Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
AmerisourceBergen Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
AmerisourceBergen Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
- Trend de rotación neta de activos fijos
- Entre 2017 y 2019, el ratio de rotación neta de activos fijos mostró una tendencia creciente, alcanzando un pico en 2019 con un valor de 101.43. Sin embargo, en 2020 se produjo una disminución significativa a 98.48, seguida de una caída notable en 2021, llegando a 66.25. En 2022, el ratio se recuperó parcialmente alcanzando 77.46, pero no volvió a los niveles anteriores a 2020.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el activo por derecho de uso)
- Este indicador tuvo una tendencia similar al ratio de rotación neta de activos fijos, con incrementos estables hasta 2019, llegando a 101.43. En 2020, se observó una caída significativa a 98.48, y en 2021 sufrió una fuerte disminución a 66.25, sugiriendo una posible mayor utilización de arrendamientos operativos o activos por derecho de uso en ese año. En 2022, la recuperación hasta 77.46 indica una tendencia de estabilización, aunque aún por debajo de los niveles previos a 2020.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio reflejó un crecimiento moderado desde 2017, alcanzando 4.58 en 2019. Posteriormente, se produjo un descenso en 2020 a 4.29, y en 2021 cayó a 3.73, señalando una posible disminución en la eficiencia de utilización de los activos totales. En 2022, el ratio mostró una recuperación ligera a 4.22, indicando una cierta recuperación de la eficiencia en la gestión de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Durante 2017, este ratio se situó en 74.18, disminuyendo en 2018 a 57.26 y posteriormente aumentando a 62.38 en 2019. Sin embargo, en 2020 y 2021 no se dispone de datos, y en 2022 presenta un valor extremadamente alto de 958.07, lo cual sugiere posibles anomalías en la presentación de los datos o cambios estructurales en el patrimonio neto que influyeron significativamente en dicho ratio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
AmerisourceBergen Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- El análisis de los ingresos revela una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período examinando, con incrementos sostenidos en cada año fiscal. Desde aproximadamente 153.1 mil millones de dólares en 2017, los ingresos aumentaron de forma progresiva hasta alcanzar aproximadamente 238.6 mil millones de dólares en 2022. Este patrón indica un crecimiento acumulado en las ventas o ingresos operativos, reflejando posiblemente una expansión en las operaciones o un incremento en la demanda del mercado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, presenta variaciones a lo largo del período, con un descenso notable en 2020, desde aproximadamente 1.79 millones en 2017 a su punto más bajo en 2020 con cerca de 1.48 millones de dólares. Posteriormente, en 2021 y 2022, se evidencia una recuperación y estabilización, llegando a 2.16 millones en 2021 y ligeramente reduciéndose a aproximadamente 2.14 millones en 2022. La disminución observada en 2020 puede estar relacionada con la depreciación, ventas de activos o ajustes contables, mientras que la recuperación posterior sugiere inversiones o renovaciones en la infraestructura de la compañía.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos incrementó de manera significativa durante el período, comenzando en 85.18 en 2017 y alcanzando un valor máximo de 127.89 en 2020. Después de ese pico, en 2021 y 2022, se mantiene en niveles elevados, con 98.93 y 111.75 respectivamente, superando los niveles iniciales. Este comportamiento indica una eficiencia creciente en el uso de los activos fijos para generar ingresos, con un aumento en la productividad de los activos a lo largo del tiempo. La recuperación y el incremento en estos ratios pueden estar relacionados con mejoras operativas, optimización de activos o cambios en la estructura de inversión.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
AmerisourceBergen Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | |||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia positiva a lo largo del período analizado, con un crecimiento sostenido cada año. En 2017, los ingresos alcanzaron aproximadamente 153.14 mil millones de dólares y aumentaron de manera constante hasta llegar a más de 238.59 mil millones de dólares en 2022. Este crecimiento indica una expansión en las operaciones y posiblemente en la demanda de los productos o servicios que ofrece la empresa.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor neto de la propiedad y equipo ha presentado cierta estabilidad con fluctuaciones durante los años. En 2017, el valor fue cercano a 1.8 millones de dólares y mostró un incremento hasta superar los 3.2 millones en 2021. En 2022, hubo una ligera disminución respecto al año anterior, aunque los niveles siguen siendo significativamente superiores a los de 2017. Esto sugiere adquisiciones o inversiones en activos fijos, así como una posible depreciación o desinversión en determinados activos hacia el final del período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio refleja la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Se observa un incremento desde 85.18 en 2017 hasta un máximo de 101.43 en 2019, indicando una utilización más eficiente de los activos durante ese período. Posteriormente, en 2020, el ratio disminuye a 98.48, y en 2021, cae significativamente a 66.25. En 2022, el ratio se recupera a 77.46. Estos cambios sugieren variaciones en la eficiencia operativa, que podrían correlacionarse con cambios en la gestión de activos o en la estructura operativa, además de posibles efectos derivados de la pandemia en 2020.
Ratio de rotación total de activos
AmerisourceBergen Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 153,1 mil millones de dólares en 2017, los ingresos aumentaron de forma constante hasta alcanzar aproximadamente 238,6 mil millones en 2022. El incremento demuestra un desarrollo sostenido en la capacidad de generación de ventas en los últimos cinco años, con una aceleración notable entre 2021 y 2022.
- Activos totales
- Los activos totales de la empresa también muestran una tendencia de incremento, pasando de aproximadamente 35,3 mil millones en 2017 a cerca de 56,6 mil millones en 2022. Este aumento es consistente con el crecimiento en los ingresos, sugiriendo expansión en la estructura de activos, aunque con cierta estabilización en 2022, cuando se presenta una ligera disminución respecto a 2021.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones a lo largo del período. Desde un valor de 4.34 en 2017, experimentó un incremento progresivo hasta 4.58 en 2019, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Posteriormente, se observa una caída en 2020 a 4.29 y una disminución más significativa en 2021 a 3.73, lo que puede reflejar una menor eficiencia en el uso de activos durante ese período. Sin embargo, en 2022, este ratio se recupera a 4.22, acercándose nuevamente a niveles anteriores, lo que sugiere una recuperación en la eficiencia operativa respecto al uso de activos en ese año.
Ratio de rotación de fondos propios
AmerisourceBergen Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Capital contable total de AmerisourceBergen Corporation (déficit) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Atención médica | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 153.1 mil millones de dólares en 2017, los ingresos aumentaron de forma constante alcanzando más de 238.6 mil millones en 2022, mostrando un incremento sostenido en la generación de ventas. Este patrón refleja una expansión en la actividad comercial y la capacidad del negocio para captar mercado durante los años considerados.
- Capital contable total
- El capital contable presenta una variabilidad significativa y en algunos casos negativa. En 2017, el patrimonio total fue positivo, alcanzando aproximadamente 2.06 millones de dólares. Este valor aumentó a más de 2.93 millones en 2018, pero posteriormente mostró una ligera disminución en 2019, seguido de un déficit en 2020 que alcanzó aproximadamente -1.02 millones de dólares. En 2021, el capital volvió a ser positivo, con cerca de 223 mil dólares, aunque en 2022 volvió a experimentar un déficit, situándose en torno a -211.6 mil dólares. La tendencia indica periodos de recuperación y empeoramiento de la situación patrimonial, sugiriendo posibles fluctuaciones en la rentabilidad o en las políticas de financiamiento de la empresa.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra datos solo en dos ejercicios, con un valor extremadamente alto en 2022 (958.07) y un valor de 74.18 en 2017, 57.26 en 2018 y 62.38 en 2019. La ausencia de valores en otros años limita la comparación, pero el dato de 2022 sugiere un posible cambio en la eficiencia en el uso de fondos propios o una variación en la rentabilidad en ese ejercicio específico. La magnitud del porcentaje en 2022 podría indicar una anomalía, un cambio en la estructura financiera, o un error en los datos, por lo que requiere una interpretación adicional y contextualización para confirmar su significado.