Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
AmerisourceBergen Corp., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a AmerisourceBergen Corporation1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2022 | 3.00% | = | 100 | × | 1,698,820) | ÷ | 56,560,616) |
| 30 sept 2021 | 2.69% | = | 100 | × | 1,539,932) | ÷ | 57,337,805) |
| 30 sept 2020 | -7.70% | = | 100 | × | (3,408,716) | ÷ | 44,274,830) |
| 30 sept 2019 | 2.18% | = | 100 | × | 855,365) | ÷ | 39,171,980) |
| 30 sept 2018 | 4.40% | = | 100 | × | 1,658,405) | ÷ | 37,669,838) |
| 30 sept 2017 | 1.03% | = | 100 | × | 364,484) | ÷ | 35,316,470) |
| 30 sept 2016 | 4.24% | = | 100 | × | 1,427,929) | ÷ | 33,656,200) |
| 30 sept 2015 | -0.49% | = | 100 | × | (134,887) | ÷ | 27,736,157) |
| 30 sept 2014 | 1.28% | = | 100 | × | 276,484) | ÷ | 21,532,183) |
| 30 sept 2013 | 2.29% | = | 100 | × | 433,707) | ÷ | 18,918,638) |
| 30 sept 2012 | 4.66% | = | 100 | × | 718,986) | ÷ | 15,444,126) |
| 30 sept 2011 | 4.72% | = | 100 | × | 706,624) | ÷ | 14,982,671) |
| 30 sept 2010 | 4.41% | = | 100 | × | 636,748) | ÷ | 14,434,843) |
| 30 sept 2009 | 3.71% | = | 100 | × | 503,397) | ÷ | 13,572,740) |
| 30 sept 2008 | 2.05% | = | 100 | × | 250,559) | ÷ | 12,217,786) |
| 30 sept 2007 | 3.81% | = | 100 | × | 469,167) | ÷ | 12,310,064) |
| 30 sept 2006 | 3.66% | = | 100 | × | 467,714) | ÷ | 12,783,920) |
| 30 sept 2005 | 2.33% | = | 100 | × | 264,645) | ÷ | 11,381,174) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$ en miles
- Patrones de Utilidad neta (pérdida y ganancia) durante el periodo
- La serie de utilidad neta muestra una marcada volatilidad, con fases de crecimiento y caídas significativas. En 2005-2007 hay una aceleración de 264,645 a 469,167 (miles de USD). En 2008 cae a 250,559 y se recupera en 2009-2012 hasta 718,986 en 2012. Entre 2013 y 2014 disminuye a 433,707 y 276,484, respectivamente. En 2015 se registra una pérdida de 134,887; en 2016 se produce un repunte sustancial a 1,427,929. En 2017 se reduce a 364,484, y en 2018 se eleva nuevamente a 1,658,405, seguido de 855,365 en 2019. En 2020 se registra una pérdida histórica de 3,408,716. Posteriormente, 2021 muestra una recuperación a 1,539,932 y 2022 cierra en 1,698,820. En conjunto, la utilidad neta alterna entre periodos de crecimiento y pérdidas, con dos años de resultados negativos (2015 y 2020) y recuperaciones significativas en 2016, 2018 y 2022.
- Patrones de Activos Totales
- Los activos totales se muestran en una trayectoria de crecimiento sostenido a lo largo de todo el periodo. Los valores pasan de aproximadamente 11,38 mil millones de USD en 2005 a aproximadamente 56,56 mil millones en 2022, con un aumento acelerado a partir de 2013-2016: 18,92 en 2013, 21,53 en 2014, 27,74 en 2015 y 33,66 en 2016. El crecimiento continúa en 2017 (35,32), 2018 (37,67) y 2019 (39,17), se eleva en 2020 (44,27) y alcanza un pico en 2021 (57,34) antes de cerrar ligeramente por debajo en 2022 (56,56). Este comportamiento sugiere una expansión de la base de activos, probablemente por crecimiento operativo y/o adquisiciones, con mayor intensidad durante la década de 2010 y un leve ajuste en 2022.
- Rentabilidad sobre activos (ROA) y su evolución
- La ROA se mantiene en rangos relativamente altos entre 2005 y 2012, oscilando entre 2,33% y 4,72% (con un máximo de 4,72% en 2011-2012). En 2013-2014 desciende a 2,29% y 1,28%. En 2015 registra un ROA negativo de -0,49%, indicando deterioro de la generación de beneficios respecto a los activos. En 2016 se recupera a 4,24%, luego se reduce a 1,03% en 2017 y sube a 4,40% en 2018, 2,18% en 2019. En 2020 cae drásticamente a -7,70%, coincidiendo con la caída de la utilidad neta, y se recupera a 2,69% en 2021 y 3,00% en 2022. En síntesis, la eficiencia en la utilización de activos ha sido volátil, con dos años de rendimiento operativo negativo (2015 y 2020) y recuperaciones notables en años siguientes, manteniendo un rango general de ROA positivo tras 2015.
- Notas sobre patrones y posibles interpretaciones
- La combinación de crecimiento sostenido de activos con volatilidad significativa en la utilidad neta sugiere que la entidad ha estado expandiendo su base de activos, posiblemente a través de inversiones y/o adquisiciones, lo que ha generado períodos de mayor rentabilidad y otros de pérdidas. La caída de ROA en 2015 y 2020 se alinea con años de resultados netos negativos, mientras que las recuperaciones de ROA en 2016, 2018 y 2022 ocurren en contextos de crecimiento de activos y de ganancias positivas, indicando que la entidad ha sido capaz de mejorar la eficiencia de uso de activos en ciertos años, pese al incremento de la base de activos. En general, el perfil financiero muestra un ciclo de crecimiento de balance con episodios de volatilidad operativa significativa.
Comparación con la competencia
AmerisourceBergen Corp., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2022 | 3.00% | 9.31% | 5.86% | 10.19% | 5.54% | 8.19% |
| 30 sept 2021 | 2.69% | 9.40% | 6.26% | 12.58% | 3.87% | 8.15% |
| 30 sept 2020 | -7.70% | 6.20% | 5.28% | 9.50% | 5.28% | 7.81% |
| 30 sept 2019 | 2.18% | 5.43% | 6.21% | 14.17% | 5.16% | 7.96% |
| 30 sept 2018 | 4.40% | 3.53% | 5.24% | 14.37% | 3.40% | 7.87% |
| 30 sept 2017 | 1.03% | 0.63% | 5.45% | 11.46% | 4.04% | 7.59% |
| 30 sept 2016 | 4.24% | 2.66% | 3.79% | 11.34% | 3.55% | 5.71% |
| 30 sept 2015 | -0.49% | 10.72% | 4.15% | 12.00% | 2.51% | 5.22% |
| 30 sept 2014 | 1.28% | 5.53% | 4.14% | 10.58% | 8.08% | 6.50% |
| 30 sept 2013 | 2.29% | 6.00% | 4.18% | 16.99% | 9.95% | 6.87% |
| 30 sept 2012 | 4.66% | 8.87% | 4.50% | 16.18% | 10.93% | 6.83% |
| 30 sept 2011 | 4.72% | 7.84% | 5.09% | 16.16% | 10.18% | 7.57% |
| 30 sept 2010 | 4.41% | 7.78% | 5.75% | 15.97% | 11.03% | 7.35% |
| 30 sept 2009 | 3.71% | 10.96% | 9.10% | 12.85% | 9.17% | 6.47% |
| 30 sept 2008 | 2.05% | 11.51% | 5.15% | 13.86% | 10.05% | 5.33% |
| 30 sept 2007 | 3.81% | 9.08% | 6.43% | 13.90% | 14.36% | 9.14% |
| 30 sept 2006 | 3.66% | 4.75% | 5.98% | 10.72% | 12.95% | 8.61% |
| 30 sept 2005 | 2.33% | 11.57% | 4.79% | 18.77% | 10.86% | 7.98% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparativa con el sector industrial: Equipos y servicios para el cuidado de la salud
AmerisourceBergen Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: equipos y servicios para el cuidado de la salud
| AmerisourceBergen Corp. | Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
|---|---|---|
| 30 sept 2022 | 3.00% | 7.49% |
| 30 sept 2021 | 2.69% | 7.28% |
| 30 sept 2020 | -7.70% | 6.62% |
| 30 sept 2019 | 2.18% | 6.77% |
| 30 sept 2018 | 4.40% | 5.72% |
| 30 sept 2017 | 1.03% | 5.00% |
| 30 sept 2016 | 4.24% | 4.37% |
| 30 sept 2015 | -0.49% | 4.93% |
| 30 sept 2014 | 1.28% | 6.03% |
| 30 sept 2013 | 2.29% | 6.64% |
| 30 sept 2012 | 4.66% | 7.54% |
| 30 sept 2011 | 4.72% | 7.54% |
| 30 sept 2010 | 4.41% | 7.69% |
| 30 sept 2009 | 3.71% | 8.84% |
| 30 sept 2008 | 2.05% | 7.51% |
| 30 sept 2007 | 3.81% | 8.92% |
| 30 sept 2006 | 3.66% | 7.40% |
| 30 sept 2005 | 2.33% | 7.94% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparación con la industria: Atención médica
AmerisourceBergen Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| AmerisourceBergen Corp. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 30 sept 2022 | 3.00% | 9.66% |
| 30 sept 2021 | 2.69% | 9.46% |
| 30 sept 2020 | -7.70% | 5.81% |
| 30 sept 2019 | 2.18% | 8.32% |
| 30 sept 2018 | 4.40% | 7.90% |
| 30 sept 2017 | 1.03% | 5.19% |
| 30 sept 2016 | 4.24% | 7.31% |
| 30 sept 2015 | -0.49% | 7.71% |
| 30 sept 2014 | 1.28% | 8.59% |
| 30 sept 2013 | 2.29% | 8.76% |
| 30 sept 2012 | 4.66% | 8.09% |
| 30 sept 2011 | 4.72% | 7.36% |
| 30 sept 2010 | 4.41% | 7.24% |
| 30 sept 2009 | 3.71% | 9.73% |
| 30 sept 2008 | 2.05% | 9.50% |
| 30 sept 2007 | 3.81% | 8.88% |
| 30 sept 2006 | 3.66% | 10.52% |
| 30 sept 2005 | 2.33% | 9.67% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).