Stock Analysis on Net
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AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

17,99 US$

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Estado de flujo de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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AmerisourceBergen Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

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3 meses terminados 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016
Ingresos netos (pérdidas)
Depreciación, incluidos los importes imputados al coste de los bienes vendidos
Amortización, incluidos los importes cargados a los gastos por intereses
Provisión (beneficio) para pérdidas crediticias
Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta diferidos
Gastos de compensación basados en acciones
Gastos LIFO (crédito)
Deterioro del valor de los activos, incluido el fondo de comercio
Ganancia en la venta de negocios
Turquía tiene un alto impacto inflacionario
Ganancia en la venta de una inversión de capital
Ganancia en la remedición de la inversión de capital
Deterioro de las cuentas por cobrar no relacionadas con el cliente
Pérdida por consolidación de inversiones de capital
Pérdida por jubilación anticipada de deudas
Los demás, netos
Cuentas por cobrar
Inventarios
Impuesto sobre la renta a cobrar
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Cuentas a pagar
Gastos devengados
Responsabilidad por litigios acumulada a largo plazo
Impuestos sobre la renta por pagar y otros pasivos
Cambios en los activos y pasivos operativos, excluidos los efectos de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar los ingresos netos (pérdidas) con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Gastos de capital
Coste de las empresas adquiridas, neto del efectivo adquirido
Costo de las inversiones de capital
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipo
Ingresos procedentes de la venta de empresas
Ingresos procedentes de la venta de valores de inversión disponibles para la venta
Compras de valores de inversión disponibles para la venta
Los demás, netos
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Notas senior y empréstitos de préstamos
Pagarés senior y reembolsos de préstamos
Empréstitos en el marco de líneas de crédito renovables y de titulización
Reembolsos en el marco de líneas de crédito renovables y de titulización
Pago de la prima por jubilación anticipada de la deuda
Compras de acciones ordinarias
Ejercicios de opciones sobre acciones
Dividendos en efectivo sobre acciones ordinarias
Oferta de capital minorista de Profarma
Retenciones de impuestos de empleados relacionadas con la adquisición restringida de acciones
Los demás, netos
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento (disminución) en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, incluido el efectivo clasificado dentro de los activos mantenidos para la venta
(Aumento) disminución del efectivo clasificado dentro de los activos mantenidos para la venta
Aumento (disminución) en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Basado en informes: 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2023-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2023-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2022-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2022-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2021-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2021-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2020-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2020-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2019-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2018-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2018-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2017-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2017-03-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2016-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de AmerisourceBergen Corp. disminuyó del Q1 2023 al Q2 2023, pero luego aumentó del Q2 2023 al Q3 2023 superando el nivel del Q1 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de AmerisourceBergen Corp. aumentó del Q1 2023 al Q2 2023, pero luego disminuyó ligeramente del Q2 2023 al Q3 2023 sin alcanzar el nivel del Q1 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de AmerisourceBergen Corp. aumentó del 1T 2023 al 2T 2023 y del 2T 2023 al 3T 2023.