Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Workday Inc., ajuste a la utilidad (pérdida) neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Rentabilidad
- Se observa una transición marcada desde pérdidas netas considerables en los primeros años del período, hasta la obtención de beneficios sustanciales en los años posteriores. Específicamente, la utilidad neta presenta un valor negativo en 2021 y 2022, con -282,23 y -367,138 millones de dólares estadounidenses respectivamente. A partir de 2023, se registra un cambio de tendencia, con una utilidad neta positiva de 1399 millones de dólares, que continúa incrementándose a 526, 693 y finalmente a 710 millones de dólares en 2025 y 2026.
- Ingresos Netos Ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados sigue un patrón similar al de la utilidad neta. Se identifican pérdidas en 2021 (-284,23 millones de dólares) y 2022 (-378 millones de dólares), seguidas de un crecimiento constante en los años subsiguientes. Los ingresos netos ajustados alcanzan los 1399 millones de dólares en 2023, y continúan aumentando a 530, 710 millones de dólares en 2025 y 2026. La proximidad entre los valores de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la rentabilidad general.
- Tendencias Generales
- El período analizado muestra una clara recuperación y crecimiento en la rentabilidad. La entidad ha logrado revertir una situación de pérdidas iniciales para alcanzar y mantener beneficios netos crecientes. La consistencia en el crecimiento de ambos indicadores, utilidad neta e ingresos netos ajustados, indica una mejora en la eficiencia operativa y/o en las condiciones del mercado.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Workday Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los ratios financieros revela una evolución significativa en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una rentabilidad negativa en los años 2021 y 2023, tanto en términos de margen de beneficio neto como de rentabilidad sobre el capital contable y sobre activos. No obstante, se aprecia una mejora sustancial en 2024, con un incremento notable en todos los ratios de rentabilidad.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto experimenta una fluctuación considerable. Tras valores negativos en 2021 y 2023, alcanza un máximo en 2024 (19.02%) y se mantiene relativamente estable en los años siguientes (6.23% y 7.26%). La versión ajustada del ratio sigue una tendencia similar, aunque con ligeras diferencias en los valores.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable muestra una trayectoria análoga al margen de beneficio neto. Los valores negativos iniciales dan paso a un aumento significativo en 2024 (17.09%), seguido de una estabilización en 2025 (5.82%) y 2026 (8.88%). El ratio ajustado presenta un comportamiento paralelo, con valores ligeramente distintos.
- Rentabilidad sobre Activos
- La rentabilidad sobre activos también refleja la tendencia general de mejora. Pasa de valores negativos en 2021 y 2023 a un aumento considerable en 2024 (8.39%), manteniéndose en niveles positivos y ascendentes en los años posteriores (2.93% y 3.83%). La versión ajustada del ratio sigue una dinámica similar.
En general, los datos sugieren una fase inicial de dificultades rentabilísticas, seguida de una mejora sustancial a partir de 2024. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados indica que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la tendencia general observada. La estabilización de los ratios en los últimos años del período analizado podría indicar una maduración del modelo de negocio y una consolidación de la rentabilidad.
Workday Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
2026 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una situación de pérdidas netas considerables en los años 2021 y 2022.
- Rentabilidad
- La utilidad neta experimentó una pérdida de 282.29 millones de dólares en 2021, incrementándose a una pérdida de 367.138 millones de dólares en 2022. No obstante, se registra un cambio drástico a partir de 2023, con una utilidad neta de 1399 millones de dólares, que continúa creciendo a 526, 693 y finalmente a 710 millones de dólares en 2026.
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar, con pérdidas en 2021 y 2022, seguidas de un crecimiento constante en los años posteriores, alcanzando los 710 millones de dólares en 2026. La diferencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es mínima en cada período.
- Márgenes de Beneficio
- El ratio de margen de beneficio neto refleja la tendencia observada en la utilidad neta. En 2021 y 2022, se registran márgenes negativos de -6.54% y -5.9% respectivamente. A partir de 2023, el margen de beneficio neto se vuelve positivo, alcanzando un máximo de 19.02% en 2023, para luego estabilizarse en torno al 6-7% en los años 2024, 2025 y 2026.
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado, con valores ligeramente diferentes pero manteniendo la misma tendencia general. El margen ajustado alcanza un máximo de 19.27% en 2023 y se estabiliza en el rango de 6-7% en los años siguientes.
En resumen, la entidad ha experimentado una transformación significativa, pasando de incurrir en pérdidas sustanciales a generar utilidades considerables en un período relativamente corto. Los márgenes de beneficio han mejorado notablemente, indicando una mayor eficiencia y rentabilidad en las operaciones. La consistencia en los márgenes ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
2026 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una situación de pérdidas netas considerables en los años 2021 y 2022, con valores de -282,29 y -367,138 millones de dólares estadounidenses, respectivamente.
A partir del año 2023, se registra un cambio drástico hacia la rentabilidad, con una utilidad neta de 1381 millones de dólares estadounidenses. Esta tendencia positiva se mantiene y se fortalece en los años siguientes, alcanzando 526, 693 millones de dólares estadounidenses en 2024 y 2025, respectivamente.
Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con pérdidas en 2021 y 2022, seguidas de un crecimiento constante en los años posteriores, alcanzando 530 y 710 millones de dólares estadounidenses en 2024 y 2025.
- Ratio de rentabilidad sobre el capital contable
- Este ratio experimenta fluctuaciones importantes. Inicialmente negativo en 2021 (-8.62%) y 2023 (-6.57%), muestra una mejora sustancial en 2024 (17.09%), estabilizándose en 5.82% y 8.88% en 2025 y 2026, respectivamente. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital invertido.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)
- El ratio ajustado sigue una tendencia similar al ratio no ajustado, con valores negativos en 2021 (-8.66%) y 2023 (-6.76%). Se observa una mejora significativa en 2024 (17.31%), seguida de una estabilización en 5.87% y 9.1% en 2025 y 2026. La ligera diferencia entre el ratio ajustado y el no ajustado indica que los ajustes realizados tienen un impacto moderado en la rentabilidad del capital contable.
En resumen, los datos indican una transformación significativa en la situación financiera, pasando de pérdidas considerables a una rentabilidad creciente y sostenible. Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable, tanto ajustados como no ajustados, confirman esta tendencia positiva y sugieren una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de generar valor para los accionistas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
2026 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una situación de pérdidas netas considerables en los años 2021 y 2022, con valores de -282,29 y -367,138 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. Sin embargo, a partir de 2023, se registra un cambio drástico hacia la rentabilidad, con una utilidad neta de 1381 millones de dólares, que continúa incrementándose en los años siguientes, alcanzando los 693 millones de dólares en 2026.
Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar, reflejando pérdidas en 2021 y 2022, seguidas de una mejora sustancial en la rentabilidad a partir de 2023. La convergencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la presentación de los resultados.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta una volatilidad considerable. Inicialmente negativo en 2021 (-3.24%) y 2023 (-2.72%), se vuelve positivo en 2022 (0.28%) y muestra un crecimiento notable en 2024 (8.39%), estabilizándose posteriormente en 2.93% y 3.83% en 2025 y 2026, respectivamente. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una tendencia paralela al ratio no ajustado, con valores similares en cada período. La ligera diferencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados tienen un efecto limitado en la rentabilidad percibida sobre los activos. El comportamiento general del ratio ajustado confirma la mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad de la entidad a partir de 2023.
En resumen, los datos indican una transformación significativa en la situación financiera de la entidad, pasando de pérdidas sustanciales a una rentabilidad creciente y sostenible. La mejora en los ratios de rentabilidad sobre activos, tanto ajustados como no ajustados, corrobora esta tendencia positiva y sugiere una gestión más eficiente de los recursos.