Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
desde 2005
Cálculo
Teradyne Inc., P/OP, tendencias a largo plazocálculo
| P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Ingresos (pérdidas) de operaciones1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 feb 2024 | 31.31 | = | 102.48 | ÷ | 3.27 | 3.27 | = | 501,068 | ÷ | 153,080,607 | |
| 22 feb 2023 | 18.90 | = | 100.77 | ÷ | 5.33 | 5.33 | = | 831,939 | ÷ | 156,047,868 | |
| 23 feb 2022 | 15.08 | = | 111.52 | ÷ | 7.39 | 7.39 | = | 1,200,720 | ÷ | 162,417,046 | |
| 22 feb 2021 | 23.77 | = | 132.39 | ÷ | 5.57 | 5.57 | = | 928,407 | ÷ | 166,694,772 | |
| 2 mar 2020 | 18.22 | = | 60.49 | ÷ | 3.32 | 3.32 | = | 553,654 | ÷ | 166,784,497 | |
| 1 mar 2019 | 15.03 | = | 41.00 | ÷ | 2.73 | 2.73 | = | 473,797 | ÷ | 173,629,283 | |
| 1 mar 2018 | 16.55 | = | 44.90 | ÷ | 2.71 | 2.71 | = | 530,028 | ÷ | 195,422,673 | |
| 1 mar 2017 | — | = | 29.07 | ÷ | -0.30 | -0.30 | = | -60,015 | ÷ | 200,302,178 | |
| 29 feb 2016 | 16.05 | = | 19.08 | ÷ | 1.19 | 1.19 | = | 242,969 | ÷ | 204,336,493 | |
| 27 feb 2015 | 43.64 | = | 19.32 | ÷ | 0.44 | 0.44 | = | 96,423 | ÷ | 217,783,809 | |
| 28 feb 2014 | 20.63 | = | 20.28 | ÷ | 0.98 | 0.98 | = | 190,659 | ÷ | 193,977,544 | |
| 1 mar 2013 | 11.01 | = | 16.62 | ÷ | 1.51 | 1.51 | = | 287,368 | ÷ | 190,315,020 | |
| 29 feb 2012 | 12.99 | = | 16.42 | ÷ | 1.26 | 1.26 | = | 235,714 | ÷ | 186,457,258 | |
| 1 mar 2011 | 8.15 | = | 18.19 | ÷ | 2.23 | 2.23 | = | 413,468 | ÷ | 185,346,619 | |
| 1 mar 2010 | — | = | 10.39 | ÷ | -0.69 | -0.69 | = | -122,421 | ÷ | 177,237,096 | |
| 2 mar 2009 | — | = | 3.93 | ÷ | -2.23 | -2.23 | = | -384,347 | ÷ | 172,696,518 | |
| 28 feb 2008 | 50.64 | = | 12.26 | ÷ | 0.24 | 0.24 | = | 42,207 | ÷ | 174,344,112 | |
| 1 mar 2007 | 15.44 | = | 16.01 | ÷ | 1.04 | 1.04 | = | 196,831 | ÷ | 189,763,454 | |
| 14 mar 2006 | — | = | 15.88 | ÷ | -0.41 | -0.41 | = | -81,698 | ÷ | 198,096,049 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Teradyne Inc.
- Detalle de las tendencias en el precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia general a la alza en el período analizado, con fluctuaciones significativas a lo largo de los años. Se observa un aumento constante en el valor desde 2006, pasando de aproximadamente 15.88 US$ en 2006 a un pico de 132.39 US$ en 2022. No obstante, se registran caídas temporales en algunos años, como en 2008 y 2009, probablemente relacionadas con condiciones económicas adversas o ciclos del mercado. La recuperación y el crecimiento acelerado en los últimos años, especialmente desde 2017 en adelante, reflejan una percepción positiva del mercado respecto a la compañía, consolidándose con valores por encima de 100 US$ desde 2021. Este comportamiento sugiere una apreciación sostenida que puede estar vinculada a mejoras en los resultados operativos y otras decisiones de gestión.
- Observaciones sobre los beneficios operativos por acción (BPA)
- El BPA muestra una tendencia de incremento a largo plazo, oscilando en torno a valores negativos en ciertos años, específicamente en 2006 y 2009, donde se registran pérdidas operativas por acción. Sin embargo, desde 2010 en adelante, el BPA experimenta una recuperación sostenida, alcanzando valores positivos crecientes, en particular a partir de 2013, con un peak de 7.39 US$ en 2022. La presencia de años donde el BPA se mantiene estable o en niveles bajos puede reflejar períodos de inversión en crecimiento o restructuración. La tendencia general indica una mejora en la rentabilidad operativa, aunque con episodios de caída en años específicos, como en 2018 y 2019, antes de retomarse con mayor fuerza en los últimos años.
- Patrón del ratio P/OP (Precio sobre Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP fluctúa considerablemente a lo largo del período analizado, con valores que van desde 8.15 en 2007 hasta 50.64 en 2008. Los picos en 2008 y 2015 reflejan periodos en los que el precio de la acción reaccionó de manera desproporcionada respecto a los beneficios operativos, posiblemente motivados por expectativas de crecimiento o condiciones del mercado. La estabilización en valores de aproximadamente 15 a 20 en los años recientes, junto con picos específicos, sugiere una valoración del mercado que está atenta tanto a los beneficios como a las perspectivas futuras de la empresa. La relación elevada en ciertos momentos puede indicar expectativas optimistas o sobrevaloración relativa a la rentabilidad actual.
- Resumen general de tendencias y patrones
- El análisis muestra una evolución positiva en el valor de la acción y en los beneficios operativos a lo largo del tiempo, con importantes mejoras en la rentabilidad y valoración en los últimos años. Sin embargo, el período anterior revela episodios de pérdidas y valores de ratios que reflejan la volatilidad del mercado y las fluctuaciones en el desempeño financiero. La relación entre el precio de la acción y los beneficios operativos muestra períodos de sobrevaloración, especialmente en años de fuerte crecimiento en el precio, que pueden estar relacionados con expectativas futuras. En conjunto, la compañía ha mostrado una recuperación y un crecimiento sostenido en la última década, aunque con fluctuaciones que requieren seguimiento constante para evaluar la relación entre los resultados operativos y la valoración en el mercado.
Comparación con la competencia
Teradyne Inc., P/OP, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Teradyne Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 feb 2024 | 31.31 | 675.69 | 23.53 | 17.58 | 31.96 | 1,984.43 | 16.79 | — | 136.19 | 15.85 | 19.75 |
| 22 feb 2023 | 18.90 | 100.42 | 26.16 | 11.35 | 16.33 | 49.91 | 11.79 | 5.93 | 66.12 | 7.95 | 16.29 |
| 23 feb 2022 | 15.08 | 39.48 | 56.12 | 18.85 | 30.78 | 10.82 | 18.34 | 12.48 | 75.08 | 15.84 | 17.67 |
| 22 feb 2021 | 23.77 | 75.77 | 33.76 | 18.50 | 44.04 | 9.72 | 20.40 | 19.51 | 66.40 | 23.32 | 26.53 |
| 2 mar 2020 | 18.22 | 91.66 | 24.74 | 16.36 | 36.85 | 13.29 | 12.13 | 6.83 | 24.79 | 12.60 | 21.46 |
| 1 mar 2019 | 15.03 | 51.38 | 17.62 | 6.74 | 19.42 | 9.40 | 8.67 | 3.20 | 45.61 | 103.26 | 15.00 |
| 1 mar 2018 | 16.55 | 59.52 | 30.97 | 14.35 | 44.92 | 11.86 | 13.68 | 7.98 | 31.31 | 30.15 | 16.81 |
| 1 mar 2017 | — | — | 21.85 | 16.54 | — | 13.40 | 13.46 | 106.63 | 23.80 | 15.26 | 16.07 |
| 29 feb 2016 | 16.05 | — | 22.69 | 12.92 | 23.80 | 9.66 | 14.45 | 6.04 | 16.52 | 15.68 | 12.34 |
| 27 feb 2015 | 43.64 | — | 23.01 | 19.66 | 59.05 | 10.60 | 16.98 | 11.23 | 19.66 | 17.00 | 15.64 |
| 28 feb 2014 | 20.63 | 26.08 | 20.62 | 46.30 | 23.31 | 10.02 | 64.12 | 74.52 | 12.16 | 16.30 | 17.02 |
| 1 mar 2013 | 11.01 | — | 14.67 | 31.47 | 13.51 | 7.13 | 26.84 | — | 14.06 | 17.43 | 19.14 |
| 29 feb 2012 | 12.99 | 14.16 | 9.26 | 6.04 | 12.05 | 7.62 | 5.54 | 7.18 | 40.70 | 17.45 | 12.75 |
| 1 mar 2011 | 8.15 | 7.42 | 11.93 | 12.82 | 13.69 | 7.79 | 10.92 | 4.84 | — | 22.51 | 9.25 |
| 1 mar 2010 | — | 8.03 | 30.48 | — | 81.90 | 20.19 | — | — | — | 32.90 | 15.16 |
| 2 mar 2009 | — | — | 7.90 | 10.25 | — | 7.50 | 9.41 | — | 13.27 | 14.67 | 8.01 |
| 28 feb 2008 | 50.64 | — | 16.49 | 10.36 | — | 14.36 | 6.12 | — | 22.39 | 22.57 | 11.81 |
| 1 mar 2007 | 15.44 | — | 20.89 | 12.54 | — | 21.27 | 14.39 | 30.18 | 24.63 | 22.34 | 13.27 |
| 14 mar 2006 | — | 84.32 | 26.80 | 21.07 | — | 9.99 | 10.23 | 39.55 | 37.70 | 27.83 | 17.12 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).