Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Medtronic PLC, estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una volatilidad considerable. Se observa un pico notable en el período "29 ene 2021", seguido de una disminución y fluctuaciones posteriores. A partir de "26 abr 2024", se aprecia una tendencia al alza, aunque no se recuperan los máximos anteriores. Existe una disminución significativa en el período "29 jul 2022".
- Depreciación y Amortización
- Este concepto presenta una relativa estabilidad a lo largo del tiempo, con valores que se mantienen en un rango estrecho. Sin embargo, se observa un incremento progresivo hacia el final del período, con valores significativamente más altos en los últimos trimestres, especialmente en "26 jul 2024", "25 abr 2025" y "25 jul 2025".
- Provisión para Pérdidas Crediticias
- La provisión para pérdidas crediticias muestra fluctuaciones, con un aumento notable en los períodos intermedios y una posterior estabilización en valores más bajos. Se observa un incremento en "24 ene 2025".
- Impuestos Diferidos sobre la Renta
- Este concepto es altamente variable, con valores positivos y negativos significativos. Se observan grandes salidas de efectivo en algunos períodos, indicando posibles ajustes fiscales. La volatilidad es considerable a lo largo de todo el período.
- Compensación Basada en Acciones
- La compensación basada en acciones presenta picos periódicos, generalmente asociados a la concesión de opciones o planes de acciones a empleados. Se observa un patrón de incremento y disminución, con picos en "30 oct 2020", "30 abr 2021", "29 oct 2021" y "26 abr 2024".
- Pérdida por Extinción de Deudas y Deterioro de Activos
- Estos conceptos son esporádicos, con valores significativos en períodos específicos ("31 jul 2020" y "30 jul 2021" para la extinción de deudas, y "30 jul 2021" y "29 abr 2022" para el deterioro de activos). Su impacto es puntual y no continuo.
- Otros, Netos
- Este concepto muestra una variabilidad considerable, con valores positivos y negativos. Se observa un pico significativo en "30 jul 2021" y un descenso importante en "26 abr 2024".
- Cuentas por Cobrar, Netas
- Las cuentas por cobrar muestran una tendencia general a la disminución, con fluctuaciones significativas. Se observan grandes disminuciones en varios períodos, lo que podría indicar una gestión activa de la cartera o cambios en las condiciones de crédito.
- Inventarios
- Los inventarios presentan una tendencia general a la disminución, con fluctuaciones importantes. Se observan grandes disminuciones en varios períodos, lo que podría indicar una gestión eficiente de los inventarios o cambios en la demanda.
- Cuentas por Pagar y Pasivos Devengados
- Este concepto muestra una alta volatilidad, con valores positivos y negativos significativos. La gestión de las obligaciones a corto plazo parece ser dinámica.
- Variación de los Activos y Pasivos Operativos, Neta
- Este concepto es altamente variable, reflejando cambios significativos en el capital de trabajo. Se observan grandes variaciones tanto positivas como negativas.
- Efectivo Neto Proporcionado por las Actividades Operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas es consistentemente positivo y representa la principal fuente de efectivo. Se observa una tendencia general al alza, con picos en "29 oct 2021" y "28 abr 2023".
- Actividades de Inversión y Financiación
- Las actividades de inversión muestran un uso neto de efectivo, principalmente debido a las compras de inversiones. Las actividades de financiación también muestran un uso neto de efectivo, debido a los dividendos pagados y la recompra de acciones. Se observa una emisión significativa de deuda en algunos períodos.
- Variación Neta en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
- La variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo es positiva en algunos períodos y negativa en otros, reflejando el equilibrio entre las actividades operativas, de inversión y de financiación. Se observa un incremento significativo en "26 abr 2024".
En resumen, los datos financieros muestran una empresa con una utilidad neta volátil, una gestión activa del capital de trabajo y una dependencia significativa del efectivo generado por las operaciones. Las actividades de inversión y financiación impactan considerablemente en el flujo de efectivo general.