Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Teradyne Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Teradyne
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia general de incremento entre 2019 y 2021, alcanzando un pico en 2021 con aproximadamente 18.4 mil millones de dólares. Sin embargo, desde ese año, se observa una disminución progresiva en los valores, llegando a aproximadamente 15.6 mil millones de dólares en 2022 y manteniéndose en niveles cercanos en 2023. Esto sugiere una cierta volatilidad en la percepción del mercado o en la valoración de los activos de la empresa durante el período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido ha tenido una tendencia de crecimiento desde 2019 hasta 2021, alcanzando un máximo de aproximadamente 2.56 mil millones de dólares. A partir de ese año, se mantiene relativamente estable en torno a 2.58 mil millones, pero en 2023 se observa una ligera disminución a aproximadamente 2.42 mil millones. La estabilidad en este rubro indica una inversión constante, con una ligera reducción en el último año.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta un patrón de aumento sustancial desde 2019 hasta 2020, donde casi se triplica y alcanza un pico en 2020 con aproximadamente 21 mil millones de dólares. En 2021, el MVA experimenta una significativa caída, retornando a valores similares a los de 2019. A partir de ese año, continúa decreciendo y en 2022 y 2023 se mantiene en niveles cercanos a los 13.1 mil millones de dólares. Este comportamiento indica una reducción en la creación de valor para los accionistas en los años posteriores a 2020.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Teradyne Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia significativamente alcista desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2020. Posteriormente, se observa una disminución en 2022 y 2023, aunque los valores siguen siendo considerablemente elevados en comparación con 2019. La fluctuación indica un aumento inicial en la percepción del valor de mercado, seguido por una corrección o estabilización en los años posteriores.
- Capital invertido
- El capital invertido ha presentado un crecimiento constante de 2019 a 2021, reflejando una ampliación de los recursos invertidos en la empresa durante dicho período. Sin embargo, en 2022 y 2023, se observa una ligera disminución, lo cual podría indicar una tendencia a reducir el capital o una redistribución de los recursos invertidos en los últimos años.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio muestra un incremento pronunciado en 2020, alcanzando casi el doble respecto al 2019, con un valor de 964.23%, representando un aumento en la percepción del valor añadido respecto al capital invertido. En los años siguientes, este ratio disminuye pero se mantiene en niveles elevados, alrededor del 500-620%, sugiriendo una relación de retorno muy favorable en comparación con el capital invertido. La tendencia indica que la rentabilidad o valoración del valor añadido ha sido particularmente positiva en el período analizado, con fluctuaciones que reflejan cambios en la percepción del mercado y en la eficiencia del uso del capital.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Teradyne Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos y de los anticipos a clientes | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento significativo desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2020 con 21,051,234 miles de dólares. Posteriormente, experimenta una disminución en 2022 y en 2023, ubicándose en aproximadamente 13,107,548 miles de dólares en el último año analizado. Este patrón sugiere una considerable volatilidad o ajustes en la valoración de mercado, pero mantiene niveles elevados en comparación con los años previos a 2020.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados presentan una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019, con un incremento en 2020 y 2021, alcanzando un máximo de 3,710,966 miles de dólares en 2021. Sin embargo, en 2022, se produce una caída significativa, y en 2023 continúa la tendencia a la baja, alcanzando 2,619,968 miles de dólares. La reducción en los ingresos en los últimos años puede reflejar cambios en el mercado, estrategia corporativa, o impacto de condiciones externas.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una tendencia positiva, con un incremento notable en 2020, donde alcanza un 665.41%. Aunque en 2021 y 2022 se estabiliza en torno al 427.19% y 419.68% respectivamente, en 2023 experimenta un aumento considerable a 502.89%. Este ratio elevado indica una alta rentabilidad en relación con el valor añadido de mercado, y su incremento en 2023 puede revelar una mejora en la eficiencia o en la gestión de la creación de valor en la empresa, pese a los bajos niveles de ingresos en ese año.