Análisis de la deuda
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Deuda total (importe en libros)
Workday Inc., balance: deuda
US$ en millones
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda, corriente | |||||||
| Deuda, no corriente | |||||||
| Deuda total (importe en libros) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un incremento en la deuda corriente entre 2021 y 2022.
- Deuda Corriente
- La deuda corriente experimentó un aumento de aproximadamente 10.9% entre 2021 y 2022, pasando de 1103 millones de dólares a 1222 millones de dólares. A partir de 2023, los datos disponibles para este concepto son inexistentes.
En contraste, la deuda no corriente muestra una evolución distinta. Tras una disminución inicial entre 2021 y 2022, se registra un aumento considerable a partir de 2023.
- Deuda No Corriente
- La deuda no corriente disminuyó en un 9.4% entre 2021 y 2022, descendiendo de 692 millones de dólares a 617 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2023, se observa un incremento sustancial, alcanzando los 2976 millones de dólares en 2023 y manteniéndose relativamente estable en los años siguientes, con ligeras variaciones entre 2980 millones de dólares y 2987 millones de dólares.
La deuda total, considerando el importe en libros, refleja la combinación de las tendencias observadas en la deuda corriente y no corriente.
- Deuda Total (Importe en Libros)
- La deuda total aumentó en un 2.5% entre 2021 y 2022, pasando de 1795 millones de dólares a 1840 millones de dólares. A partir de 2023, la deuda total experimentó un incremento significativo, similar al observado en la deuda no corriente, estabilizándose en torno a los 2980 millones de dólares entre 2023 y 2026, con fluctuaciones mínimas.
En resumen, la estructura de deuda ha experimentado una transformación notable. La deuda no corriente ha pasado a ser el componente dominante de la deuda total, mientras que la información disponible sobre la deuda corriente es limitada a partir de 2023. El incremento general de la deuda total a partir de 2023 sugiere una estrategia de financiamiento basada en el aumento de la deuda a largo plazo.
Deuda total (valor razonable)
| 31 ene 2026 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Notas para personas mayores | |
| Préstamo a plazo | |
| 0,25% Bonos senior convertibles | |
| Deuda total (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés efectiva promedio ponderada de la deuda:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =