento del capital contable total
- El capital contable total tuvo un crecimiento sostenido hasta 2018, llegando a 2.93 mil millones de dólares, y se mantuvo relativamente estable en 2019, en torno a 2.88 mil millones. En 2020, el valor se volvió negativo, llegando a -1.02 mil millones, indicando una posible pérdida acumulada significativa o revaluaciones negativas. En 2021, el capital contable se deterioró aún más, alcanzando aproximadamente -212 millones, reflejando un deterioro de la situación financiera y posible impacto de la pérdida de 2020. Sin embargo, en 2022, se observó una recuperación parcial, aunque aún en valores negativos, llegando a -211,559 dólares, lo cual señala un proceso de recuperación pero todavía con un patrimonio negativo.
- Retorno sobre patrimonio (ROE)
- El ROE mostró una tendencia de incremento en 2017 y 2018, con valores de 17.66% y 56.55%, respectivamente, reflejando una alta rentabilidad en esos años. En 2019, el ROE disminuyó a 29.71%, pero no se dispone de datos para 2020 y 2021, posiblemente debido a la pérdida en 2020 que afectó la medición del ratio. Curiosamente, en 2022, se registra un valor muy alto de 689.46%, lo cual puede indicar un impacto extraordinario o una base muy baja en patrimonio que exagera la rentabilidad. Este valor en 2022 requiere un análisis adicional para entender si es sostenible o consecuencia de circunstancias puntuales. En conjunto, el ROE refleja fluctuaciones importantes y una posible recuperación en los años recientes tras periodos de alta volatilidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
AmerisourceBergen Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AmerisourceBergen Corporation | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a AmerisourceBergen Corporation ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a la empresa
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con un incremento significativo entre 2017 y 2018, alcanzando aproximadamente 1.66 millones de dólares, desde 364 millones en 2017. Posteriormente, en 2019, la utilidad se reduce a 855 millones, pero aún mantiene una posición de rentabilidad positiva. Un patrón notable ocurre en 2020, cuando se presenta una pérdida sustancial de aproximadamente -3.41 mil millones de dólares, posiblemente atribuible a eventos extraordinarios o a condiciones de mercado adversas. A partir de ese año, la utilidad retoma una tendencia positiva en 2021 y 2022, situándose en torno a 1.54 millones y 1.70 millones de dólares respectivamente, indicando una recuperación en la rentabilidad de la empresa.
- Activos totales
- El valor de los activos totales ha experimentado un crecimiento sostenido durante el período, con un aumento significativo desde aproximadamente 35.3 mil millones de dólares en 2017 hasta cerca de 56.5 mil millones en 2022. Este aumento refleja una expansión en la estructura de la compañía, posiblemente motivada por adquisiciones, inversión en activos o incremento en la escala de operaciones. La estabilidad relativa del valor en 2022 sugiere que la tendencia de crecimiento se estabilizó tras el incremento sostenido durante los primeros años del período analizado.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ratio ROA presenta una variación notable en los años analizados. En 2017, el ROA fue muy modesto en 1.03%, pero incrementó a 4.4% en 2018, mostrando una mejora en la eficiencia del uso de los activos. Sin embargo, en 2019, el ROA disminuye a 2.18%, indicando una menor rentabilidad relativa. La caída más significativa ocurre en 2020, con un valor negativo de -7.7%, reflejando una pérdida neta que afectó la eficiencia en la utilización de los activos. En los años siguientes, el ROA tiene una recuperación importante, alcanzando 2.69% en 2021 y 3% en 2022, lo cual sugiere una recuperación en la gestión de los recursos y en la generación de beneficios relativos a los activos.