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Estado de flujos de efectivo
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
AmerisourceBergen Corp., estado de flujos de efectivo consolidado
US$ en miles
12 meses terminados
30 sept. 2022
30 sept. 2021
30 sept. 2020
30 sept. 2019
30 sept. 2018
30 sept. 2017
Utilidad (pérdida) neta
1,666,540)
1,544,608)
(3,399,558)
854,135)
1,615,892)
364,484)
Depreciación, incluidos los montos cargados al costo de los bienes vendidos
390,643)
326,713)
290,744)
321,102)
318,483)
262,420)
Amortización, incluidos los importes imputados a los gastos por intereses
319,192)
188,073)
117,269)
176,410)
191,626)
169,911)
Provisión para pérdidas crediticias
26,053)
12,101)
11,912)
25,196)
16,660)
8,934)
Provisión (beneficio) para impuestos diferidos sobre la renta
196,184)
334,866)
(1,544,971)
28,537)
(795,524)
319,069)
Gastos de compensación basados en acciones
93,400)
99,594)
74,411)
58,874)
62,316)
62,206)
Gastos LIFO (crédito)
67,171)
(203,028)
7,422)
(22,544)
67,324)
(157,782)
Deterioro del valor de los activos, incluido el fondo de comercio
80,882)
31,697)
361,652)
570,000)
59,684)
—)
Ganancia en la venta de negocios
(56,228)
—)
—)
—)
—)
(3,677)
Impacto altamente inflacionario de Turquía
51,966)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia por la venta de una inversión de capital
—)
—)
—)
(13,692)
—)
—)
Ganancia en la remedición de la inversión en renta variable
(4,834)
(64,721)
—)
—)
—)
—)
Deterioro del valor de las cuentas por cobrar no clientes
—)
—)
—)
—)
30,000)
—)
Pérdidas por consolidación de inversiones en capital
—)
—)
—)
—)
42,328)
—)
Pérdida por cancelación anticipada de deudas
—)
—)
22,175)
—)
23,766)
—)
Otros, netos
11,781)
29,361)
(3,044)
(23,193)
(19,078)
11,421)
Cuentas por cobrar
(1,659,525)
(930,078)
(1,628,991)
(1,241,890)
(657,770)
(1,277,896)
Inventarios
(665,370)
(1,116,344)
(1,621,143)
(167,990)
(4,923)
(431,454)
Impuesto sobre la renta por cobrar
49,307)
266,552)
(482,569)
(2,834)
4,566)
—)
Gastos pagados por adelantado y otros activos
102,708)
141,057)
28,050)
(3,899)
(61,777)
33,646)
Cuentas a pagar
3,320,725)
2,049,167)
3,300,832)
1,561,048)
859,036)
1,473,389)
Gastos devengados
(457,233)
372,078)
524,021)
239,688)
(537,905)
661,174)
Impuestos sobre la renta por pagar y otros pasivos
(330,079)
(178,120)
(50,115)
(14,925)
196,684)
8,293)
Responsabilidad por litigios acumulados a largo plazo
(500,195)
(236,990)
6,198,943)
—)
—)
—)
Cambios en los activos y pasivos operativos, excluyendo los efectos de adquisiciones y desinversiones
(139,662)
367,322)
6,269,028)
369,198)
(202,089)
467,152)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
1,036,548)
1,121,978)
5,606,598)
1,489,888)
(204,504)
1,139,654)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
2,703,088)
2,666,586)
2,207,040)
2,344,023)
1,411,388)
1,504,138)
Gastos de capital
(496,318)
(438,217)
(369,677)
(310,222)
(336,411)
(466,397)
Coste de las empresas adquiridas, neto de efectivo adquirido
(133,814)
(5,563,040)
—)
(63,951)
(785,299)
(61,648)
Costo de las inversiones en capital
(18,491)
(162,620)
(56,080)
—)
—)
(11,347)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
6,302)
14,439)
36,364)
1,295)
8,100)
—)
Ingresos por la venta de negocios
272,586)
—)
—)
—)
—)
12,094)
Ingresos procedentes de la venta de valores de inversión disponibles para la venta
—)
—)
—)
—)
—)
74,778)
Compras de valores de inversión disponibles para la venta
—)
—)
—)
—)
—)
(48,635)
Otros, netos
1,298)
7,861)
9,522)
(2,954)
2,496)
3,114)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(368,437)
(6,141,577)
(379,871)
(375,832)
(1,111,114)
(498,041)
Pagarés senior y otros préstamos
155,189)
3,166,980)
599,480)
506,948)
1,314,430)
—)
Pagarés senior y otros reembolsos de préstamos
(1,238,954)
(835,313)
(598,452)
(510,863)
(681,001)
(750,000)
Empréstitos en el marco de líneas de crédito renovables y de titulización
4,832,605)
4,968,815)
116,946)
640,126)
25,129,704)
9,336,400)
Reembolsos en el marco de líneas de crédito renovables y de titulización
(4,671,943)
(5,083,930)
(149,980)
(769,284)
(25,127,438)
(9,335,953)
Pago de la prima de jubilación anticipada de la deuda
—)
—)
(21,448)
—)
(22,348)
—)
Compras de acciones ordinarias
(483,704)
(82,150)
(420,449)
(674,031)
(639,235)
(329,929)
Ejercicios de opciones sobre acciones
93,912)
198,750)
159,533)
76,234)
138,456)
102,923)
Dividendos en efectivo sobre acciones ordinarias
(391,687)
(366,648)
(343,578)
(338,974)
(333,041)
(320,270)
Oferta de renta variable minorista de Profarma
—)
—)
66,355)
—)
—)
—)
Retenciones fiscales relacionadas con la adjudicación de acciones restringidas
(38,076)
(23,547)
(9,787)
(5,987)
(8,246)
(9,411)
Otros, netos
(10,122)
9,892)
(2,237)
(10,682)
(14,154)
(6,574)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(1,752,780)
1,952,849)
(603,617)
(1,086,513)
(242,873)
(1,312,814)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
(57,850)
(3,725)
—)
—)
—)
—)
Aumento (disminución) del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, incluido el efectivo clasificado dentro de los activos mantenidos para la venta
524,021)
(1,525,867)
1,223,552)
881,678)
57,401)
(306,717)
Incremento del efectivo clasificado dentro de los activos mantenidos para la venta
(610)
(1,751)
—)
—)
—)
—)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
523,411)
(1,527,618)
1,223,552)
881,678)
57,401)
(306,717)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del año
3,070,128)
4,597,746)
3,374,194)
2,492,516)
2,435,115)
2,741,832)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de AmerisourceBergen Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de AmerisourceBergen Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de AmerisourceBergen Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
