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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

UnitedHealth Group Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Utilidades netas 17,732 15,769 14,239 12,382 10,823
Depreciación y amortización 3,103 2,891 2,720 2,428 2,245
Impuestos sobre la renta diferidos 130 (8) 230 42 (965)
Compensación basada en acciones 800 679 697 638 597
Otros, neto (944) (52) (106) (71) 217
Artículos no monetarios 3,089 3,510 3,541 3,037 2,094
Cuentas por cobrar (1,000) (688) 162 (1,351) (1,062)
Otros activos (1,031) (2,195) (1,563) (750) (630)
Gastos médicos a pagar 2,701 152 1,221 1,831 1,284
Cuentas por pagar y otros pasivos 1,162 5,348 733 526 930
Ingresos no devengados (310) 278 130 38 157
Variación neta en otras partidas operativas, neta de los efectos de las adquisiciones y las variaciones en los saldos de AARP 1,522 2,895 683 294 679
Flujos de efectivo de las actividades operativas 22,343 22,174 18,463 15,713 13,596
Compras de inversiones (17,139) (16,577) (18,131) (14,010) (14,588)
Ventas de inversiones 7,045 6,489 8,536 3,641 4,623
Vencimientos de las inversiones 8,251 7,252 7,091 6,270 5,646
Efectivo pagado por adquisiciones, neto del efectivo asumido (4,821) (7,139) (8,343) (5,997) (2,131)
Compras de propiedades, equipos y software capitalizado (2,454) (2,051) (2,071) (2,063) (2,023)
Otros, neto (1,254) (506) 219 (226) (126)
Flujos de efectivo utilizados para actividades de inversión (10,372) (12,532) (12,699) (12,385) (8,599)
Recompras de acciones ordinarias (5,000) (4,250) (5,500) (4,500) (1,500)
Dividendos en efectivo pagados (5,280) (4,584) (3,932) (3,320) (2,773)
Ingresos de emisiones de acciones ordinarias 1,355 1,440 1,037 838 688
Reembolsos de deuda a largo plazo (3,150) (3,150) (1,750) (2,600) (4,398)
Ingresos procedentes de (reembolsos de) empréstitos a corto plazo, netos (1,302) 872 300 (201) (3,508)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 6,933 4,864 5,444 6,935 5,291
Fondos de clientes administrados 622 1,677 13 (131) 3,172
Compras de participaciones no controladoras canjeables (1,338) (618)
Otros, neto (295) (459) (619) (1,386) (413)
Flujos de efectivo utilizados para financiar actividades (7,455) (3,590) (5,625) (4,365) (3,441)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (62) (116) (20) (78) (5)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 4,454 5,936 119 (1,115) 1,551
Efectivo y equivalentes de efectivo, comienzo del período 16,921 10,985 10,866 11,981 10,430
Efectivo y equivalentes de efectivo, fin del período 21,375 16,921 10,985 10,866 11,981

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujos de efectivo de las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. Los flujos de efectivo de las actividades operativas de UnitedHealth Group Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Flujos de efectivo utilizados para actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. Los flujos de efectivo utilizados para las actividades de inversión de UnitedHealth Group Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Flujos de efectivo utilizados para financiar actividades Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. Los flujos de efectivo utilizados para financiar actividades de UnitedHealth Group Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.