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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

UnitedHealth Group Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses finalizados 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Utilidades netas 5,199  5,148  4,191  4,191  4,372  4,978  2,352  3,256  6,696  3,465  3,668  3,629  3,385  3,557  3,164  3,284  3,010  2,924  3,721  2,561  2,350  2,191 
Depreciación y amortización 802  788  771  796  778  758  732  719  717  723  718  709  654  639  637  611  598  582  578  578  556  533 
Impuestos sobre la renta diferidos (176) 161  (243) 46  (14) 341  (127) (88) 202  53  (18) 61  134  33  167  (84) (74) (506) (259) (111) (89)
Compensación basada en acciones 205  299  209  165  170  256  152  139  157  231  172  127  155  243  126  154  150  208  141  124  136  196 
Otros, neto 198  17  (749) 19  (159) (55) (100) (76) 79  45  75  (54) (169) 42  65  (146) (17) 27  49  57  68  43 
Artículos no monetarios 1,029  1,265  (12) 1,026  775  1,300  657  787  865  1,201  1,018  764  701  1,058  861  786  647  743  262  500  649  683 
Cuentas por cobrar 317  (4,521) (153) 371  1,677  (2,895) (494) 245  2,213  (2,652) (795) (1,239) 3,617  (1,421) (367) 37  558  (1,579) (818) 1,941  (953) (1,232)
Otros activos 446  (1,089) 404  88  (568) (955) 502  1,087  465  (4,249) 618  (407) (279) (1,495) 891  728  863  (3,232) 133  757  (522) (998)
Gastos médicos a pagar 180  3,849  (1,224) 839  118  2,968  767  1,738  (3,473) 1,120  998  (224) (678) 1,125  86  482  (50) 1,313  (21) 210  71  1,024 
Cuentas por pagar y otros pasivos 218  589  (9) 873  (572) 870  1,907  (4,150) 3,454  4,137  628  138  (351) 318  (2,257) 550  (588) 2,821  (1,353) 1,062  929  292 
Ingresos no devengados (518) 78  21  192  (262) (261) 410  164  (217) (79) 70  489  (521) 92  18  (4,926) (433) 5,379  (4,501) 515  (353) 4,496 
Variación neta en otras partidas operativas, neta de los efectos de las adquisiciones y las variaciones en los saldos de AARP 643  (1,094) (961) 2,363  393  (273) 3,092  (916) 2,442  (1,723) 1,519  (1,243) 1,788  (1,381) (1,629) (3,129) 350  4,702  (6,560) 4,485  (828) 3,582 
Flujos de efectivo de las actividades operativas 6,871  5,319  3,218  7,580  5,540  6,005  6,101  3,127  10,003  2,943  6,205  3,150  5,874  3,234  2,396  941  4,007  8,369  (2,577) 7,546  2,171  6,456 
Compras de inversiones (3,921) (4,982) (4,312) (3,980) (4,235) (4,612) (5,007) (5,158) (2,546) (3,866) (4,745) (5,737) (4,109) (3,540) (2,694) (3,134) (4,291) (3,891) (3,962) (3,682) (3,261) (3,683)
Ventas de inversiones 757  1,591  4,476  1,161  765  643  1,602  1,339  1,378  2,170  2,338  3,518  1,170  1,510  769  869  1,001  1,002  1,814  723  1,068  1,018 
Vencimientos de las inversiones 1,430  1,759  1,695  1,906  2,395  2,255  1,955  1,860  1,711  1,726  1,931  1,845  1,604  1,711  1,555  1,504  1,707  1,504  1,395  1,475  1,450  1,326 
Efectivo pagado por adquisiciones, neto del efectivo asumido (5,919) (1,231) (94) (85) (3,449) (1,193) (2,813) (374) (3,023) (929) (143) (3,449) (4,062) (689) (173) (3,188) (53) (2,583) (1,223) (204) (236) (468)
Compras de propiedades, equipos y software capitalizado (657) (555) (695) (629) (562) (568) (574) (557) (451) (469) (650) (444) (415) (562) (558) (545) (483) (477) (632) (466) (418) (507)
Otros, neto (277) (255) (354) (252) (416) (232) (341) 21  (21) (165) (119) (166) 350  154  (39) (53) (62) (72) (96) (85) 30  25 
Flujos de efectivo utilizados para actividades de inversión (8,587) (3,673) 716  (1,879) (5,502) (3,707) (5,178) (2,869) (2,952) (1,533) (1,388) (4,433) (5,462) (1,416) (1,140) (4,547) (2,181) (4,517) (2,704) (2,239) (1,367) (2,289)
Recompras de acciones ordinarias (2,500) (2,500) (1,050) (1,050) (1,250) (1,650) (1,709) (850) —  (1,691) (399) (600) (1,499) (3,002) (850) (500) (500) (2,650) (327) (128) (363) (682)
Dividendos en efectivo pagados (1,545) (1,363) (1,365) (1,367) (1,367) (1,181) (1,184) (1,188) (1,188) (1,024) (1,024) (1,024) (1,024) (860) (866) (866) (866) (722) (727) (726) (724) (596)
Ingresos de emisiones de acciones ordinarias 205  551  278  313  328  436  234  336  313  557  297  292  125  323  93  267  183  295  84  213  121  270 
Reembolsos de deuda a largo plazo —  (1,100) (1,250) —  (750) (1,150) (1,650) (1,500) —  —  (500) —  —  (1,250) —  (1,500) —  (1,100) (1,531) (750) (725) (1,392)
Ingresos procedentes de (reembolsos de) empréstitos a corto plazo, netos (1,808) 3,148  (1) (1,125) (4,233) 4,057  1,295  (774) (10,446) 10,797  (3,698) (2,926) 3,823  3,101  (37) 17  (4,440) 4,259  (156) (1,956) (1,257) (139)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 5,922  —  (1) —  6,934  —  —  —  4,864  —  —  5,444  —  —  2,971  —  3,964  —  3,949  —  —  1,342 
Fondos de clientes administrados 666  5,120  (780) (993) 264  2,131  1,428  (1,014) 201  1,062  (407) (1,015) (349) 1,784  (1,683) (1,530) 120  2,962  (487) (240) 682  3,217 
Compras de participaciones no controladoras canjeables (97) —  —  —  (1,338) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Otros, neto 103  (1,552) 542  (175) 1,194  (1,856) (10) (28) (23) (398) (481) (227) (161) (368) (300) (368) (96) (622) 211  (58) (71) (495)
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación (utilizadas para) 946  2,304  (3,627) (4,397) (218) 787  (1,596) (5,018) (6,279) 9,303  (6,212) (56) 915  (272) (672) (4,480) (1,635) 2,422  1,016  (3,645) (2,337) 1,525 
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (100) 157  (17) (51) 57  (51) 44  (17) (14) (129) 17  (43) 11  (5) 19  (19) (66) (12) (23) 25  (27) 20 
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (870) 4,107  290  1,253  (123) 3,034  (629) (4,777) 758  10,584  (1,378) (1,382) 1,338  1,541  603  (8,105) 125  6,262  (4,288) 1,687  (1,560) 5,712 

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujos de efectivo de las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. Los flujos de efectivo de las actividades operativas de UnitedHealth Group Inc. aumentaron del 4T 2021 al 1T 2022 y del 1T 2022 al 2T 2022.
Flujos de efectivo utilizados para actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. Los flujos de efectivo utilizados para las actividades de inversión de UnitedHealth Group Inc. disminuyeron del 4T 2021 al 1T 2022 y del 1T 2022 al 2T 2022.
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación (utilizadas para) Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. Los flujos de efectivo de las actividades de financiación (utilizadas para) de UnitedHealth Group Inc. aumentaron del 4T 2021 al 1T 2022, pero luego disminuyeron ligeramente del 1T 2022 al 2T 2022.