Workday Inc., balance: deuda

US$ en millones

	31 ene 2025	31 ene 2024	31 ene 2023	31 ene 2022	31 ene 2021	31 ene 2020
Deuda, corriente	—)	—)	—)	1,222)	1,103)	244)
Deuda, no corriente	2,984)	2,980)	2,976)	617)	692)	1,018)
Deuda total (importe en libros)	2,984)	2,980)	2,976)	1,840)	1,795)	1,262)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).

El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado.

Deuda Corriente: Se observa una disminución sustancial en la deuda corriente entre 2020 y 2021, seguida de un ligero incremento en 2022. Los datos posteriores a 2022 no están disponibles, lo que impide determinar la evolución más reciente de este componente.
Deuda No Corriente: La deuda no corriente experimenta una reducción inicial entre 2020 y 2021. Posteriormente, se mantiene relativamente estable hasta 2023, momento en el cual se registra un aumento considerable. Este incremento se mantiene constante en los años 2024 y 2025.
Deuda Total (Importe en Libros): La deuda total muestra un patrón similar al de la deuda no corriente. Aumenta significativamente entre 2020 y 2021, se estabiliza en 2022 y luego experimenta un fuerte crecimiento en 2023, manteniéndose constante en los años siguientes. Este comportamiento sugiere una estrategia de financiamiento que se ha desplazado hacia la deuda a largo plazo.

En resumen, la estructura de deuda ha evolucionado desde una combinación más equilibrada entre deuda corriente y no corriente en 2020, hacia una mayor dependencia de la deuda no corriente en los años más recientes. El incremento notable en la deuda total a partir de 2023 merece una atención particular, requiriendo un análisis más profundo de las razones subyacentes y sus implicaciones para la salud financiera general.

	31 ene 2025
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Notas para personas mayores	2,800)
Préstamo a plazo	—)
1,50% Bonos senior convertibles	—)
0,25% Bonos senior convertibles	—)
Deuda total (valor razonable)	2,800)
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros	0.94

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31).

Tasa de interés efectiva promedio ponderada de la deuda: 3.80%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
3.67%	1,000)	37)
3.82%	750)	29)
3.90%	1,250)	49)
Valor total	3,000)	114)
3.80%

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31).

¹ US$ en millones

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 114 ÷ 3,000 = 3.80%

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

Análisis de la deuda

Deuda total (importe en libros)

Deuda total (valor razonable)

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda