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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

Lockheed Martin Corp., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Ganancias netas 5,336 6,920 5,732 6,315 6,833
Cargos netos no monetarios 1,799 816 2,655 2,852 1,268
Cambios en el activo y el pasivo (163) 184 (585) 54 82
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 6,972 7,920 7,802 9,221 8,183
Pagos de intereses, netos de impuestos1 815 711 492 454 474
Gastos de capital (1,685) (1,691) (1,670) (1,522) (1,766)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,102 6,940 6,624 8,153 6,891

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Lockheed Martin Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de Lockheed Martin Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.

Intereses pagados, netos de impuestos

Lockheed Martin Corp., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 14.20% 14.50% 14.20% 16.40% 16.40%
Intereses pagados, netos de impuestos
Pagos de intereses, antes de impuestos 950 832 573 543 567
Menos: Pagos de intereses, impuestos2 135 121 81 89 93
Pagos de intereses, netos de impuestos 815 711 492 454 474

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Pagos de intereses, impuestos = Pagos de intereses × EITR
= 950 × 14.20% = 135


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual

Lockheed Martin Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 126,299
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 6,102
Ratio de valoración
EV/FCFF 20.70
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 19.60
Eaton Corp. plc 37.99
GE Aerospace 48.62
Honeywell International Inc. 30.29
RTX Corp. 38.09
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 52.76
EV/FCFFindustria
Industriales 33.92

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico

Lockheed Martin Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 125,464 122,260 130,388 113,509 100,886
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 6,102 6,940 6,624 8,153 6,891
Ratio de valoración
EV/FCFF3 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
GE Aerospace 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
Honeywell International Inc. 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
RTX Corp. 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
EV/FCFFsector
Bienes de equipo 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFFindustria
Industriales 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 125,464 ÷ 6,102 = 20.56

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/FCFF El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. EV/FCFF de Lockheed Martin Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.