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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Teradyne Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 mar. 2024
31 dic. 2023
1 oct. 2023
2 jul. 2023
2 abr. 2023
31 dic. 2022
2 oct. 2022
3 jul. 2022
3 abr. 2022
31 dic. 2021
3 oct. 2021
4 jul. 2021
4 abr. 2021
31 dic. 2020
27 sept. 2020
28 jun. 2020
29 mar. 2020
31 dic. 2019
29 sept. 2019
30 jun. 2019
31 mar. 2019
Utilidad neta
64,197)
117,054)
128,117)
120,050)
83,531)
172,301)
183,485)
197,787)
161,928)
224,040)
256,718)
328,319)
205,512)
196,332)
222,717)
188,907)
176,191)
125,073)
135,860)
97,397)
109,138)
Depreciación
23,354)
23,260)
23,627)
22,551)
22,680)
22,861)
23,442)
21,957)
22,503)
23,207)
22,018)
21,938)
23,910)
22,008)
19,806)
19,816)
18,489)
19,326)
17,626)
17,231)
16,651)
Compensación basada en acciones
15,758)
12,446)
12,787)
13,564)
18,885)
10,808)
12,298)
12,228)
12,894)
10,994)
11,418)
10,999)
12,232)
11,878)
11,661)
10,907)
10,460)
9,075)
10,713)
8,635)
9,474)
Provisión para exceso de existencias y obsoletas
6,177)
5,289)
11,728)
5,731)
5,610)
12,523)
12,234)
5,105)
1,590)
3,700)
8,150)
1,340)
2,285)
4,418)
3,479)
5,580)
4,057)
6,396)
3,049)
3,402)
2,397)
Amortización
4,766)
4,685)
4,503)
4,654)
4,926)
4,900)
4,917)
4,862)
5,233)
6,786)
8,283)
9,521)
9,822)
10,047)
10,343)
12,843)
13,391)
12,972)
11,873)
12,034)
12,942)
Impuestos diferidos
(9,669)
(13,616)
(10,455)
(5,937)
(7,634)
(10,320)
(4,776)
(34,885)
11,288)
(6,573)
(9,932)
257)
(1,057)
(11,141)
2,616)
(5,338)
(1,825)
(6,479)
(3,492)
(691)
1,206)
(Ganancias) pérdidas en inversiones
10,466)
(11,756)
1,586)
(2,507)
(2,238)
(1,451)
2,463)
6,972)
2,001)
(1,660)
(100)
(2,159)
(2,491)
(4,383)
(3,046)
(5,126)
4,657)
(1,875)
(417)
(913)
(2,828)
Ganancias por venta de activos
—)
—)
—)
—)
—)
(3,410)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajuste del valor razonable de la contraprestación contingente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,227)
(15,304)
(27,206)
29,259)
(10,020)
(2,797)
(7,759)
(11,671)
2,970)
Pérdida por conversión de deuda convertible
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,431)
20,153)
1,175)
4,069)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdidas actuariales (ganancias) de los planes de jubilación
—)
2,703)
—)
—)
—)
(25,584)
—)
—)
—)
(1,590)
—)
(627)
—)
7,695)
2,688)
(99)
—)
7,728)
—)
448)
—)
Deterioro de la inversión
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,000)
—)
—)
—)
Otro
787)
(942)
79)
(200)
108)
1,613)
218)
345)
177)
28)
44)
(1)
200)
807)
227)
20)
503)
156)
181)
210)
219)
Cuentas por cobrar
(8,055)
40,786)
32,884)
(39,897)
37,204)
46,380)
150,632)
(146,592)
208)
45,521)
269,399)
(285,186)
(87,512)
92,564)
109,025)
(204,261)
(126,779)
(3,651)
12,689)
(37,772)
(41,706)
Inventarios
(6,932)
(1,068)
20,240)
9,852)
(23,697)
(11,992)
(22,135)
(37,202)
(9,480)
(15,448)
2,035)
55,778)
(35,870)
(25,436)
20,726)
(19,546)
15,818)
(13,265)
(11,696)
470)
(2,917)
Pagos anticipados y otros activos
11,089)
20,881)
(34,398)
(14,204)
(15,380)
(46,382)
420)
(20,446)
(74,305)
(37,282)
(21,148)
(31,285)
(86,131)
(23,667)
8,728)
(9,859)
(39,620)
(7,666)
949)
1,581)
(18,648)
Cuentas por pagar y otros pasivos
(105,548)
42,783)
28,513)
58,694)
(83,208)
11,175)
(28,071)
80,771)
(124,382)
64,435)
(21,726)
97,361)
(10,571)
(8,390)
(32,021)
148,901)
(35,323)
28,472)
35,231)
38,899)
(53,323)
Ingresos diferidos y anticipos a clientes
(1,444)
(7,693)
(14,579)
(2,233)
(32,705)
(337)
(20,059)
7,416)
6,747)
1,174)
(6,490)
7,237)
7,952)
3,385)
7,934)
29,568)
(913)
11,534)
11,953)
9,371)
6,455)
Aportaciones a planes de jubilación
(1,421)
(1,794)
(1,216)
(1,248)
(1,234)
(1,219)
(1,279)
(1,289)
(1,329)
(1,282)
(1,384)
(814)
(1,925)
(1,498)
(1,383)
(1,239)
(1,262)
(1,311)
(1,361)
(1,204)
(1,210)
Impuestos sobre la renta
3,754)
15,762)
(29,069)
(26,102)
12,488)
1,536)
(42,185)
18,426)
(7,611)
11,802)
(14,778)
(7,569)
4,941)
1,109)
(13,782)
22,564)
15,278)
17,640)
(16,251)
7,831)
(22,804)
Cambios en los activos y pasivos operativos
(108,557)
109,657)
2,375)
(15,138)
(106,532)
(839)
37,323)
(98,916)
(210,152)
68,920)
205,908)
(164,478)
(209,116)
38,067)
99,227)
(33,872)
(172,801)
31,753)
31,514)
19,176)
(134,153)
Ajustes para conciliar la utilidad neta de las operaciones con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
(56,918)
131,726)
46,230)
22,718)
(64,195)
11,101)
88,119)
(82,332)
(154,466)
107,243)
265,942)
(122,035)
(167,373)
64,092)
119,795)
33,990)
(133,089)
91,255)
63,288)
47,861)
(91,122)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
7,279)
248,780)
174,347)
142,768)
19,336)
183,402)
271,604)
115,455)
7,462)
331,283)
522,660)
206,284)
38,139)
260,424)
342,512)
222,897)
43,102)
216,328)
199,148)
145,258)
18,016)
Compras de inmovilizado material
(44,023)
(44,336)
(34,604)
(39,258)
(41,444)
(34,577)
(38,929)
(45,744)
(43,999)
(29,310)
(29,205)
(34,707)
(39,250)
(38,105)
(62,858)
(47,314)
(36,700)
(38,594)
(37,092)
(33,245)
(25,711)
Compras de valores negociables
(16,042)
(24,120)
(38,768)
(29,742)
(69,276)
(20,234)
(19,294)
(81,904)
(165,977)
(152,311)
(111,384)
(186,482)
(211,604)
(411,768)
(188,880)
(112,429)
(187,119)
(57,162)
(121,358)
(108,997)
(375,184)
Emisión de préstamo convertible
—)
—)
(5,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
14,438)
13,595)
49,450)
14,529)
7,468)
40,849)
42,440)
42,970)
96,682)
88,871)
111,064)
265,985)
194,228)
170,271)
126,423)
84,527)
98,457)
218,455)
160,279)
91,992)
141,201)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
20,734)
24,438)
1,386)
27,648)
7,929)
8,858)
115,558)
113,061)
30,581)
57,029)
93,325)
54,819)
61,293)
2,395)
5,950)
11,656)
15,005)
45,312)
17,820)
37,014)
5,440)
Ingresos por la venta del activo
—)
—)
—)
—)
—)
3,410)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de inversión y adquisición de negocio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(12,000)
—)
—)
—)
—)
149)
(57,772)
—)
(15,000)
(6,970)
Ingresos de seguros
873)
—)
—)
—)
460)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
546)
—)
—)
2,639)
—)
273)
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión
(24,020)
(30,423)
(27,536)
(26,823)
(94,863)
(1,694)
99,775)
28,383)
(82,713)
(35,721)
63,800)
87,615)
4,667)
(277,207)
(119,365)
(63,014)
(110,208)
110,239)
22,288)
(28,236)
(260,951)
Recompra de acciones ordinarias
(22,117)
(50,749)
(118,647)
(134,537)
(93,308)
(2,082)
(217,201)
(331,334)
(201,465)
(193,820)
(209,596)
(151,396)
(45,188)
—)
—)
(9,426)
(79,039)
(131,218)
(121,560)
(90,754)
(156,468)
Pago de dividendos
(18,370)
(16,797)
(16,897)
(17,019)
(17,165)
(17,133)
(17,136)
(17,547)
(17,895)
(16,266)
(16,440)
(16,604)
(16,667)
(16,612)
(16,604)
(16,580)
(16,686)
(15,036)
(15,250)
(15,392)
(15,627)
Pagos del principal de la deuda convertible
—)
(23,529)
(9,277)
(2,303)
(15,155)
(14,754)
(9,713)
(21,598)
(20,694)
(40,993)
(235,169)
(15,553)
(51,275)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagos relacionados con la liquidación neta de las indemnizaciones por acciones de los empleados
(13,115)
(202)
(278)
(438)
(19,870)
(183)
(207)
(1,732)
(31,048)
(258)
(251)
(1,119)
(30,675)
(279)
(216)
(449)
(22,070)
(191)
(104)
(128)
(14,318)
Emisión de acciones ordinarias bajo planes de compra de acciones y opciones sobre acciones
16,934)
175)
17,485)
602)
15,997)
—)
12,197)
61)
16,475)
96)
9)
15,437)
17,144)
1,999)
13,771)
5)
12,752)
32)
14,191)
821)
14,268)
Pagos de contraprestaciones contingentes
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(8,852)
—)
—)
—)
(27,615)
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación
(36,668)
(91,102)
(127,614)
(153,695)
(129,501)
(34,152)
(232,060)
(372,150)
(254,627)
(251,241)
(461,447)
(169,235)
(126,661)
(14,892)
(3,049)
(26,450)
(113,895)
(146,413)
(122,723)
(105,453)
(199,760)
Efectos de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
3,241)
(6,645)
4,556)
1,750)
(537)
(3,529)
(596)
5,732)
2,282)
(1,576)
—)
(1,372)
883)
616)
(349)
(1,496)
571)
(169)
119)
(190)
(329)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Teradyne Inc. aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Teradyne Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, superando el nivel del tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto utilizado para financiar actividades de Teradyne Inc. aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023 y del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024.
