Análisis de la deuda
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- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
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- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Synopsys Inc., balance: deuda
US$ en miles
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda a corto plazo | |||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||
| Deuda total (importe en libros) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un incremento sustancial en la deuda a corto plazo entre 2020 y 2021, pasando de 27.084 miles de dólares a 74.992 miles de dólares. Posteriormente, esta cifra no se reporta en los años siguientes hasta 2024, donde se registra un valor de 22.117 miles de dólares.
En cuanto a la deuda a largo plazo, se aprecia una disminución constante entre 2020 y 2022, descendiendo de 100.823 miles de dólares a 20.824 miles de dólares. Esta tendencia continúa en 2023 y 2024, con valores de 18.078 miles de dólares y 15.601 miles de dólares respectivamente. No obstante, en 2025 se registra un aumento considerable, alcanzando los 13.462.398 miles de dólares.
La deuda total (importe en libros) muestra una dinámica similar. Tras un descenso de 127.907 miles de dólares en 2020 a 100.086 miles de dólares en 2021, se mantiene relativamente estable entre 2022 y 2024, con valores de 20.824, 18.078 y 15.601 miles de dólares respectivamente. Al igual que la deuda a largo plazo, la deuda total experimenta un incremento drástico en 2025, llegando a 13.484.515 miles de dólares.
- Tendencias Clave
- Un aumento inicial significativo en la deuda a corto plazo, seguido de una falta de datos y un posterior repunte modesto. Una disminución constante en la deuda a largo plazo hasta 2024, seguida de un aumento exponencial en 2025. Un comportamiento similar en la deuda total, reflejando las tendencias de sus componentes.
- Consideraciones
- El incremento sustancial en la deuda a largo plazo y total en 2025 requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes, como posibles adquisiciones, inversiones importantes o cambios en la estrategia de financiación.
- Implicaciones
- La evolución de la estructura de deuda podría afectar la flexibilidad financiera y la capacidad de la entidad para afrontar futuras obligaciones. El aumento significativo en 2025 podría implicar mayores gastos por intereses y un mayor riesgo financiero.
Deuda total (valor razonable)
| 31 oct 2025 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Notas para personas mayores | |
| Préstamo a plazo con vencimiento el 17 de julio de 2027 | |
| Préstamo a plazo con vencimiento el 17 de julio de 2028 | |
| Pago diferido al liquidar el bloqueo del Tesoro de Tasas de Interés | |
| Otros empréstitos | |
| Deuda total (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tipo de interés efectivo ponderado en bonos senior y préstamos a plazo:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =