Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Teradyne Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratios de liquidez (resumen)
Teradyne Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia general en aumento desde 2019 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020 con un valor de 3.45. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2021, para estabilizarse en niveles similares en 2022 y 2023, con valores de 3.2 y 3.28 respectivamente. Esto indica que, si bien la empresa mantiene una posición favorable de liquidez, ha habido una ligera reducción en su capacidad para cubrir pasivos a corto plazo en los últimos años, aunque sin perder un margen significativo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta un aumento en 2020 respecto a 2019, alcanzando 2.76. Luego, en 2021, hay una caída significativa a 2.38, que continúa en 2022 con un valor de 1.86. En 2023, se observa un ligero incremento a 1.88. Esta tendencia sugiere que, tras un incremento en la primera fase, la capacidad de cubrir obligaciones inmediatas sin depender de inventarios ha disminuido notablemente en los últimos años, aunque en 2023 empieza a recuperarse ligeramente.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo refleja una tendencia similar, con un aumento en 2020 respecto a 2019, alcanzando 2.05. Desde ese punto, se percibe una disminución en 2021 a 1.7, seguida de una caída más pronunciada en 2022 a 1.2. En 2023, se observa una ligera recuperación a 1.24. Este comportamiento indica que la empresa ha tenido una reducción en la proporción de efectivo y equivalentes respecto a sus pasivos a corto plazo, aunque en el último año muestra signos de recuperación, lo que puede ser indicativo de una gestión más conservadora de su efectivo o una reducción en la disponibilidad inmediata de fondos.
Coeficiente de liquidez corriente
Teradyne Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos circulantes
- Se observa una tendencia general al aumento en los activos circulantes desde 2019 hasta 2022, alcanzando un máximo en 2022 con un valor cercano a 2,56 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se presenta una disminución respecto al año anterior, situándose en aproximadamente 2,16 millones de dólares. Este patrón puede indicar un incremento en la liquidez en el período 2020-2022, seguido de una reducción en 2023, que podría reflejar cambios en la gestión de inventarios, efectivo u otros activos líquidos.
- Pasivos corrientes
- Los pasivos corrientes muestran un incremento sostenido desde 2019 hasta 2021, alcanzando en 2021 cerca de 805 millones de dólares. En 2022, se observa una ligera reducción, manteniéndose en niveles similares en 2023 en torno a 660 millones de dólares. La tendencia indica mayor apalancamiento en los primeros años, estabilizándose posteriormente, lo cual puede reflejar una gestión equilibrada del pasivo a corto plazo con respecto a la generación de activos líquidos.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio mantiene valores relativamente estables a lo largo del período, con una tendencia ascendente en los primeros años, de 3.08 en 2019 a 3.45 en 2020, señalando una mejor capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos. Luego, muestra una ligera disminución en 2021 y 2022, alcanzando 3.03 en 2022, pero recuperando ligeramente en 2023 a 3.28. La estabilidad del ratio por encima de 3 sugiere una posición sólida de liquidez en general, aunque la ligera disminución en 2022 puede indicar una ligera reducción en la capacidad de cubrir pasivos a corto plazo, en línea con la disminución de activos líquidos en 2023.
Ratio de liquidez rápido
Teradyne Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Valores negociables | ||||||
| Cuentas por cobrar, menos la provisión para pérdidas crediticias | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia inicial al alza desde 2019 hasta 2020, con un aumento significativo que supera los 1,3 millones de dólares en activo rápido en 2020 respecto a 2019. Sin embargo, a partir de ese pico, la cifra se mantiene relativamente estable en 2021, con un ligero descenso. En 2022, se observa una disminución notable, alcanzando aproximadamente 1,39 millones de dólares, y en 2023 continúa la tendencia a la baja, reduciéndose a cerca de 1,24 millones de dólares. Esto indica una posible reducción en los activos líquidos o en inversiones de alta liquidez de la compañía en los últimos años.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia al alza desde 2019, con un incremento sostenido en los años siguientes, alcanzando su punto más alto en 2021 con más de 805 millones de dólares. Posteriormente, en 2022 y 2023, el pasivo corriente se reduce ligeramente, aunque aún mantiene niveles superiores a 650 millones de dólares, lo que podría reflejar esfuerzos para reducir el pasivo a corto plazo o una disminución en nuevas obligaciones de pago a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápido aumenta desde 2.36 en 2019 hasta un máximo de 2.76 en 2020, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos en ese período. Tras 2020, el ratio experimenta una caída a 2.38 en 2021, lo cual sugiere una ligera reducción en la liquidez relativa. En 2022, el ratio disminuye significativamente a 1.86, reflejando una reducción en la disponibilidad de activos líquidos respecto a las obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en 2023, el ratio se mantiene estable en torno a 1.88, lo que puede indicar una estabilización en la posición de liquidez, aunque en niveles inferiores a los registrados en 2020.
Ratio de liquidez en efectivo
Teradyne Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Valores negociables | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa un incremento significativo en los activos en efectivo desde 2019 hasta 2021, alcanzando su punto máximo en 2021. Posteriormente, se evidencia una disminución en 2022 y 2023, situándose en niveles inferiores a los de 2019. Este patrón sugiere una etapa de acumulación de efectivo durante 2019 y 2021, seguida de una posible utilización de estos recursos en los años subsecuentes.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia creciente desde 2019 hasta 2021, alcanzando su valor máximo en ese año. Luego, en 2022 y 2023, se observa una reducción, aunque aún mantiene niveles relativamente altos en comparación con 2019. La estructura indica una mayor exposición a obligaciones de corto plazo en 2021, con un ligero alivio en los años siguientes.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio presenta una tendencia ascendente de 2019 a 2020, alcanzando un valor de 2.05, su punto más alto. En 2021, se reduce ligeramente a 1.7, y en 2022, experimenta una caída más marcada a 1.2, señalando una disminución en la liquidez relativa. Para 2023, el ratio se recupera ligeramente a 1.24, indicando una mejora en la capacidad de cobertura de pasivos corrientes con los activos en efectivo, aunque aún en niveles más bajos comparados con 2020.