Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
AmerisourceBergen Corp., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
- Evaluación general de los flujos de efectivo operativos
- Se observa una tendencia ascendente en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado. Aunque en 2018 se experimentó una ligera disminución respecto a 2017, la cifra se recuperó en 2019 y continuó creciendo en 2020, 2021 y 2022. En particular, la mayor expansión se presenta en 2021, con un incremento sustancial en comparación con 2020, logrando alcanzar más de 2.66 millones de dólares.
- Variaciones en el flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El FCFE muestra una tendencia general alcista en el período, con algunos años de fluctuaciones notables. Entre 2017 y 2018, se produce un marcado aumento en el flujo de caja libre, pasando de 288 millones a aproximadamente 1.69 millardos de dólares. Posteriormente, en 2019 y 2020, la cifra se mantiene en niveles similares, por encima de los 1.8 millardos, llegando a un pico en 2021 con aproximadamente 4.46 millardos, lo que indica una expansión significativa en la generación de caja en ese año. Sin embargo, en 2022, se presenta una caída importante, situándose en torno a 1.29 millardos, lo que podría señalar una disminución de la eficiencia en la generación de efectivo tras el pico de 2021.
- Patrones y consideraciones generales
- El análisis revela que la empresa ha mostrado una solidez en su generación de efectivo operativo a lo largo del tiempo, manteniendo cifras altas y en tendencia creciente en la mayoría de los ejercicios. Además, el flujo de caja libre refleja una notable expansión en 2021, posiblemente vinculada a alguna estrategia de inversión, financiamiento o restructuración. La caída en 2022 en el FCFE puede indicar una normalización o ajuste en las operaciones o inversión, aunque sigue manteniendo niveles significativos en comparación con los primeros años del período.
Relación precio-FCFEactual
AmerisourceBergen Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
AmerisourceBergen Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/FCFEsector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| P/FCFEindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de AmerisourceBergen Corp.
4 2022 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 79.46 USD en 2017, ha experimentado incrementos sucesivos, alcanzando un máximo de 164.71 USD en 2022. Este crecimiento refleja una apreciación significativa en el valor de mercado de la acción, con un aumento notable especialmente entre 2021 y 2022.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción ha presentado fluctuaciones durante los seis años. Tras un aumento sustancial desde 1.32 USD en 2017 hasta 9.24 USD en 2019, se observa un pico en 2021 con 21.43 USD, seguido de una caída en 2022 a 6.27 USD. La tendencia indica períodos de alta generación de flujo de caja, que posteriormente se ven afectados por factores internos o externos, reduciendo su valor en ciertos años.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE ha mostrado una tendencia decreciente desde 60.13 en 2017 hasta un mínimo de 5.77 en 2021, sugiriendo que la acción ha estado relativamente sobrevalorada en 2017 y 2018 y ha ido ajustándose a valores más bajos en los años siguientes. Sin embargo, en 2022, el ratio se dispara a 26.26, reflejando un incremento en el precio de la acción en relación con el flujo de caja libre, posiblemente indicando expectativas de crecimiento o sobrevaluación en ese año.