Relación precio/utilidad neta (P/E)
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Cálculo
Teradyne Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad (pérdida) neta1 (en miles) |
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1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Teradyne Inc.
Se analizan tres métricas clave a lo largo del periodo considerado, con el objetivo de identificar patrones de comportamiento, volatilidad y valoración relativa.
- Precio de la acción
- La serie muestra una apertura cercana a los 16 US$ a mediados de 2006 y variaciones moderadas en los primeros años, con una caída significativa en 2009 a 3,93 US$ y una recuperación gradual entre 2010 y 2011, situándose en torno a los 18 US$. Entre 2012 y 2016 se observa una consolidación en el rango de 16–19 US$, antes de un giro al alza destacable a partir de 2017, cuando se alcanzan 29,07 US$ y 44,90 US$ en 2018. En 2019 se mantiene en niveles altos (aproximadamente 41 US$) y, a partir de 2020, se evidencia un crecimiento acelerado, alcanzando 60,49 US$ y registrando un máximo histórico de 132,39 US$ en 2021. Posteriormente, la serie se corrige de forma gradual: 111,52 US$ (2022), 100,77 US$ (2023) y 102,48 US$ (2024). En conjunto, se identifica una trayectoria de mayor volatilidad y un impulso alcista significativo desde 2020, con el pico relativo en 2021 y una corrección posterior sin retornar a los niveles de 2017.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS inicia en 0,46 US$ en 2006 y alcanza 1,05 US$ en 2007, para luego situarse en 0,45 US$ en 2008. En 2009 y 2010 se registran valores negativos (-2,3 US$ y -0,76 US$), marcando un periodo de contracción de la rentabilidad. A partir de 2011 se observa una recuperación, con 2,05 US$ en 2011 y valores positivos en 2012 (2,0) y 2013 (1,14). Entre 2014 y 2016 se mantiene en rangos modestos (0,85; 0,37; 1,01). En 2017 vuelve a aparecer un valor negativo (-0,22) y, a partir de 2018, se recupera de nuevo, alcanzando 1,32 US$ y ampliando progresivamente hasta 4,59 US$ en 2023 y 2,93 US$ en 2024. En resumen, la serie exhibe periodos de pérdidas puntuales seguidos de fases de crecimiento sostenido, con un repunte notable entre 2020 y 2022 llegando a su punto más alto en 2022 (6,25 US$) y una reducción en 2023-2024 desde ese máximo.
- P/E (ratio financiero)
- La relación precio-ganancias presenta una pauta de alta variabilidad, con 34,7 en 2006, 15,29 en 2007 y 27,51 en 2008. No se reportan valores para 2009 y 2010, coincidiendo con EPS negativo, lo que limita la interpretación. En 2011 y 2012 se observan valores relativamente bajos (8,88 y 8,19), compatibles con EPS positivos modestos y precios relativamente altos. A partir de 2013 se aprecia una trayectoria alcista, con 14,57 en 2013, 23,85 en 2014 y un pico en 2015 de 51,77, seguido de una contracción en 2016 a 18,88. Después de un periodo sin registro en 2017, aparece 34,05 en 2018, y se reduce a 15,76 en 2019. En 2020 se sitúa en 21,58 y continúa en 28,14 en 2021, 17,85 en 2022 y 21,98 en 2023, cerrando en 34,96 en 2024. En conjunto, el P/E refleja amplias oscilaciones de valoración, con expansiones notables alrededor de 2015 y 2024, y periodos de contracción durante 2011-2012 y 2016. Las caídas o ausencias en algunos años deben interpretarse en el contexto de EPS negativo y de la evolución del precio relativo.
Comparación con la competencia
Teradyne Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Teradyne Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Semiconductores y equipos de semiconductores
Teradyne Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: semiconductores y equipos de semiconductores
| Teradyne Inc. | Semiconductores y equipos de semiconductores | |
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Teradyne Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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