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Boeing Co. (NYSE:BA)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Boeing Co., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Pérdida neta atribuible a los accionistas de Boeing (2,222) (4,935) (4,202) (11,873) (636)
Pérdida neta atribuible a una participación no mayoritaria (20) (118) (88) (68) (41)
Cargos netos no monetarios 4,113 4,426 7,851 10,866 2,860
Cambios en el activo y el pasivo 4,089 4,139 (6,977) (17,335) (4,629)
Efectivo neto proporcionado (utilizado) por las actividades operativas 5,960 3,512 (3,416) (18,410) (2,446)
Pagos de intereses, netos de impuestos1 1,902 2,032 2,203 1,588 274
Intereses capitalizados, netos de impuestos2 80 70 65 67 23
Pagos para la adquisición de propiedades, planta y equipo (1,527) (1,222) (980) (1,303) (1,834)
Ingresos procedentes de enajenaciones de inmovilizado material 27 35 529 296 334
Compra de derechos de distribución (127)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,442 4,427 (1,599) (17,762) (3,775)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Boeing Co. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Boeing Co. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Intereses pagados, netos de impuestos

Boeing Co., intereses pagados, netos de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 21.00% 21.00% 14.70% 17.50% 71.80%
Intereses pagados, netos de impuestos
Pagos de intereses, antes de impuestos 2,408 2,572 2,583 1,925 973
Menos: Pagos de intereses, impuestos2 506 540 380 337 699
Pagos de intereses, netos de impuestos 1,902 2,032 2,203 1,588 274
Costos de intereses capitalizados, netos de impuestos
Intereses capitalizados, antes de impuestos 101 89 76 81 83
Menos: Intereses capitalizados, impuestos3 21 19 11 14 60
Intereses capitalizados, netos de impuestos 80 70 65 67 23

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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2 2023 cálculo
Pagos de intereses, impuestos = Pagos de intereses × EITR
= 2,408 × 21.00% = 506

3 2023 cálculo
Intereses capitalizados, impuestos = Intereses capitalizados × EITR
= 101 × 21.00% = 21


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Boeing Co., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 145,858
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,442
Ratio de valoración
EV/FCFF 22.64
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Caterpillar Inc. 15.83
Eaton Corp. plc 43.09
General Electric Co. 35.57
Honeywell International Inc. 31.07
Lockheed Martin Corp. 18.18
RTX Corp. 26.30
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 24.50
EV/FCFFindustria
Industriales 25.68

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Boeing Co., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 165,110 166,146 158,751 152,408 196,823
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 6,442 4,427 (1,599) (17,762) (3,775)
Ratio de valoración
EV/FCFF3 25.63 37.53
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Eaton Corp. plc 38.49 33.44 38.16 21.94 15.50
General Electric Co. 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
Honeywell International Inc. 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
Lockheed Martin Corp. 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 23.34 25.87 32.16 74.97 24.73
EV/FCFFindustria
Industriales 25.67 24.88 28.41 72.49 31.28

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 165,110 ÷ 6,442 = 25.63

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.