Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
AmerisourceBergen Corp., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
- Patrón de utilidad neta:
- Entre 2017 y 2018, la utilidad neta atribuible a la empresa experimentó un incremento sustancial, alcanzando un máximo en 2018. Sin embargo, en 2019, la utilidad disminuyó notablemente, seguido por una caída significativa en 2020, registrando una pérdida neta atribuible en ese año. A partir de 2021, se observó una recuperación en la utilidad neta, con un crecimiento sostenido en 2022, alcanzando nuevamente niveles elevados en comparación con los años previos a 2019.
- Patrón en ganancias antes de impuestos (EBT):
- Similar a la utilidad neta, las ganancias antes de impuestos mostraron una tendencia de crecimiento sostenido hasta 2018, seguido por una caída pronunciada en 2019 y una desviación a pérdidas en 2020. Desde 2021, se evidenció una recuperación significativa en las ganancias antes de impuestos, concluyendo en niveles cercanos a los de 2018, siendo 2022 un año de estabilización en dichos resultados.
- Comportamiento de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT):
- Las ganancias antes de intereses e impuestos reflejaron un patrón similar, con incremento hasta 2018 y una caída notable en 2019 y 2020, alcanzando una pérdida en 2020. La recuperación en 2021 y 2022 indica una mejora en la rentabilidad operacional, acercándose a los niveles de 2018, lo que sugiere una reactivación de las actividades operativas después del impacto negativo de 2019 y 2020.
- Indicadores de EBITDA:
- Los valores de EBITDA siguieron una tendencia parecida a las métricas anteriores, con incremento hasta 2018, caída significativa en 2019 y una pérdida en 2020. Desde 2021, la empresa evidenció una fuerte recuperación en EBITDA, alcanzando niveles récord en 2022, reflejando un mejor desempeño en la generación de efectivo operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.
- Resumen general:
- Durante el período analizado, la empresa mostró un crecimiento consistente en los resultados hasta 2018, seguido por una crisis que impactó negativamente sus indicadores financieros en 2019 y 2020, llegando a registrar pérdidas. La recuperación iniciada en 2021 refleja una recuperación financiera y operacional, fortaleciendo los resultados en 2022. La tendencia general indica una fase de estabilidad y mejora en la rentabilidad y generación de flujo de efectivo, resetada tras los efectos adversos de 2019 y 2020.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
AmerisourceBergen Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
AmerisourceBergen Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa mostró un crecimiento sostenido entre 2017 y 2018, alcanzando aproximadamente 20,77 millones de dólares, respecto a los 18,34 millones del año anterior. Sin embargo, en 2019 se observó una disminución significativa, llegando a aproximadamente 18,99 millones, evidenciando una probable reducción en la valoración del mercado o en los activos de la compañía. A partir de 2020, se detectó un incremento notable, con un aumento en el valor hasta los 20,51 millones en 2020, y un crecimiento consistente en los años siguientes, culminando en aproximadamente 36,47 millones en 2022. Este patrón indica una tendencia positiva en la valoración de la empresa durante los últimos años, salvo por la caída en 2019.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA mostró una tendencia de crecimiento desde 2017, alcanzando aproximadamente 1,50 millones de dólares, hasta 2018, con un incremento notable. En 2019, se registró una reducción significativa, llegando a aproximadamente -4,73 millones, lo que indica una pérdida operativa importante. Sin embargo, en 2020, se observó una recuperación drástica, con un valor de aproximadamente 2,92 millones de dólares, indicando una mejoría en la rentabilidad operativa. En 2021 y 2022, el EBITDA mantuvo niveles elevados, con valores de aproximadamente 2,91 y 3,12 millones respectivamente, reflejando una tendencia positiva en la generación de beneficios operativos en los últimos años.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presentó una disminución de 12.23 en 2017 a 11.06 en 2018, lo que puede interpretarse como una valoración relativa más favorable respecto a la rentabilidad operativa, dado el aumento del EBITDA. En 2019, el ratio se mantuvo estable en 11.44, aunque con una caída en EBITDA a niveles negativos, lo que podría distorsionar la interpretación del ratio. Tras la recuperación en 2020, no se reportaron valores para este ratio, pero en los años siguientes se observó una ligera tendencia al alza, alcanzando 10.36 en 2021 y llegando a 11.67 en 2022. Este comportamiento refleja una relación de valoración que ha oscilado en línea con las variaciones del EBITDA y el valor de la empresa, manteniendo un rango relativamente estable en los últimos años.»