Análisis de la deuda

Workday Inc., balance: deuda

US$ en millones

	31 ene 2025	31 ene 2024	31 ene 2023	31 ene 2022	31 ene 2021	31 ene 2020
Deuda, corriente	—)	—)	—)	1,222)	1,103)	244)
Deuda, no corriente	2,984)	2,980)	2,976)	617)	692)	1,018)
Deuda total (importe en libros)	2,984)	2,980)	2,976)	1,840)	1,795)	1,262)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Deuda total (importe en libros)	Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital.	La deuda total de Workday Inc. aumentó de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025.

	31 ene 2025
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Notas para personas mayores	2,800)
Préstamo a plazo	—)
1,50% Bonos senior convertibles	—)
0,25% Bonos senior convertibles	—)
Deuda total (valor razonable)	2,800)
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros	0.94

Tasa de interés efectiva promedio ponderada de la deuda: 3.80%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
3.67%	1,000)	37)
3.82%	750)	29)
3.90%	1,250)	49)
Valor total	3,000)	114)
3.80%

¹ US$ en millones

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 114 ÷ 3,000 = 3.80%

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)