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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Honeywell International Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta atribuible a Honeywell 5,705 5,658 4,966 5,542 4,779
Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria 35 14 1 68 86
Cargos netos no monetarios 120 (693) 1,052 140 (20)
Cambios en activos y pasivos, netos de los efectos de adquisiciones y desinversiones 237 361 (745) 288 1,363
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 6,097 5,340 5,274 6,038 6,208
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, netos de impuestos1 692 514 292 263 266
Gastos de capital (1,164) (1,039) (766) (895) (906)
Ingresos procedentes de enajenaciones de inmovilizado material 43 29 27 57
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 5,625 4,858 4,829 5,433 5,625

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Honeywell International Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Honeywell International Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Intereses pagados, netos de impuestos

Honeywell International Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 20.40% 20.80% 22.10% 22.50% 19.10%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, antes de impuestos 869 649 375 339 329
Menos: Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, impuestos2 177 135 83 76 63
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, netos de impuestos 692 514 292 263 266

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, impuestos = Intereses pagados, netos de los importes capitalizados × EITR
= 869 × 20.40% = 177


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Honeywell International Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 158,301
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 5,625
Ratio de valoración
EV/FCFF 28.14
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 17.29
Eaton Corp. plc 29.41
GE Aerospace 38.24
Lockheed Martin Corp. 20.15
RTX Corp. 35.04
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 45.67
EV/FCFFindustria
Industriales 30.22

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Honeywell International Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 152,452 141,517 144,024 136,990 148,988
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 5,625 4,858 4,829 5,433 5,625
Ratio de valoración
EV/FCFF3 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
GE Aerospace 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
Lockheed Martin Corp. 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
RTX Corp. 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFFindustria
Industriales 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 152,452 ÷ 5,625 = 27.10

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Honeywell International Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.