Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Workday Inc., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis del coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia general de mejora a lo largo de los años. En 2020, se sitúa en 1.04, indicando una posición de liquidez ligeramente por encima de la igualdad. Posteriormente, en 2021, aumenta a 1.12, sugiriendo una ligera mejoría en la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo con activos corrientes. En 2022, disminuye a 1.03, acercándose nuevamente a la unidad, lo que podría señalar una ligera reducción en la capacidad de pago a corto plazo. Sin embargo, en 2023 se registra un incremento significativo a 1.75, seguido de un aumento leve a 1.97 en 2024, y luego una ligera disminución a 1.9 en 2025. Este patrón indica una tendencia de mayor solidez en la posición de liquidez en los últimos años, alcanzando niveles mucho más cómodos que en años anteriores.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta un comportamiento similar, con una mejora notable a lo largo del periodo analizado. En 2020, inicia en 0.95, lo que sugiere una capacidad moderada de cubrir obligaciones inmediatas excluyendo inventarios y otros activos no líquidos. En 2021, crece a 1.07, reflejando una mejoría en la liquidez inmediata. Posteriormente, en 2022, disminuye ligeramente a 0.96, pero continúa en una tendencia de recuperación durante 2023, alcanzando 1.66, y mantiene niveles similares en 2024 con 1.87 y en 2025 con 1.8. La tendencia indica una posición de liquidez más sólida en los años recientes, con niveles que superan ampliamente la unidad, reforzando la capacidad de atender obligaciones rápidas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidencia la mayor variabilidad en la capacidad de cubrir obligaciones inmediatas con efectivo y equivalentes. En 2020, es 0.65, indicando una menor proporción de efectivo respecto a pasivos corrientes. Se observa un incremento en 2021 a 0.83, y en 2022 se mantiene en 0.72, mostrando cierta estabilidad, aunque aún por debajo de 1.0. La tendencia cambia radicalmente en 2023 con un notable aumento a 1.32, lo que implica una mejora sustancial en la disponibilidad de efectivo líquido. En 2024, continúa en aumento a 1.55, y en 2025 mantiene un nivel alto en 1.45, confirmando una posición de liquidez en efectivo robusta en los últimos años, superior a la mitad del estándar ideal de 1.0 y cercana a la liquidez general observada en los otros ratios.
Coeficiente de liquidez corriente
Workday Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | 10,545) | 9,939) | 8,108) | 5,214) | 4,802) | 3,095) | |
| Pasivo corriente | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | 2,969) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | — | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | — | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Software y servicios | — | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 10,545 ÷ 5,548 = 1.90
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- Activos circulantes
- La tendencia en los activos circulantes muestra un crecimiento constante a lo largo del período analizado, pasando de 3,095 millones de dólares en enero de 2020 a 10,545 millones en enero de 2025. Este incremento indica una expansión significativa en los recursos líquidos y activos a corto plazo, posiblemente reflejando una mayor liquidez, incremento en efectivo, cuentas por cobrar o inventarios. El aumento en los activos circulantes puede estar asociado a un crecimiento en las operaciones y en la escala de la empresa.
- Pasivos corrientes
- Los pasivos corrientes también experimentaron un crecimiento en el mismo período, incrementándose de 2,969 millones en enero de 2020 a 5,548 millones en enero de 2025. Sin embargo, la tasa de crecimiento no fue tan pronunciada como la de los activos circulantes, lo que podría mejorar la posición de liquidez de la empresa si se mantiene la tendencia. La relación en los pasivos a corto plazo muestra una tendencia hacia niveles superiores, aunque en ciertos años se observa una ligera disminución relativa, como en 2023, en comparación con 2022.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia ascendente, comenzando en 1.04 en 2020 y alcanzando un pico de 1.97 en 2023, para luego estabilizarse ligeramente en 1.9 en 2024. Este incremento indica una mejor capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, reflejando una mejora en la posición de liquidez y una gestión más eficiente del capital de trabajo. La estabilización en torno a aproximadamente 1.9 sugiere que la relación se ha consolidado en niveles saludables y sostenibles desde 2023 en adelante.
Ratio de liquidez rápido
Workday Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,543) | 2,012) | 1,886) | 1,534) | 1,384) | 731) | |
| Valores negociables | 6,474) | 5,801) | 4,235) | 2,110) | 2,151) | 1,213) | |
| Deudores comerciales y otros créditos, netos de provisión para pérdidas crediticias | 1,950) | 1,639) | 1,570) | 1,243) | 1,032) | 878) | |
| Total de activos rápidos | 9,967) | 9,452) | 7,691) | 4,887) | 4,568) | 2,822) | |
| Pasivo corriente | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | 2,969) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | — | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | — | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Software y servicios | — | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 9,967 ÷ 5,548 = 1.80
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- Resumen de tendencias en los activos rápidos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos rápidos, pasando de 2,822 millones de dólares en 2020 a 9,967 millones en 2025. Este aumento refleja una expansión significativa en los recursos líquidos y equivalents de la empresa, lo cual puede indicar una mejor posición de liquidez y una gestión eficaz de los activos de corto plazo.
- Indicadores de pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta una tendencia ascendente, incrementándose de 2,969 millones en 2020 a 5,548 millones en 2025. Aunque el aumento en los pasivos de corto plazo puede ser una señal de mayor apalancamiento operativo o financiamiento a corto plazo, es importante considerar que el crecimiento en los pasivos ha sido proporcional o menor que el de los activos líquidos, lo que en algunos periodos contribuye a mejorar la posición financiera a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra un incremento notable en el período, comenzando en 0.95 en 2020, elevándose a 1.66 en 2023, y alcanzando 1.8 en 2024; en 2025 presenta una ligera disminución a 1.8. Este patrón indica una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos o casi líquidos. Un ratio superior a 1 en esta métrica es generalmente considerado favorable, y el crecimiento en este ratio sugiere una gestión más eficiente de los recursos líquidos en relación con los pasivos corrientes.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una evolución positiva en los aspectos financieros de la empresa durante los últimos años. La expansión de los activos rápidos y la mejora en el ratio de liquidez rápido son indicativos de una mayor solidez en la gestión del corto plazo y una posición más favorable para afrontar obligaciones inmediatas. Sin embargo, el incremento en los pasivos corrientes requiere seguimiento para asegurar que no afecte negativamente a la liquidez futura, aun cuando los indicadores de liquidez se mantienen en niveles adecuados.
Ratio de liquidez en efectivo
Workday Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,543) | 2,012) | 1,886) | 1,534) | 1,384) | 731) | |
| Valores negociables | 6,474) | 5,801) | 4,235) | 2,110) | 2,151) | 1,213) | |
| Activos totales en efectivo | 8,017) | 7,813) | 6,121) | 3,644) | 3,536) | 1,945) | |
| Pasivo corriente | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | 2,969) | |
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | — | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | — | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 8,017 ÷ 5,548 = 1.45
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- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los activos en efectivo, que incrementan de forma significativa en cada período. En particular, se destaca un aumento notable entre 2022 y 2024, alcanzando los 7.813 millones de dólares en 2024, lo que indica una estrategia de acumulación de efectivo o una mejora en la generación de liquidez. Este incremento constante refleja una posición de disponibilidad de fondos en expansión, posiblemente para financiar futuras inversiones o fortalecer la liquidez estratégica.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también muestra una tendencia creciente, aunque con más fluctuaciones. Desde 2020 hasta 2025, los valores se incrementan, alcanzando los 5.548 millones en 2025. Sin embargo, en el período 2022-2023, se observa una ligera disminución en 2023 comparado con 2022, lo que puede indicar una gestión de pasivos a corto plazo o cambios en las necesidades de financiamiento. En conjunto, el aumento en el pasivo corriente refleja un incremento en las obligaciones a corto plazo, que debe ser monitoreado en relación con la liquidez y la disponibilidad de efectivo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio muestra una tendencia de mejora significativa en la liquidez en efectivo a lo largo de los años. Desde un valor de 0.65 en 2020, se observa un incremento progresivo, alcanzando un pico de 1.55 en 2024. Ello indica una mayor capacidad para cubrir las obligaciones corrientes con efectivo disponible, reforzando la posición de solvencia a corto plazo. La ligera disminución en 2025 respecto a 2024 (de 1.55 a 1.45) aún mantiene niveles elevados que superan ampliamente el umbral de 1, sugiriendo una posición de liquidez saludable y mayor margen de maniobra en la gestión financiera.