Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
3M Co., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Se observa una ligera disminución general en el ratio de margen de beneficio bruto. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor del 49% durante 2018. A partir de 2019, se aprecia una tendencia decreciente, acelerándose en 2020 y 2021, llegando a valores mínimos en 2022. Esta reducción sugiere una presión creciente sobre los costos de los bienes vendidos o una disminución en los precios de venta.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra fluctuaciones más pronunciadas. Tras un período de estabilidad y ligero crecimiento en 2018 y principios de 2019, experimenta una disminución en la segunda mitad de 2019. Se observa una recuperación en 2020 y 2021, pero una caída considerable en 2022, indicando un control menos efectivo de los gastos operativos en relación con los ingresos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una tendencia general al alza hasta 2019, con un pico notable en el último trimestre de 2018. Posteriormente, se estabiliza en un rango entre el 14% y el 17% durante 2019 y 2020. En 2021, se mantiene relativamente constante, pero experimenta una caída significativa en 2022, lo que sugiere un impacto negativo de factores como impuestos, intereses u otros gastos no operativos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE exhibe una fuerte correlación con el ratio de margen de beneficio neto. Alcanza máximos en 2018 y 2019, seguido de una estabilización y una posterior disminución en 2022. Esta tendencia refleja la capacidad de la entidad para generar beneficios a partir de la inversión de los accionistas, y la caída en 2022 indica una menor eficiencia en este aspecto.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA sigue un patrón similar al ROE, aunque con valores absolutos más bajos. Muestra un crecimiento constante hasta 2018, seguido de una estabilización y una disminución en 2022. Esta reducción sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican un deterioro general en la rentabilidad de la entidad a partir de 2022, afectando a todos los indicadores analizados. Si bien los márgenes de beneficio bruto y operativo muestran una tendencia decreciente gradual, el impacto más significativo se observa en el margen de beneficio neto, el ROE y el ROA, lo que sugiere una combinación de factores que afectan tanto la eficiencia operativa como la rentabilidad general.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
3M Co., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 3,891) | 3,609) | 4,003) | 3,914) | 4,089) | 4,231) | 4,326) | 4,195) | 4,047) | 3,371) | 3,966) | 3,786) | 3,803) | 3,858) | 3,553) | 3,885) | 3,993) | 4,163) | 4,042) | ||||||
| Ventas netas | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 44.35% | 44.51% | 45.95% | 46.84% | 47.67% | 48.36% | 48.36% | 48.41% | 47.84% | 47.61% | 47.65% | 46.68% | 47.23% | 47.58% | 48.20% | 49.09% | 49.09% | 49.47% | 49.25% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2022
+ Beneficio brutoQ2 2022
+ Beneficio brutoQ1 2022
+ Beneficio brutoQ4 2021)
÷ (Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021)
= 100 × (3,891 + 3,609 + 4,003 + 3,914)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 44.35%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa una fluctuación en el beneficio bruto. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2018, seguido de una disminución gradual hasta el último trimestre de 2018. En 2019, el beneficio bruto experimenta una recuperación parcial, aunque permanece por debajo de los niveles observados en 2018. Durante 2020, se aprecia una caída pronunciada en el primer trimestre, seguida de una recuperación en los trimestres posteriores, superando incluso los niveles de 2019. Esta tendencia positiva continúa en 2021, alcanzando máximos en el primer y segundo trimestres, para luego disminuir ligeramente en la segunda mitad del año. En 2022, se observa una disminución más marcada, especialmente en el último trimestre.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran un patrón similar al del beneficio bruto. Se registra un ligero aumento en las ventas desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2018, seguido de una disminución constante hasta el último trimestre de 2018. En 2019, las ventas se mantienen relativamente estables, con fluctuaciones menores. Sin embargo, en 2020, se produce una caída significativa en el segundo trimestre, seguida de una recuperación gradual en los trimestres posteriores. Las ventas continúan aumentando en 2021, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre. En 2022, se observa una disminución en las ventas, especialmente en el último trimestre.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Inicialmente, se mantiene en torno al 49% en 2018 y el primer semestre de 2019. A partir del segundo semestre de 2019, el margen comienza a disminuir gradualmente, acelerándose esta tendencia en 2020 y 2021. En 2022, el margen de beneficio bruto continúa disminuyendo, alcanzando niveles mínimos en el último trimestre, lo que sugiere una presión sobre la rentabilidad de las ventas.
En resumen, los datos indican una volatilidad en el beneficio bruto y las ventas netas, con una tendencia general a la disminución del margen de beneficio bruto a lo largo del tiempo. La caída más pronunciada en ambos indicadores se observa en 2020 y 2022, lo que podría indicar la influencia de factores externos o cambios en la estrategia empresarial.
Ratio de margen de beneficio operativo
3M Co., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 4,156) | 110) | 1,641) | 1,616) | 1,788) | 1,971) | 1,994) | 1,849) | 1,909) | 1,740) | 1,663) | 1,325) | 2,011) | 1,702) | 1,136) | 1,783) | 2,016) | 2,401) | 1,007) | ||||||
| Ventas netas | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 21.64% | 14.69% | 19.86% | 20.84% | 21.52% | 22.23% | 22.73% | 22.25% | 20.93% | 21.49% | 20.72% | 19.21% | 20.74% | 20.66% | 22.68% | 22.00% | 22.08% | 22.14% | 21.87% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ3 2022
+ Resultado de explotaciónQ2 2022
+ Resultado de explotaciónQ1 2022
+ Resultado de explotaciónQ4 2021)
÷ (Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021)
= 100 × (4,156 + 110 + 1,641 + 1,616)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 21.64%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2018 y septiembre de 2022.
- Resultado de Explotación
- Se observa una volatilidad considerable en el resultado de explotación. Tras un incremento notable en el segundo trimestre de 2018, se experimenta una disminución gradual hasta el cuarto trimestre del mismo año. En 2019, se aprecia una recuperación, aunque con fluctuaciones trimestrales. El primer trimestre de 2020 muestra un valor relativamente estable, seguido de un aumento progresivo a lo largo del año. El resultado de explotación continúa mostrando variaciones en 2021, con un pico en el cuarto trimestre. Sin embargo, el primer trimestre de 2022 presenta una caída drástica, seguida de una recuperación sustancial en el segundo y tercer trimestres.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una relativa estabilidad entre el primer y segundo trimestre de 2018, con una ligera disminución en los trimestres posteriores. En 2019, se mantiene una tendencia similar de estabilidad con fluctuaciones menores. El segundo trimestre de 2020 experimenta una caída significativa, que se recupera gradualmente en los trimestres siguientes. Las ventas netas continúan aumentando en 2021, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre. En 2022, se observa una ligera disminución en el primer trimestre, seguida de una recuperación y posterior estabilización en los trimestres siguientes.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo se mantiene relativamente estable en torno al 22% durante 2018 y la mayor parte de 2019. En el cuarto trimestre de 2019, se observa una disminución a 19.21%. A lo largo de 2020, el ratio fluctúa, mostrando una tendencia al alza. En 2021, se mantiene en un rango similar, con ligeras variaciones trimestrales. El primer trimestre de 2022 presenta una caída pronunciada a 14.69%, seguida de una recuperación significativa en el segundo y tercer trimestres, superando los niveles previos.
En resumen, se identifica una correlación entre las ventas netas y el resultado de explotación, aunque no siempre directa. El ratio de margen de beneficio operativo muestra una mayor estabilidad, pero también refleja las fluctuaciones en las ventas y la rentabilidad. La marcada caída y posterior recuperación observadas en el primer y segundo trimestre de 2022 merecen una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes.
Ratio de margen de beneficio neto
3M Co., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a 3M | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| Ventas netas | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 18.91% | 11.83% | 15.84% | 16.75% | 16.90% | 17.13% | 17.34% | 16.73% | 15.65% | 16.37% | 15.37% | 14.22% | 15.48% | 15.27% | 17.43% | 16.33% | 13.79% | 13.44% | 12.83% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad neta atribuible a 3MQ3 2022
+ Utilidad neta atribuible a 3MQ2 2022
+ Utilidad neta atribuible a 3MQ1 2022
+ Utilidad neta atribuible a 3MQ4 2021)
÷ (Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021)
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 18.91%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Tras un pico en el segundo trimestre de 2018, la utilidad neta experimenta una disminución gradual hasta el cuarto trimestre de 2018. En 2019, se aprecia una recuperación, alcanzando un máximo en el tercer trimestre, seguido de una ligera disminución al cierre del año. En el primer trimestre de 2020, la utilidad neta disminuye notablemente, aunque se recupera en los trimestres siguientes. El último trimestre de 2020 muestra un valor similar al del primer trimestre de 2020. En 2021, se observa un aumento constante, alcanzando un máximo en el tercer trimestre, seguido de una ligera disminución en el cuarto. Finalmente, el primer trimestre de 2022 presenta una caída drástica, seguida de una recuperación significativa en el segundo y tercer trimestre, aunque el cuarto trimestre muestra una disminución.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una relativa estabilidad entre el primer y segundo trimestre de 2018, con una ligera disminución en los trimestres posteriores. En 2019, las ventas netas se mantienen relativamente constantes, con fluctuaciones menores. El segundo trimestre de 2020 experimenta una caída pronunciada en las ventas netas, que se recuperan gradualmente en los trimestres siguientes. En 2021, las ventas netas muestran un crecimiento constante a lo largo del año. En 2022, se observa una ligera disminución en el tercer trimestre, aunque las ventas se mantienen en niveles relativamente altos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2018. En 2019, el ratio se mantiene relativamente estable, con fluctuaciones menores. En 2020, se observa una disminución inicial, seguida de una recuperación en los trimestres posteriores, superando los niveles de 2019. En 2021, el ratio se mantiene en un rango alto, con una ligera disminución en el cuarto trimestre. El primer trimestre de 2022 muestra una caída significativa en el ratio, seguido de una recuperación notable en el segundo y tercer trimestre, alcanzando un valor superior al observado en años anteriores, aunque el cuarto trimestre muestra una disminución.
En resumen, se identifica una correlación entre las ventas netas y la utilidad neta, aunque el ratio de margen de beneficio neto indica que la rentabilidad no depende únicamente del volumen de ventas. La volatilidad observada en la utilidad neta sugiere la influencia de factores externos o decisiones estratégicas que impactan en los costos y gastos de la entidad. La marcada caída en el primer trimestre de 2020 y la posterior recuperación sugieren un impacto significativo de eventos externos, posiblemente relacionados con la situación económica global. El comportamiento del ratio de margen de beneficio neto en 2022 indica una mejora en la eficiencia operativa o en la gestión de costos, a pesar de la volatilidad en las ventas.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
3M Co., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a 3M | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 46.70% | 30.20% | 37.48% | 39.35% | 41.29% | 41.18% | 41.54% | 41.84% | 41.78% | 47.29% | 48.99% | 45.41% | 46.23% | 48.68% | 58.11% | 54.60% | 44.15% | 42.56% | 37.69% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad neta atribuible a 3MQ3 2022
+ Utilidad neta atribuible a 3MQ2 2022
+ Utilidad neta atribuible a 3MQ1 2022
+ Utilidad neta atribuible a 3MQ4 2021)
÷ Capital total de los accionistas de la empresa 3M
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ 14,080 = 46.70%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el tercer trimestre de 2022.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta atribuible. Tras un pico en el segundo trimestre de 2018, la utilidad experimenta una disminución gradual hasta el cuarto trimestre de 2018. Posteriormente, se registra un repunte en 2019, aunque con fluctuaciones trimestrales. En el primer trimestre de 2020, la utilidad disminuye, mostrando una recuperación parcial en los trimestres siguientes. El último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 muestran un incremento notable, seguido de una estabilización y ligera disminución en los trimestres posteriores. El tercer trimestre de 2022 presenta una caída drástica en comparación con los períodos anteriores.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas presenta una tendencia general al alza durante el período analizado. Se observa una disminución en el segundo y tercer trimestre de 2018, seguida de una caída más pronunciada en el cuarto trimestre de 2018. A partir de 2019, el capital total de los accionistas se recupera y continúa creciendo de manera constante hasta el cuarto trimestre de 2020. El crecimiento se modera en 2021 y 2022, con una ligera disminución en el tercer trimestre de 2022.
- ROE (Retorno sobre el Patrimonio)
- El ROE muestra una alta variabilidad. Inicialmente, se observa un aumento constante desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2018, alcanzando su punto máximo en este último período. En 2019, el ROE se mantiene relativamente estable, aunque ligeramente inferior al registrado en 2018. En 2020, el ROE experimenta una disminución, seguida de una recuperación en el primer trimestre de 2021. A partir de este momento, el ROE se mantiene en un rango relativamente estrecho, con una ligera tendencia a la baja. El tercer trimestre de 2022 muestra un descenso significativo en el ROE, coincidiendo con la caída en la utilidad neta atribuible.
En resumen, la utilidad neta atribuible presenta fluctuaciones significativas, mientras que el capital total de los accionistas muestra una tendencia general al alza. El ROE, aunque variable, refleja la rentabilidad del patrimonio y se ve afectado por las fluctuaciones en la utilidad neta. La marcada caída en la utilidad neta y el ROE en el tercer trimestre de 2022 merecen una investigación más profunda.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
3M Co., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a 3M | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| Activos totales | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.24% | 9.09% | 12.20% | 12.58% | 12.37% | 12.32% | 12.12% | 11.37% | 10.94% | 11.39% | 10.76% | 10.23% | 11.63% | 12.59% | 14.40% | 14.65% | 12.14% | 11.99% | 10.72% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad neta atribuible a 3MQ3 2022
+ Utilidad neta atribuible a 3MQ2 2022
+ Utilidad neta atribuible a 3MQ1 2022
+ Utilidad neta atribuible a 3MQ4 2021)
÷ Activos totales
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ 46,176 = 14.24%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el tercer trimestre de 2022.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta atribuible. Tras un inicio relativamente bajo en el primer trimestre de 2018, se experimenta un pico en el segundo trimestre del mismo año. Posteriormente, la utilidad neta muestra una tendencia decreciente hasta el cuarto trimestre de 2018. En 2019, se aprecia una recuperación, aunque con fluctuaciones trimestrales. El primer trimestre de 2020 presenta un valor similar al de 2019, seguido de un incremento en el segundo trimestre. El último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 muestran un aumento significativo, seguido de una estabilización y ligera disminución en los trimestres posteriores de 2021. El tercer trimestre de 2022 presenta una caída drástica, seguida de una recuperación sustancial en el cuarto trimestre, superando los niveles previos.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se observa un ligero descenso entre el primer y segundo trimestre de 2018, seguido de un crecimiento constante hasta el cuarto trimestre de 2020. A partir de este punto, la tasa de crecimiento se modera, con fluctuaciones trimestrales menores. Se aprecia una ligera disminución en los activos totales durante el segundo y tercer trimestre de 2022.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una trayectoria variable. Inicialmente, se observa un incremento desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2018, alcanzando su punto máximo en este último período. En 2019, el ROA experimenta una disminución gradual. El primer trimestre de 2020 muestra un valor relativamente bajo, seguido de una recuperación en el segundo trimestre. El ROA se mantiene relativamente estable durante la mayor parte de 2020 y 2021, con fluctuaciones menores. El tercer trimestre de 2022 presenta una caída significativa en el ROA, seguida de una recuperación notable en el cuarto trimestre, alcanzando el valor más alto del período analizado.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones en su utilidad neta, mientras que sus activos totales han mostrado una tendencia general al alza. El ROA ha variado considerablemente, con un pico significativo en el cuarto trimestre de 2022, lo que sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios en ese período.