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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Lockheed Martin Corp., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Ganancias netas 6,920 5,732 6,315 6,833 6,230
Cargos netos no monetarios 816 2,655 2,852 1,268 1,904
Cambios en el activo y el pasivo 184 (585) 54 82 (823)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 7,920 7,802 9,221 8,183 7,311
Pagos de intereses, netos de impuestos1 711 492 454 474 538
Gastos de capital (1,691) (1,670) (1,522) (1,766) (1,484)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,940 6,624 8,153 6,891 6,365

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Lockheed Martin Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Lockheed Martin Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.

Intereses pagados, netos de impuestos

Lockheed Martin Corp., intereses pagados, netos de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 14.50% 14.20% 16.40% 16.40% 14.00%
Intereses pagados, netos de impuestos
Pagos de intereses, antes de impuestos 832 573 543 567 625
Menos: Pagos de intereses, impuestos2 121 81 89 93 88
Pagos de intereses, netos de impuestos 711 492 454 474 538

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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2 2023 cálculo
Pagos de intereses, impuestos = Pagos de intereses × EITR
= 832 × 14.50% = 121


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Lockheed Martin Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 128,108
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,940
Ratio de valoración
EV/FCFF 18.46
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Boeing Co. 21.73
Caterpillar Inc. 17.45
Cummins Inc. 15.59
Eaton Corp. plc 40.25
General Electric Co. 32.07
Honeywell International Inc. 28.74
RTX Corp. 25.69
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 23.39
EV/FCFFindustria
Industriales 25.01

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Lockheed Martin Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 122,260 130,388 113,509 100,886 135,002
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 6,940 6,624 8,153 6,891 6,365
Ratio de valoración
EV/FCFF3 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Cummins Inc. 14.10 35.58 21.11 16.67 10.35
Eaton Corp. plc 38.49 33.44 38.16 21.94 15.50
General Electric Co. 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
Honeywell International Inc. 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 22.77 26.17 31.55 66.05 23.83
EV/FCFFindustria
Industriales 25.15 25.09 28.18 65.99 30.06

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 122,260 ÷ 6,940 = 17.62

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Lockheed Martin Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.