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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
AmerisourceBergen Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 jun. 2023
31 mar. 2023
31 dic. 2022
30 sept. 2022
30 jun. 2022
31 mar. 2022
31 dic. 2021
30 sept. 2021
30 jun. 2021
31 mar. 2021
31 dic. 2020
30 sept. 2020
30 jun. 2020
31 mar. 2020
31 dic. 2019
30 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
31 dic. 2018
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
31 dic. 2017
30 sept. 2017
30 jun. 2017
31 mar. 2017
31 dic. 2016
Utilidad (pérdida) neta
479,213)
428,213)
476,170)
298,676)
363,203)
555,245)
449,416)
436,448)
295,448)
434,005)
378,707)
(4,844,505)
287,268)
971,111)
186,568)
132,307)
302,002)
28,073)
391,753)
194,004)
277,875)
282,160)
861,853)
(344,587)
50,352)
411,473)
247,246)
Depreciación, incluidos los montos cargados al costo de los bienes vendidos
105,671)
101,342)
100,332)
98,318)
97,918)
97,481)
96,926)
88,859)
83,172)
77,539)
77,143)
75,549)
71,591)
71,758)
71,846)
74,812)
74,501)
85,793)
85,996)
84,975)
91,321)
72,711)
69,476)
69,555)
65,681)
64,004)
63,180)
Amortización, incluidos los importes imputados a los gastos por intereses
171,335)
143,428)
75,080)
75,951)
77,612)
82,153)
83,476)
85,438)
47,952)
27,543)
27,140)
23,511)
27,194)
29,065)
37,499)
38,575)
37,795)
50,804)
49,236)
42,482)
54,097)
52,799)
42,248)
42,516)
42,201)
42,123)
43,071)
Provisión (beneficio) para pérdidas crediticias
11,802)
10,948)
(1,486)
5,930)
12,717)
5,215)
2,191)
(1,432)
6,677)
404)
6,452)
(13,497)
3,265)
19,955)
2,189)
10,151)
4,153)
2,885)
8,007)
11,168)
7,031)
1,849)
(3,388)
283)
3,267)
5,072)
312)
Provisión (beneficio) para impuestos diferidos sobre la renta
(28,243)
(49,399)
(12,326)
139,121)
5,313)
21,238)
30,512)
31,229)
162,036)
68,689)
72,912)
(1,537,772)
14,369)
(50,923)
29,355)
(16,144)
19,732)
(21,297)
46,246)
(48,157)
51,068)
42,044)
(840,479)
93,121)
66,551)
109,906)
49,491)
Gastos de compensación basados en acciones
20,567)
23,499)
55,633)
16,440)
14,395)
19,645)
42,920)
18,129)
14,355)
18,793)
48,317)
16,832)
11,816)
14,389)
31,374)
10,443)
10,562)
6,101)
31,768)
8,712)
9,396)
11,600)
32,608)
10,614)
10,342)
12,058)
29,192)
Gastos LIFO (crédito)
34,952)
54,270)
25,050)
104,840)
23,069)
(16,059)
(44,679)
(42,463)
(113,920)
(20,918)
(25,727)
(35,773)
6,061)
23,853)
13,281)
57,203)
(9,913)
(66,805)
(3,029)
83,466)
(16,142)
—)
—)
(74,863)
(24,723)
(86,504)
28,308)
Deterioro del valor de los activos, incluido el fondo de comercio
—)
—)
—)
4,946)
70,990)
—)
4,946)
31,697)
—)
—)
—)
—)
—)
223,652)
138,000)
—)
—)
570,000)
—)
59,684)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia en la venta de negocios
—)
—)
—)
3,745)
(59,973)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impacto altamente inflacionario de Turquía
66,022)
—)
—)
18,542)
33,424)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia por la venta de una inversión de capital
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,692)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganancia en la remedición de la inversión en renta variable
—)
—)
—)
(4,834)
—)
—)
—)
(64,721)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deterioro del valor de las cuentas por cobrar no clientes
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdidas por consolidación de inversiones en capital
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
42,328)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por cancelación anticipada de deudas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,175)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
23,766)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
(10,143)
805)
664)
8,583)
5,743)
(7,905)
5,360)
7,967)
(15,478)
8,392)
28,480)
(13,285)
21,553)
(28,788)
17,476)
(11,590)
7)
(291)
(11,319)
(3,519)
(23,288)
7,518)
211)
8,511)
6,042)
6,343)
(13,152)
Cuentas por cobrar
(1,388,679)
(801,330)
(59,872)
(108,563)
(1,023,441)
(1,243,901)
716,380)
(813,233)
76,925)
712,725)
(906,495)
(1,192,754)
1,615,979)
(1,745,012)
(307,204)
(569,148)
208,063)
(221,915)
(658,890)
449,861)
(517,245)
(682,010)
91,624)
141,203)
(1,001,394)
119,232)
(536,937)
Inventarios
43,538)
(235,480)
(1,178,035)
47,479)
(497,370)
774,514)
(989,993)
(521,636)
(280,414)
231,165)
(545,459)
(710,315)
(758,469)
478,621)
(630,980)
112,158)
140,042)
478,585)
(898,775)
46,801)
753,440)
(345,037)
(460,127)
398,449)
(273,846)
157,496)
(713,553)
Impuesto sobre la renta por cobrar
(2,131)
55,047)
87,394)
(44,592)
7,309)
47,953)
38,637)
32,190)
77,226)
(13,635)
170,771)
107,596)
103,470)
(692,161)
(1,474)
(3,356)
—)
522)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos pagados por adelantado y otros activos
38,648)
64,208)
(7,421)
43,014)
(8,153)
48,933)
18,914)
54,517)
67,901)
21,760)
(3,121)
(707)
27,177)
217)
1,363)
1,888)
11,649)
9,174)
(26,610)
21,904)
10,486)
(81,083)
(8,518)
9,802)
(2,747)
(30,455)
57,046)
Cuentas a pagar
1,122,514)
1,010,093)
1,381,079)
1,246,113)
1,476,201)
(225,645)
824,056)
1,806,748)
534,974)
(2,014,050)
1,721,495)
2,476,727)
(1,571,742)
1,608,810)
787,037)
596,381)
(386,061)
(147,915)
1,498,643)
395,097)
79,561)
443,601)
(59,223)
596,412)
526,017)
103,146)
247,814)
Gastos devengados
96,637)
(26,657)
(233,640)
(188,288)
(134,289)
180,076)
(314,732)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Responsabilidad por litigios acumulados a largo plazo
6,925)
(14,620)
937)
(447,868)
(25,833)
23,985)
(50,479)
(309,323)
58,558)
13,775)
—)
6,198,943)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impuestos sobre la renta por pagar y otros pasivos
(23,693)
(134,859)
521)
(153,083)
(30,213)
(96,343)
(50,440)
169,403)
192,207)
(20,090)
(147,562)
748,682)
30,394)
(71,650)
(233,520)
239,142)
155,337)
(135,658)
(34,058)
(681,133)
45,685)
33,952)
260,275)
429,438)
287,557)
(115,155)
67,627)
Cambios en los activos y pasivos operativos, excluyendo los efectos de adquisiciones y desinversiones
(106,241)
(83,598)
(9,037)
394,212)
(235,789)
(490,428)
192,343)
418,666)
727,377)
(1,068,350)
289,629)
7,628,172)
(553,191)
(421,175)
(384,778)
377,065)
129,030)
(17,207)
(119,690)
232,530)
371,927)
(630,577)
(175,969)
1,575,304)
(464,413)
234,264)
(878,003)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
265,722)
201,295)
233,910)
865,794)
45,419)
(288,660)
413,995)
573,369)
912,171)
(887,908)
524,346)
6,143,737)
(375,167)
(118,214)
(43,758)
540,515)
265,867)
596,291)
87,215)
471,341)
545,410)
(369,728)
(851,527)
1,725,041)
(295,052)
387,266)
(677,601)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
744,935)
629,508)
710,080)
1,164,470)
408,622)
266,585)
863,411)
1,009,817)
1,207,619)
(453,903)
903,053)
1,299,232)
(87,899)
852,897)
142,810)
672,822)
567,869)
624,364)
478,968)
665,345)
823,285)
(87,568)
10,326)
1,380,454)
(244,700)
798,739)
(430,355)
Gastos de capital
(104,281)
(102,854)
(75,727)
(173,586)
(113,389)
(129,652)
(79,691)
(164,810)
(121,795)
(86,202)
(65,410)
(118,576)
(106,719)
(77,077)
(67,305)
(79,455)
(69,279)
(82,255)
(79,233)
(88,052)
(79,543)
(95,175)
(73,641)
(94,969)
(108,728)
(125,418)
(137,282)
Coste de las empresas adquiridas, neto de efectivo adquirido
—)
28,443)
(1,438,124)
(9,656)
—)
(61,517)
(62,641)
(26,323)
(5,536,717)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
93)
(11,646)
—)
(52,398)
(2,037)
(6,177)
(706,755)
(70,330)
(15)
(59,230)
(906)
(1,497)
Costo de las inversiones en capital
(737,025)
—)
—)
(18,491)
—)
—)
—)
—)
—)
(162,620)
—)
(21,250)
(4,250)
(30,580)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,047)
(8,300)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
—)
—)
—)
6,302)
—)
—)
—)
14,439)
—)
—)
—)
36,364)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos por la venta de negocios
—)
—)
—)
14,504)
258,082)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
12,094)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de valores de inversión disponibles para la venta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,770)
33,880)
22,207)
13,921)
Compras de valores de inversión disponibles para la venta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(14,756)
(33,879)
Otros, netos
22,177)
(14,326)
2,693)
6,197)
(1,236)
(2,875)
(788)
5,345)
2,516)
—)
—)
1,698)
662)
2,196)
4,966)
563)
(4,881)
(1,354)
4,013)
4,847)
(4,730)
8,831)
1,648)
(10,308)
5,286)
6,256)
1,880)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(819,129)
(88,737)
(1,511,158)
(174,730)
143,457)
(194,044)
(143,120)
(171,349)
(5,655,996)
(248,822)
(65,410)
(101,764)
(110,307)
(105,461)
(62,339)
(78,799)
(85,806)
(83,609)
(127,618)
(85,242)
(90,450)
(793,099)
(142,323)
(91,475)
(137,092)
(112,617)
(156,857)
Pagarés senior y préstamos
89,414)
13,173)
54,960)
—)
87,030)
29,612)
38,547)
1,796)
579,646)
2,554,145)
31,393)
9,374)
543,710)
27,858)
18,538)
27,583)
40,184)
14,497)
424,684)
71,188)
6,759)
—)
1,236,483)
—)
—)
—)
—)
Pagarés senior y reembolsos de préstamos
(1,898)
(704,939)
(52,756)
(411,060)
(510,595)
(262,230)
(55,069)
(284,968)
(26,628)
(61,074)
(462,643)
(30,420)
(521,886)
(17,123)
(29,023)
(30,145)
(24,127)
(28,512)
(428,079)
(119,582)
(126,939)
(34,480)
(400,000)
—)
(650,000)
(50,000)
(50,000)
Empréstitos en el marco de líneas de crédito renovables y de titulización
14,025,325)
33,902,748)
1,882,229)
508,642)
468,116)
2,899,020)
956,827)
350,957)
4,578,775)
39,083)
—)
—)
28,992)
37,370)
50,584)
32,311)
66,749)
443,617)
97,449)
606,329)
92,424)
21,853,827)
2,577,124)
2,552,241)
73,078)
6,645,719)
65,362)
Reembolsos en el marco de líneas de crédito renovables y de titulización
(14,009,297)
(33,885,565)
(1,894,951)
(444,382)
(412,064)
(2,868,706)
(946,791)
(471,548)
(4,581,123)
(31,259)
—)
—)
(62,723)
(33,177)
(54,080)
(32,329)
(197,282)
(454,061)
(85,612)
(621,399)
(93,809)
(21,842,816)
(2,569,414)
(2,544,542)
(85,447)
(6,638,473)
(67,491)
Pago de la prima de jubilación anticipada de la deuda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,448)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(22,348)
—)
—)
—)
—)
Compras de acciones ordinarias
(100,000)
—)
(807,214)
(235,282)
(237,026)
(11,396)
—)
—)
—)
(25,975)
(56,175)
—)
(13,297)
(272,024)
(135,128)
(151,253)
(174,819)
(108,951)
(239,008)
(338,791)
(240,236)
(37,712)
(22,496)
(100,001)
—)
—)
(229,928)
Ejercicios de opciones sobre acciones
18,366)
9,849)
21,863)
9,958)
10,981)
34,036)
38,937)
34,453)
33,971)
72,110)
58,216)
21,785)
60,991)
56,644)
20,113)
21,374)
17,270)
15,190)
22,400)
10,947)
12,273)
85,662)
29,574)
8,598)
32,942)
51,154)
10,229)
Dividendos en efectivo sobre acciones ordinarias
(98,934)
(101,766)
(99,713)
(96,448)
(97,316)
(97,382)
(100,541)
(92,607)
(91,676)
(91,262)
(91,103)
(86,814)
(86,223)
(87,453)
(83,088)
(83,910)
(84,636)
(84,893)
(85,535)
(82,077)
(83,431)
(83,978)
(83,555)
(80,102)
(80,075)
(79,924)
(80,169)
Oferta de renta variable minorista de Profarma
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
66,355)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Retenciones de impuestos de los empleados relacionadas con la adquisición de acciones restringidas
(3,105)
(2,737)
(65,217)
(2,803)
(73)
(646)
(34,554)
(17)
—)
(281)
(23,249)
(127)
(75)
11)
(9,596)
(28)
(292)
(13)
(5,654)
(713)
(26)
(132)
(7,375)
(72)
(371)
(30)
(8,938)
Otros, netos
(1,744)
(210)
(3,145)
(2,086)
(3,785)
(472)
(3,779)
17,327)
(4,025)
(2,500)
(910)
(147)
(1,501)
(208)
(381)
(2,991)
(1,301)
(2,035)
(4,355)
(2,417)
(2,281)
(6,092)
(3,364)
(1,453)
(1,301)
(1,269)
(2,551)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(81,873)
(769,447)
(963,944)
(673,461)
(694,732)
(278,164)
(106,423)
(444,607)
488,940)
2,452,987)
(544,471)
(19,994)
(73,460)
(288,102)
(222,061)
(219,388)
(358,254)
(205,161)
(303,710)
(476,515)
(435,266)
(65,721)
734,629)
(165,331)
(711,174)
(72,823)
(363,486)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
15,657)
4,682)
84,140)
(24,794)
(28,001)
(2,401)
(2,654)
(3,725)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (disminución) del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, incluido el efectivo clasificado dentro de los activos mantenidos para la venta
(140,410)
(223,994)
(1,680,882)
291,485)
(170,654)
(208,024)
611,214)
390,136)
(3,959,437)
1,750,262)
293,172)
1,177,474)
(271,666)
459,334)
(141,590)
374,635)
123,809)
335,594)
47,640)
103,588)
297,569)
(946,388)
602,632)
1,123,648)
(1,092,966)
613,299)
(950,698)
(Incremento) disminución del efectivo clasificado dentro de los activos mantenidos para la venta
—)
—)
—)
—)
(94)
(1,554)
1,038)
(1,751)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de AmerisourceBergen Corp. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, superando el nivel del primer trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de AmerisourceBergen Corp. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de AmerisourceBergen Corp. aumentó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
