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Ajustes en el activo circulante
Teradyne Inc., activos corrientes ajustados
US$ en miles
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes del ajuste | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Ajustes | ||||||
| Más: Provisión para pérdidas crediticias | ||||||
| Después del ajuste | ||||||
| Activos corrientes ajustados | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos. Se observa un incremento notable en el activo circulante y los activos corrientes ajustados entre 2019 y 2020.
- Activo Circulante
- En 2019, el activo circulante se registró en 1,658,884 miles de dólares estadounidenses. Este valor experimentó un aumento considerable en 2020, alcanzando los 2,415,434 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, se observó un crecimiento más moderado en 2021, llegando a 2,576,227 miles de dólares estadounidenses. En 2022, se produjo una disminución a 2,257,915 miles de dólares estadounidenses, tendencia que continuó en 2023, con un valor de 2,162,035 miles de dólares estadounidenses.
- Activos Corrientes Ajustados
- Los activos corrientes ajustados siguieron una trayectoria similar al activo circulante. En 2019, se situaron en 1,660,620 miles de dólares estadounidenses, aumentando a 2,417,468 miles de dólares estadounidenses en 2020. El crecimiento continuó en 2021, alcanzando los 2,578,239 miles de dólares estadounidenses. En 2022, se registró una disminución a 2,259,870 miles de dólares estadounidenses, y esta tendencia descendente se mantuvo en 2023, con un valor de 2,164,023 miles de dólares estadounidenses.
La correlación entre el activo circulante y los activos corrientes ajustados es alta, indicando que los ajustes realizados no son sustanciales. El período 2020 destaca por el crecimiento más pronunciado en ambos conceptos, mientras que los años 2022 y 2023 muestran una contracción en los valores. Esta disminución reciente podría indicar una gestión más eficiente del capital circulante, una reducción en las inversiones a corto plazo, o una disminución en la actividad operativa.
Ajustes a los activos totales
Teradyne Inc., activos totales ajustados
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Activos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de activos de la entidad. Se observa un crecimiento notable en los activos totales durante el período 2019-2021, seguido de una estabilización y ligera disminución en los años 2022 y 2023.
- Activos Totales
- En 2019, los activos totales se registraron en 2,787,014 miles de dólares estadounidenses. Este valor experimentó un incremento sustancial en 2020, alcanzando los 3,652,346 miles de dólares estadounidenses. La tendencia positiva continuó en 2021, con un valor de 3,809,425 miles de dólares estadounidenses, representando el pico máximo del período analizado. Posteriormente, se observa una disminución en 2022, situándose en 3,501,252 miles de dólares estadounidenses, y una ligera reducción adicional en 2023, llegando a 3,486,824 miles de dólares estadounidenses.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados muestran una trayectoria similar a la de los activos totales no ajustados. En 2019, se registraron en 2,713,565 miles de dólares estadounidenses. El crecimiento se mantuvo constante hasta 2021, alcanzando los 3,709,009 miles de dólares estadounidenses. Al igual que con los activos totales, se aprecia una disminución en 2022 (3,360,423 miles de dólares estadounidenses) y en 2023 (3,313,037 miles de dólares estadounidenses).
La convergencia entre los valores de "Activos totales" y "Activos totales ajustados" sugiere que las diferencias entre ambos conceptos son relativamente constantes a lo largo del tiempo. La disminución observada en los dos últimos años podría indicar una estrategia de optimización de activos, una reducción de inversiones o la venta de activos. Se recomienda un análisis más profundo de la composición de los activos para determinar las causas subyacentes de esta tendencia.
Ajustes del pasivo corriente
Teradyne Inc., pasivo corriente ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una evolución diferenciada entre el pasivo corriente total y su componente ajustado.
- Pasivo Corriente Total
- El pasivo corriente total experimentó un incremento notable entre 2019 y 2020, pasando de 539.029 miles de dólares a 700.871 miles de dólares. Este crecimiento continuó, aunque a un ritmo menor, hasta alcanzar los 805.120 miles de dólares en 2021. Posteriormente, se produjo una disminución en 2022, situándose en 746.263 miles de dólares, seguida de una reducción más pronunciada en 2023, llegando a 659.951 miles de dólares. En general, se identifica una tendencia ascendente inicial seguida de una estabilización y posterior descenso.
- Pasivo Corriente Ajustado
- El pasivo corriente ajustado también mostró un aumento entre 2019 y 2020, incrementándose de 434.153 miles de dólares a 566.209 miles de dólares. La tendencia al alza se mantuvo en 2021, alcanzando los 658.935 miles de dólares. En 2022, se observó una ligera disminución a 597.978 miles de dólares, y esta tendencia descendente se acentuó en 2023, con un valor de 560.147 miles de dólares. La evolución del pasivo corriente ajustado presenta un patrón similar al del pasivo corriente total, aunque con magnitudes inferiores.
- Relación entre ambos pasivos
- La diferencia entre el pasivo corriente total y el pasivo corriente ajustado se mantuvo relativamente constante a lo largo del período analizado. Esta diferencia sugiere la existencia de componentes del pasivo corriente que no se incluyen en el cálculo del pasivo corriente ajustado. La reducción observada en ambos pasivos en 2023 podría indicar una estrategia de gestión de la deuda a corto plazo o una mejora en la liquidez de la entidad.
En resumen, los datos indican una gestión activa del pasivo corriente, con fluctuaciones que podrían estar relacionadas con ciclos operativos, decisiones de financiación o cambios en las condiciones del mercado.
Ajustes del pasivo total
Teradyne Inc., pasivo total ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una disminución general en el pasivo total a lo largo del período analizado.
- Pasivo Total
- En 2019, el pasivo total se registró en US$ 1,306,856 miles. Este valor experimentó un incremento en 2020, alcanzando los US$ 1,441,541 miles. Posteriormente, se aprecia una reducción constante en los años 2021 (US$ 1,245,469 miles), 2022 (US$ 1,049,958 miles) y 2023 (US$ 960,927 miles). La disminución acumulada entre 2020 y 2023 es considerable.
- Pasivos Totales Ajustados
- El comportamiento de los pasivos totales ajustados sigue una trayectoria similar a la del pasivo total. En 2019, se situaron en US$ 1,102,263 miles, aumentando a US$ 1,169,137 miles en 2020. A partir de este punto, se observa una disminución progresiva en 2021 (US$ 949,291 miles), 2022 (US$ 782,914 miles) y 2023 (US$ 773,063 miles). La reducción entre 2020 y 2023 es notable, aunque ligeramente menos pronunciada que la del pasivo total.
La convergencia de ambas líneas de pasivos sugiere una gestión activa de las obligaciones financieras. La disminución sostenida en ambos indicadores podría indicar una estrategia de reducción de deuda, una mejora en la gestión del capital de trabajo o una combinación de ambos factores. Es importante señalar que la diferencia entre el pasivo total y los pasivos totales ajustados se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo, lo que sugiere que los ajustes realizados no representan cambios estructurales significativos en la composición de las obligaciones.
Ajustes al capital contable
Teradyne Inc., patrimonio neto ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Activo (pasivo) diferido neto. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el patrimonio neto y el patrimonio neto ajustado a lo largo del período examinado.
- Patrimonio Neto
- Se observa un incremento considerable en el patrimonio neto entre 2019 y 2020, pasando de 1.480.158 miles de dólares a 2.207.018 miles de dólares. Este crecimiento continúa, aunque a un ritmo menor, hasta 2021, alcanzando los 2.562.444 miles de dólares. Posteriormente, en 2022, se registra una disminución a 2.451.294 miles de dólares. Finalmente, en 2023, el patrimonio neto experimenta un ligero repunte, situándose en 2.525.897 miles de dólares.
- Patrimonio Neto Ajustado
- El patrimonio neto ajustado presenta una trayectoria similar a la del patrimonio neto. Se aprecia un aumento sustancial entre 2019 y 2020, pasando de 1.611.302 miles de dólares a 2.397.330 miles de dólares. El crecimiento persiste hasta 2021, llegando a 2.759.718 miles de dólares. En 2022, se observa una reducción a 2.577.509 miles de dólares, seguida de un leve incremento en 2023, alcanzando los 2.539.974 miles de dólares.
- Comparación entre Conceptos
- El patrimonio neto ajustado consistentemente supera al patrimonio neto en todos los períodos analizados. La diferencia entre ambos conceptos se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo, sugiriendo que los ajustes realizados al patrimonio neto tienen un impacto significativo pero predecible.
- Tendencias Generales
- En general, se identifica una tendencia al alza en ambos conceptos de patrimonio durante el período 2019-2021, seguida de una estabilización y ligera disminución en 2022, con una recuperación parcial en 2023. Esta dinámica podría indicar un período de crecimiento inicial, seguido de una fase de consolidación y ajuste.
Ajustes al capital total
Teradyne Inc., capital total ajustado
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos corrientes por arrendamiento operativo. Ver detalles »
3 Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo. Ver detalles »
4 Activo (pasivo) diferido neto. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado. Se observa una disminución notable en la deuda total desde 2019 hasta 2023, con una reducción especialmente pronunciada entre 2020 y 2021. Posteriormente, la deuda total experimenta una nueva disminución, aunque menos drástica, hasta 2022, quedando sin datos para 2023.
En contraste con la deuda, el patrimonio neto muestra un crecimiento constante entre 2019 y 2021. En 2022 se aprecia una ligera disminución, seguida de un modesto repunte en 2023. Este comportamiento sugiere una creciente dependencia del financiamiento propio en relación con la deuda.
El capital total, que es la suma de la deuda y el patrimonio neto, sigue una trayectoria ascendente hasta 2021, impulsada principalmente por el crecimiento del patrimonio neto. A partir de 2022, el capital total muestra una ligera disminución, reflejando la combinación de la reducción de la deuda y la estabilización del patrimonio neto.
Al considerar las cifras ajustadas, se confirma la tendencia a la reducción de la deuda total ajustada, aunque en menor magnitud que la deuda total no ajustada. El patrimonio neto ajustado sigue un patrón similar al patrimonio neto, con un crecimiento sostenido hasta 2021 y una estabilización posterior. El capital total ajustado también presenta una trayectoria ascendente hasta 2021, seguida de una ligera disminución en los años siguientes.
- Tendencia de la Deuda
- Disminución significativa desde 2019, con una reducción más pronunciada entre 2020 y 2021. Datos faltantes para 2023.
- Tendencia del Patrimonio Neto
- Crecimiento constante hasta 2021, ligera disminución en 2022 y modesto repunte en 2023.
- Tendencia del Capital Total
- Crecimiento hasta 2021, seguido de una ligera disminución en 2022 y 2023.
- Tendencia de la Deuda Ajustada
- Disminución, aunque menos pronunciada que la deuda total.
- Tendencia del Patrimonio Neto Ajustado
- Similar al patrimonio neto, con crecimiento hasta 2021 y estabilización posterior.
- Tendencia del Capital Total Ajustado
- Similar al capital total, con crecimiento hasta 2021 y disminución posterior.
En resumen, los datos indican una estrategia de reducción de la deuda y un fortalecimiento del patrimonio neto, lo que sugiere una mejora en la solidez financiera general. La estabilización del capital total en los últimos años podría indicar una fase de consolidación después de un período de crecimiento.
Ajustes a los ingresos
Teradyne Inc., ingresos ajustados
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos de la entidad durante el período comprendido entre 2019 y 2023.
- Ingresos
- Se observa un incremento constante en los ingresos entre 2019 y 2021, pasando de 2.294.965 miles de dólares estadounidenses a 3.702.881 miles de dólares estadounidenses. No obstante, a partir de 2022, se registra una disminución, descendiendo a 3.155.045 miles de dólares estadounidenses y continuando esta tendencia a la baja en 2023, alcanzando los 2.676.298 miles de dólares estadounidenses. Esta reversión sugiere una posible desaceleración en el crecimiento o factores externos que impactan negativamente en las ventas.
- Ingresos ajustados
- La evolución de los ingresos ajustados presenta un patrón similar al de los ingresos totales. Se aprecia un crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2021, con un aumento de 2.335.354 miles de dólares estadounidenses a 3.710.966 miles de dólares estadounidenses. Al igual que con los ingresos totales, se identifica una caída a partir de 2022, reduciéndose a 3.147.355 miles de dólares estadounidenses y posteriormente a 2.619.968 miles de dólares estadounidenses en 2023. La correlación entre los ingresos y los ingresos ajustados indica que los ajustes realizados no alteran significativamente la tendencia general observada.
- Tendencia General
- En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento significativo hasta 2021, seguido de una disminución constante en los ingresos durante los dos años siguientes. Esta disminución en los ingresos, tanto totales como ajustados, requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y evaluar su impacto a largo plazo en la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio.
Ajustes a la utilidad neta
Teradyne Inc., utilidad neta ajustada
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2019-2023.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2019 y 2021, pasando de 467.468 miles de dólares a 1.014.589 miles de dólares. No obstante, se observa una disminución en 2022, situándose en 715.501 miles de dólares, y una reducción aún mayor en 2023, alcanzando los 448.752 miles de dólares. Esta tendencia sugiere una volatilidad en la rentabilidad, con un pico en 2021 seguido de descensos progresivos.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un patrón similar al de la utilidad neta. Se registra un aumento sustancial desde 496.992 miles de dólares en 2019 hasta 986.066 miles de dólares en 2021. Al igual que con la utilidad neta, se aprecia una caída en 2022, con 606.757 miles de dólares, y una disminución más pronunciada en 2023, llegando a 357.937 miles de dólares. La correlación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica que las variaciones en los ingresos impactan directamente en la rentabilidad.
- Tendencia General
- En general, el período analizado se caracteriza por un crecimiento inicial fuerte en ambos indicadores, seguido de una contracción significativa en los dos últimos años. Esta evolución podría estar relacionada con factores macroeconómicos, cambios en la demanda del mercado, o decisiones estratégicas internas. La disminución observada en 2022 y 2023 requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y evaluar el impacto a largo plazo.