Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Synopsys Inc., ratios de liquidez
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente mostró una tendencia general de incremento desde 0.99 en 2019 hasta 1.19 en 2020, manteniéndose en niveles similares en 2021 con 1.16. Sin embargo, en 2022 se observó una ligera disminución a 1.09, seguida de un repunte en 2023 a 1.15. Finalmente, en 2024 se registra un incremento sustancial a 2.44, lo que indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo en el último período.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, evidenció un incremento progresivo desde 0.73 en 2019 hasta 0.94 en 2020 y posteriormente a 0.89 en 2021. En 2022 se mantiene en 0.85, sin cambios respecto a 2021, y permanece en ese nivel en 2023. En 2024, el ratio sube a 1.88, señalando una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir pasivos inmediatos sin depender de la liquidación de inventarios.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio, que refleja la proporción de efectivo y equivalentes en comparación con los pasivos a corto plazo, creció de 0.42 en 2019 a 0.58 en 2020 y a 0.65 en 2021. En 2022 se observa una ligera reducción a 0.56, manteniéndose en niveles similares en 2023 con 0.53. En 2024 hay un aumento considerable a 1.53, lo que indica una mejora sustancial en la disponibilidad de efectivo para atender obligaciones inmediatas en el último año analizado.
Coeficiente de liquidez corriente
Synopsys Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos Circulantes
- La tendencia en los activos circulantes muestra un crecimiento sostenido en los períodos analizados. Desde aproximadamente 1.74 millones de dólares en octubre de 2019, los activos circulantes aumentaron de manera constante, alcanzando casi 6.47 millones de dólares en octubre de 2024. Este incremento indica una expansión en los recursos líquidos y en los activos que la empresa puede utilizar en su operativa diaria y en sus obligaciones a corto plazo.
- Pasivos Corrientes
- Los pasivos corrientes también muestran una tendencia alcista durante el mismo período. Desde aproximadamente 1.75 millones en octubre de 2019, alcanzaron su punto más alto en octubre de 2024 con cerca de 2.65 millones de dólares. Sin embargo, el crecimiento no es tan pronunciado ni uniforme como en los activos, y en octubre de 2024 se observa una reducción en comparación con el máximo alcanzado en dicho año, descendiendo a aproximadamente 2.65 millones de dólares.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El ratio de liquidez corriente refleja una tendencia de mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes. Desde valores cercanos a 0.99 en 2019, que indican una liquidez justo en el umbral, se incrementó progresivamente, superando 1.00 en 2020 y manteniendo valores en torno a 1.09 y 1.15 en 2022 y 2023. En 2024, el ratio experimenta un aumento considerable a 2.44, señalando una posición de liquidez mucho más sólida y una capacidad para afrontar sus obligaciones a corto plazo con mayor margen de seguridad.
Ratio de liquidez rápido
Synopsys Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Incremento en los activos rápidos
- Entre octubre de 2019 y octubre de 2024, los activos rápidos de la empresa experimentaron un crecimiento sustancial, pasando de 1,282,492 miles de dólares a 4,984,871 miles de dólares. Este incremento refleja una expansión significativa en los activos líquidos o rápidamente realizables, lo cual puede indicar una mejora en la liquidez y en la capacidad de la empresa para hacer frente a obligaciones inmediatas.
- Variación en el pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró una tendencia ascendente durante el período analizado, aumentando desde 1,752,453 miles de dólares en 2019 a 2,650,120 miles en 2024. Aunque en 2024 se observa una ligera disminución en comparación con el pico alcanzado en años anteriores, el nivel general de pasivos de corto plazo ha crecido de manera constante, lo cual podría reflejar un aumento en las obligaciones a corto plazo o cambios en la estructura de financiamiento.
- Evolución del ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido tuvo una evolución fluctuante pero con una tendencia general de mejora hacia 2024. En 2019, el ratio era de 0.73, indicando que los activos líquidos cubrían aproximadamente el 73% de los pasivos corrientes. Este ratio aumentó progresivamente hasta 0.94 en 2020 y se mantuvo en niveles cercanos en años posteriores, alcanzando un valor de 0.85 en 2022 y 2023. En 2024, el ratio se disparó a 1.88, lo que indica que los activos líquidos superan ampliamente a los pasivos corrientes, señalando una posición de liquidez mucho más sólida y una mayor capacidad para cubrir obligaciones inmediatas.
Ratio de liquidez en efectivo
Synopsys Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general al aumento en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 728,6 millones de dólares en octubre de 2019, los activos en efectivo han mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando cerca de 4.050 millones de dólares en octubre de 2024. Este incremento significativo indica una acumulación considerable de liquidez, que podría reflejar estrategias de manejo de efectivo, generación de efectivo superior a las inversiones y operaciones o una política prudente de reserva de fondos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha presentado una tendencia ascendente durante el período, aumentando desde aproximadamente 1.75 mil millones en octubre de 2019 a cerca de 2.65 mil millones en octubre de 2024. La progresión indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede deberse a financiamiento adicional, incremento en operaciones comerciales o menores eficiencias en la gestión del pasivo de corto plazo. La relación entre el pasivo corriente y los activos en efectivo sugiere una presión potencial en la liquidez a corto plazo si no se acompaña de un aumento en los activos líquidos respecto a los pasivos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período, comenzando en 0.42 en octubre de 2019 y alcanzando un valor de 1.53 en octubre de 2024. La tendencia indica una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con su efectivo disponible. Particularmente, a partir de 2023, el ratio muestra un incremento pronunciado, reflejando una posición fortalecida en términos de liquidez. La elevación del ratio en 2024 podría estar asociada a la acumulación de efectivo o a una reducción en los pasivos a corto plazo, contribuyendo a una mayor solvencia en términos de liquidez inmediata.