Stock Analysis on Net
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AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 2 de agosto de 2023.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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AmerisourceBergen Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación, incluidos los importes imputados al coste de los bienes vendidos
Amortización, incluidos los importes cargados a los gastos por intereses
Provisión para pérdidas crediticias
Provisión (beneficio) para impuestos diferidos sobre la renta
Gastos de compensación basados en acciones
Gastos LIFO (crédito)
Deterioro del valor de los activos, incluido el fondo de comercio
Ganancia en la venta de negocios
Turquía tiene un alto impacto inflacionario
Ganancia en la venta de una inversión de capital
Ganancia en la remedición de la inversión de capital
Deterioro de las cuentas por cobrar no relacionadas con el cliente
Pérdida por consolidación de inversiones de capital
Pérdida por jubilación anticipada de deudas
Otros, netos
Cuentas por cobrar
Inventarios
Impuesto sobre la renta por cobrar
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Cuentas a pagar
Gastos devengados
Impuestos sobre la renta por pagar y otros pasivos
Responsabilidad por litigios acumulada a largo plazo
Cambios en los activos y pasivos operativos, excluidos los efectos de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital
Coste de las empresas adquiridas, neto del efectivo adquirido
Costo de las inversiones de capital
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
Ingresos por la venta de negocios
Ingresos procedentes de la venta de valores de inversión disponibles para la venta
Compras de valores de inversión disponibles para la venta
Otros, netos
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Bonos senior y otros empréstitos
Notas senior y otros reembolsos de préstamos
Empréstitos en el marco de líneas de crédito renovables y de titulización
Reembolsos en el marco de líneas de crédito renovables y de titulización
Pago de la prima por jubilación anticipada de la deuda
Compras de acciones ordinarias
Ejercicios de opciones sobre acciones
Dividendos en efectivo sobre acciones ordinarias
Oferta de capital minorista de Profarma
Retenciones fiscales relacionadas con la adquisición restringida de acciones
Otros, netos
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento (disminución) en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, incluido el efectivo clasificado dentro de los activos mantenidos para la venta
Aumento del efectivo clasificado dentro de los activos mantenidos para la venta
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de AmerisourceBergen Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de AmerisourceBergen Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de AmerisourceBergen Corp. aumentado de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.