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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Medtronic PLC, estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 26 ene. 2024 27 oct. 2023 28 jul. 2023 28 abr. 2023 27 ene. 2023 28 oct. 2022 29 jul. 2022 29 abr. 2022 28 ene. 2022 29 oct. 2021 30 jul. 2021 30 abr. 2021 29 ene. 2021 30 oct. 2020 31 jul. 2020 24 abr. 2020 24 ene. 2020 25 oct. 2019 26 jul. 2019 26 abr. 2019 25 ene. 2019 26 oct. 2018 27 jul. 2018 27 abr. 2018 26 ene. 2018 27 oct. 2017 28 jul. 2017
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización
Provisión para pérdidas crediticias
Impuestos diferidos sobre la renta
Compensación basada en acciones
Pérdida por extinción de deudas
Deterioro de activos de MCS y amortización de inventario
Ganancia en la venta de negocios
Pérdida de inversión
Otros, netos
Cuentas por cobrar, netas
Existencias, netas
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Otros activos y pasivos de explotación
Variación de los activos y pasivos operativos, neta de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Ingresos por la venta de negocios
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Compras de inversiones
Ventas y vencimientos de inversiones
Otras actividades de inversión, netas
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Variación de las obligaciones de deuda corriente, neta
Ingresos de empréstitos a corto plazo, vencimientos superiores a 90 días
Reembolsos de empréstitos a corto plazo, vencimientos superiores a 90 días
Emisión de deuda a largo plazo
Pagos de deuda a largo plazo
Dividendos a los accionistas
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-27), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-24), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-25), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-26), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2018-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-28).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Medtronic PLC disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, superando el nivel del primer trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Medtronic PLC aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Medtronic PLC aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.