Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
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MVA
Texas Instruments Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Análisis de la evolución del valor de mercado (valor justo) de mercado de TI
- El valor de mercado muestra un crecimiento constante desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 167,443 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa, situándose en 150,382 millones de dólares. En 2024, el valor vuelve a experimentar un aumento, cerrando en 175,488 millones de dólares, superando el punto más alto alcanzado en 2022. Esta tendencia indica una recuperación en la valoración de mercado después del descenso en 2023.
- Contexto sobre la inversión de capital
- El capital invertido ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de todos los períodos analizados, partiendo de 12,963 millones de dólares en 2020 y llegando a 26,167 millones en 2024. Este incremento representa una expansión continua en las inversiones de la compañía, lo que puede estar ligado a esfuerzos de expansión, innovación o adquisición de activos que soporten el crecimiento de su valor de mercado.
- Análisis de la variable "Valor añadido de mercado (MVA)"
- El valor añadido de mercado, que refleja la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, presenta una tendencia relativamente estable, oscilando en el rango de aproximadamente 127,792 millones a 149,880 millones de dólares en los diferentes años. Aunque hubo una ligera disminución en 2023 (a 127,792 millones), en 2024 vuelve a elevarse a 149,321 millones, acercándose a los valores de 2020 y 2022. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en el valor de mercado, la creación de valor adicional consistente ha sido una característica del comportamiento financiero de la compañía durante estos años.
- Resumen general
- El análisis muestra que la compañía ha experimentado una tendencia general de crecimiento en su valor de mercado, con un pico en 2022, seguido de una caída en 2023 y una recuperación notable en 2024. La inversión de capital ha aumentado de forma continua, indicando un compromiso con la expansión y la optimización de sus activos. La estabilidad relativa en el valor añadido de mercado sugiera que, a pesar de las fluctuaciones, la empresa mantiene una capacidad sostenida para crear valor por encima del capital invertido, lo cual es positivo para la sostenibilidad y percepción del mercado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Texas Instruments Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra cierta volatilidad a lo largo del período analizado. En 2020, el valor registrado fue de aproximadamente 148,035 millones de dólares, ligeramente decreciente en 2021 a 145,626 millones. Posteriormente, en 2022, se observa un aumento ligero a 149,880 millones, aunque en 2023 se presenta una caída significativa a 127,792 millones. Finalmente, en 2024, el valor recupera parcialmente y alcanza aproximadamente 149,321 millones. Esta tendencia indica fluctuaciones en la percepción del valor de mercado de la empresa, con una recuperación notable en 2024 después de la caída en 2023.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado una tendencia de crecimiento constante en el período analizado. Desde 12,963 millones en 2020, incrementándose progresivamente en los años posteriores, alcanzando 26,167 millones en 2024. Este aumento reflejaría una expansión en las inversiones realizadas por la empresa o en la adquisición de activos, sugiriendo un esfuerzo de crecimiento sostenido en reservas de inversión durante estos años.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que indica la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, presenta una tendencia descendente significativa. En 2020, el ratio era de aproximadamente 1142%, y en 2021 se redujo a 887.48%. En 2022, se mantuvo en niveles cercanos a 853%, pero en 2023 experimentó una caída marcada a 565.7%. Para 2024, el ratio se estabiliza en torno a 570.65%. La reducción en este ratio indica que, pese al incremento en capital invertido, el valor añadido de mercado no creció proporcionalmente, sugiriendo una disminución en la eficiencia del uso del capital para generar valor de mercado o cambios en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad o perspectivas de la empresa.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Texas Instruments Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Tendencias en el Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra fluctuaciones a lo largo del periodo analizado. Se observa una disminución en 2021, seguida de una recuperación en 2022, alcanzando un pico más alto que en 2020. Posteriormente, en 2023, se presenta una disminución significativa, pero en 2024, el valor retorna a niveles similares o superiores a los de 2022, lo que indica cierta estabilidad o recuperación en la percepción del valor de mercado.
- Patrón en los Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia al alza en el período iniciado en 2020, con un crecimiento continuo hasta 2022, alcanzando un máximo, seguido de una caída en 2023. En 2024, los ingresos se reducen en comparación con 2022, pero mantienen niveles relativamente altos respecto a 2020, sugiriendo un ciclo de crecimiento que se estabiliza o desacelera en años recientes.
- Razón del Margen de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una tendencia decreciente desde 2020, con valores que caen de más de 1020% a aproximadamente 730% en 2023. En 2024, sin embargo, se observa un incremento notable, acercándose a los 955%, indicando una recuperación en la proporción de valor añadido en relación con el mercado o un aumento en la rentabilidad relativa.
- Resumen general
- Se puede identificar un patrón de incremento en los ingresos y en el valor añadido de mercado durante los años 2020 a 2022, seguido de una tendencia a la baja en 2023. La recuperación en 2024 en ambos indicadores, junto con el aumento en el ratio de margen, sugiere una recuperación o una mejora en la eficiencia y percepción del valor en el mercado. La tendencia general refleja un ciclo de crecimiento, desaceleración y posterior recuperación. La estabilidad en los niveles de valor añadido en 2024 y el aumento en el ratio indican posibles mejoras en la rentabilidad y en la percepción del valor de mercado en el último año analizado.