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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Medtronic PLC, estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 30 abr. 2021 24 abr. 2020 26 abr. 2019 27 abr. 2018 28 abr. 2017 29 abr. 2016
Lngresos netos
Depreciación y amortización
Provisión para cuentas de cobro dudoso
Impuestos sobre la renta diferido
Compensación basada en acciones
Pérdida por extinción de deuda
Ganancia por venta de negocios
Pérdida de inversión
Otro, neto
Cuentas por cobrar, neto
Inventarios, neto
Las cuentas por pagar y pasivos acumulados
Otros activos y pasivos operativos
Variación de activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Producto de la venta de negocios
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Compras de inversiones
Ventas y vencimientos de inversiones
Otras actividades de inversión, neto
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Variación de las obligaciones de deuda corrientes, neto
Cobros de empréstitos a corto plazo, vencimientos superiores a 90 días
Amortizaciones de préstamos a corto plazo, vencimientos superiores a 90 días
Emisión de deuda a largo plazo
Pagos de deuda a largo plazo
Dividendos a accionistas
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Otras actividades de financiación
Efectivo Neto usado en actividades financieras
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Fuente: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Medtronic PLC aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Medtronic PLC disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.
Efectivo Neto usado en actividades financieras Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Medtronic PLC aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.