Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
- Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
- Ratio de rotación de inventario
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Ratio de rotación del capital circulante
- Días de rotación de inventario
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Ciclo de funcionamiento
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Ciclo de conversión de efectivo
Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
Synopsys Inc., ratios de actividad a corto plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
- Ratio de rotación de inventario
- Este ratio presenta una tendencia general a la baja desde 2019 hasta 2024, decreciendo de 5.32 a 3.44. Este patrón indica una mayor retención de inventario o una menor frecuencia de rotación, lo cual puede reflejar cambios en la gestión del inventario o en la demanda del mercado. La variación puede señalar una posible acumulación de inventario o una adaptación a nuevas estrategias de inventario.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice exhibe fluctuaciones, con un valor más alto en 2021 en comparación con otros años. Aunque en 2021 alcanza 7.4, en otros años se mantiene en torno a 4.7 a 6.5. Esto sugiere una mejora en la recuperación de las cuentas por cobrar en 2021, pero en general, el ratio se mantiene relativamente estable en el rango de 4.7 a 6.56, indicando una gestión que no presenta cambios significativos en la eficiencia de cobro.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Este ratio muestra una tendencia decreciente desde 38 en 2019 a 6.01 en 2024, con una caída pronunciada en 2024. Los días de pago, por su parte, aumentan significativamente en ese mismo período, alcanzando 61 días en 2024, en comparación con solo 10 días en 2019. Esto refleja una ampliación notable en el período de pago a proveedores, lo que podría estar asociado con una estrategia de gestión de liquidez o cambios en las condiciones de pago negociadas.
- Ratio de rotación del capital circulante
- El ratio presenta un aumento en 2021 (10.65) respecto a 2020 (9), seguido de una caída sustancial en 2024 hasta 1.6. La evolución de estos valores sugiere variaciones en la gestión del capital circulante, con posibles períodos de mayor eficiencia en los años intermedios y una notable reducción en la capacidad de rotación en 2024, lo cual podría reflejar una gestión de recursos más conservadora o cambios en la estructura financiera.
- Días de rotación de inventario
- El período de rotación de inventario oscila entre 69 y 106 días, con picos en 2024. La tendencia de incremento desde 2019 indica un almacenamiento más prolongado, lo cual puede relacionarse con cambios en el ciclo de producción o en la política de inventarios, o una disminución en la rapidez de ventas.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Los días de cobro fluctúan ligeramente, con un valor cercano a 56-60 días en los años más recientes. La estabilidad relativa en este indicador, en torno a 56-59 días, sugiere una gestión consistente en las cobranzas, con leves variaciones que no indican cambios drásticos en la política de cobros.
- Ciclo de funcionamiento
- Este ciclo muestra fluctuaciones con valores entre 129 y 162 días, alcanzando su máximo en 2024. La tendencia creciente en el ciclo indica un aumento en el tiempo total para convertir inventario y cuentas por cobrar en efectivo, lo que podría impactar en la liquidez y en la gestión del fondo de maniobra.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador ha experimentado un incremento sustancial, pasando de 10 días en 2019 a 61 días en 2024. La extensión en el período de pago refleja una estrategia de aumento en los plazos de pago a proveedores, posiblemente para mejorar la liquidez o negociar mejores condiciones, aunque también puede implicar un mayor riesgo de relaciones comerciales.
- Ciclo de conversión de efectivo
- Este ciclo muestra una reducción desde 119 días en 2019 hasta 101 días en 2024. La tendencia a la disminución indica una mejora en la gestión del ciclo de efectivo, logrando convertir los recursos en efectivo en un período más corto, lo que puede favorecer la liquidez y la eficiencia operativa.
Ratios de rotación
Ratios de número medio de días
Ratio de rotación de inventario
Synopsys Inc., índice de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Coste de los ingresos | 1,245,289) | 1,222,193) | 1,063,697) | 861,777) | 794,690) | 752,946) | |
| Inventarios | 361,849) | 325,590) | 211,927) | 229,023) | 192,333) | 141,518) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación de inventario1 | 3.44 | 3.75 | 5.02 | 3.76 | 4.13 | 5.32 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de inventarioCompetidores2 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 2.51 | 2.39 | 2.90 | 2.65 | 4.02 | — | |
| International Business Machines Corp. | 21.10 | 23.74 | 17.94 | 15.68 | 20.69 | — | |
| Microsoft Corp. | 59.48 | 26.35 | 16.74 | 19.81 | 24.32 | — | |
| Oracle Corp. | 45.34 | 45.52 | 28.27 | 55.32 | 37.62 | — | |
| Ratio de rotación de inventariosector | |||||||
| Software y servicios | 52.96 | 38.78 | 26.98 | 28.34 | 32.01 | — | |
| Ratio de rotación de inventarioindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 7.90 | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de inventario = Coste de los ingresos ÷ Inventarios
= 1,245,289 ÷ 361,849 = 3.44
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Analyzing the financial data trends over the specified periods, the following observations can be summarized:
-
El coste de los ingresos ha mantenido una tendencia al alza a lo largo de los años, evidenciando un incremento sostenido que refleja un aumento en los costos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios. Este incremento se ha acelerado en los años más recientes, alcanzando los 1,242,289 mil dólares en 2024 desde los 752,946 mil en 2019.
Por otro lado, los inventarios presentan fluctuaciones a lo largo del período. Se evidencia un crecimiento progresivo en los inventarios, desde aproximadamente 141,518 mil dólares en 2019 hasta 361,849 mil en 2024. Esto puede indicar una acumulación de inventarios o una expansión en la producción o adquisición para satisfacer una demanda futura esperada.
El ratio de rotación de inventario muestra una tendencia a la disminución en la eficiencia en la gestión de inventarios. Se observan niveles relativamente altos en 2019 con un ratio de 5.32, seguido de una caída en 2020 y 2021 hasta 3.76. A partir de entonces, experimenta fluctuaciones menores, con una recuperación en 2022 a 5.02, pero posteriormente vuelve a descender en 2023 y 2024, alcanzando 3.44 en 2024. Esta tendencia indica que la empresa está realizando movimientos en inventarios menos eficientes en los últimos años, generando inventarios más altos en relación con el coste de los ingresos.
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Synopsys Inc., ratio de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | 3,360,694) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 934,470) | 946,967) | 796,091) | 568,501) | 780,709) | 553,895) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar1 | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | 4.72 | 6.07 | |
| Referencia | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | 6.16 | 5.79 | |
| Adobe Inc. | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | 9.20 | 7.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | 7.93 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | 2.92 | — | |
| Datadog Inc. | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | 3.69 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 4.03 | 3.90 | 4.27 | 4.22 | 3.87 | 3.90 | |
| International Business Machines Corp. | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | 10.32 | — | |
| Intuit Inc. | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | 51.54 | 77.98 | |
| Microsoft Corp. | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | 4.47 | — | |
| Oracle Corp. | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | 7.04 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | 6.96 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | 3.29 | — | |
| Salesforce Inc. | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | 2.77 | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | 4.48 | — | |
| Workday Inc. | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | 4.13 | — | |
| Índice de rotación de cuentas por cobrarsector | |||||||
| Software y servicios | 5.05 | 5.12 | 5.19 | 5.22 | 5.57 | — | |
| Índice de rotación de cuentas por cobrarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 6.97 | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, netas
= 6,127,436 ÷ 934,470 = 6.56
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos anuales, elevándose de aproximadamente 3,36 millones de dólares en octubre de 2019 a más de 6,12 millones en octubre de 2024. Este incremento refleja una expansión continua en la generación de ventas, con una tasa de crecimiento promedio que sugiere una sólida performance financiera a lo largo de los años considerados. La tasa de incremento anual muestra una recuperación y aceleración en los ingresos, particularmente entre 2021 y 2023, lo que podría indicar una mayor demanda de productos o servicios y una estrategia efectiva de expansión comercial.
- Cuentas por cobrar, netas
- Las cuentas por cobrar han mostrado variabilidad en su nivel, con un aumento notable de 553,9 millones en 2019 a 780,7 millones en 2020, seguido por una disminución en 2021 a 568,5 millones. Posteriormente, se observa un aumento constante hasta alcanzar 946,97 millones en 2023, con una ligera disminución a 934,47 millones en 2024. Esta fluctuación puede estar relacionada con cambios en las políticas de crédito, en la gestión de cobros o en las condiciones de venta, pero en general, la tendencia de fondo es hacia un incremento en el monto total de cuentas por cobrar, que si bien puede reflejar crecimiento en ventas a crédito, también implica mayores niveles de inversión en ciclo de cobros.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice de rotación de cuentas por cobrar ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 6.07 en 2019, descendiendo a 4.72 en 2020, y luego recuperándose significativamente a 7.4 en 2021. Posteriormente, se estabiliza en torno a 6.3 a 6.56 en los años siguientes. La caída en 2020 puede relacionarse con un aumento de cuentas por cobrar sin un incremento proporcional en ventas o cambios en las condiciones crediticias, mientras que el aumento en 2021 indica una eficiente rotación y recuperación de cuentas. La estabilización en los años posteriores sugiere un equilibrio en la gestión de cobranza, aunque en comparación con 2019, el índice todavía no ha retornado a niveles tan altos, indicando posibles mejoras en la eficiencia en la gestión de las cuentas a cobrar.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Synopsys Inc., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Coste de los ingresos | 1,245,289) | 1,222,193) | 1,063,697) | 861,777) | 794,690) | 752,946) | |
| Cuentas a pagar | 207,333) | 155,891) | 37,580) | 27,413) | 30,003) | 19,815) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar1 | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | 26.49 | 38.00 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | 22.48 | 18.16 | |
| Adobe Inc. | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | 5.63 | 7.98 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | 105.30 | — | |
| Datadog Inc. | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | 6.10 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 15.49 | 16.36 | 17.49 | 16.02 | 15.68 | 14.57 | |
| International Business Machines Corp. | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | 7.75 | — | |
| Intuit Inc. | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | 4.52 | 4.26 | |
| Microsoft Corp. | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | 3.68 | — | |
| Oracle Corp. | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | 12.46 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | 21.55 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | 15.72 | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | 28.83 | — | |
| Workday Inc. | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | 18.51 | — | |
| Ratio de rotación de cuentas por pagarsector | |||||||
| Software y servicios | 5.63 | 6.25 | 5.59 | 5.77 | 6.65 | — | |
| Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 4.27 | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Coste de los ingresos ÷ Cuentas a pagar
= 1,245,289 ÷ 207,333 = 6.01
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Descripción general de los costes de los ingresos
- Durante el período analizado, los costes de los ingresos han experimentado una tendencia ascendente. En 2019, estos costes se situaron en aproximadamente 752,946 miles de dólares, incrementándose progresivamente hasta alcanzar 1,242,793 miles de dólares en 2023. Este aumento representa un crecimiento sostenido en los costos asociados a la generación de ingresos en los cinco años considerados, indicando una posible expansión en la escala de operaciones o en el coste de materiales y servicios relacionados.
- Evolución de las cuentas a pagar
- Las cuentas a pagar mostraron fluctuaciones a lo largo del período. En 2019, el saldo fue de aproximadamente 19,815 miles de dólares, aumentando notablemente en 2020 y 2021, alcanzando un valor cercano a 27,413 miles de dólares en 2021. Sin embargo, en 2022 se produjo un incremento más pronunciado hasta 37,580 miles de dólares. La tendencia se intensificó en 2023, con un aumento sustancial a 155,891 miles de dólares, y continuó en 2024, alcanzando los 207,333 miles de dólares. Este patrón refleja una progresiva acumulación de deudas comerciales o restricciones en la gestión de pagos a proveedores, especialmente destacando el salto significativo en 2023 y 2024.
- Ratios de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas a pagar mostró una caída significativa en el período, reduciéndose de 38 en 2019 a 6.01 en 2024. Inicialmente, la rotación fue relativamente alta, sugiriendo un eficiente ciclo de pago que permitía pagar a los proveedores con rapidez. Sin embargo, a lo largo de los años, se ha observado un descenso pronunciado, particularmente desde 2022 en adelante, lo que indica un retraso progresivo en el pago a proveedores o una estrategia deliberada de estirar los plazos de pago. La disminución en la rotación puede reflejar cambios en las políticas de gestión de cuentas a pagar o en las condiciones crediticias de los proveedores.
Ratio de rotación del capital circulante
Synopsys Inc., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | 6,469,666) | 3,430,624) | 3,012,669) | 2,808,341) | 2,549,217) | 1,738,917) | |
| Menos: Pasivo corriente | 2,650,120) | 2,985,451) | 2,774,499) | 2,413,484) | 2,139,922) | 1,752,453) | |
| Capital de explotación | 3,819,546) | 445,173) | 238,170) | 394,857) | 409,295) | (13,536) | |
| Ingresos | 6,127,436) | 5,842,619) | 5,081,542) | 4,204,193) | 3,685,281) | 3,360,694) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación del capital circulante1 | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | 9.00 | — | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | 8.71 | 9.85 | |
| Adobe Inc. | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | 4.89 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | 3.94 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | 0.71 | — | |
| Datadog Inc. | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | 0.42 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 7.24 | 8.02 | 8.99 | — | 10.83 | — | |
| International Business Machines Corp. | 46.83 | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | 1.73 | 4.17 | |
| Microsoft Corp. | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | 1.30 | — | |
| Oracle Corp. | — | — | 3.50 | 1.29 | 1.12 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | 1.40 | — | |
| Salesforce Inc. | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | 15.29 | — | |
| ServiceNow Inc. | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | 5.76 | — | |
| Workday Inc. | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | 28.97 | — | |
| Ratio de rotación del capital circulantesector | |||||||
| Software y servicios | 9.81 | 5.05 | 4.68 | 2.75 | 2.17 | — | |
| Ratio de rotación del capital circulanteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 8.84 | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = Ingresos ÷ Capital de explotación
= 6,127,436 ÷ 3,819,546 = 1.60
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital de explotación
- El capital de explotación exhibe una tendencia muy variable, con un descenso significativo en 2020, seguido de una recuperación pronunciada en 2021 y 2022. Sin embargo, en 2023 se registra un aumento considerable comparado con el año anterior, alcanzando un valor muy elevado en 2024. Esto puede indicar cambios sustanciales en la estructura financiera, posiblemente por incrementos en inversiones, financiamiento o revalorizaciones de activos relacionados con la explotación. La variabilidad en los valores refleja posibles fluctuaciones en la gestión del capital y en las operaciones financieras de la empresa.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años, evidenciando una expansión en las operaciones y en la facturación de la empresa. Desde aproximadamente 3.36 millones de dólares en 2019, aumentan progresivamente hasta superar los 6.12 millones en 2024, lo que representa un crecimiento sostenido en la generación de ventas. Esto sugiere una estrategia efectiva de expansión comercial y fortalecimiento del mercado.
- Ratio de rotación del capital circulante
- El ratio de rotación del capital circulante presenta un comportamiento fluctuante, con un aumento notable en 2020 y 2021, alcanzando valores por encima de 10, lo que indica una utilización eficiente del capital circulante en la generación de ingresos en ese período. En 2022, el ratio alcanza su máximo histórico en 21.34, señalando una rápida rotación y alta eficiencia en el uso del capital circulante. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye significativamente a 13.12, aún mostrando buena eficiencia pero con una tendencia a la reducción. Para 2024, el ratio cae drásticamente a 1.6, lo cual puede reflejar una disminución en la eficiencia en la utilización del capital circulante, posiblemente debido a cambios en el ciclo operativo, incremento en inventarios o cuentas por cobrar, o una modificación en la estructura de financiamiento y operaciones.
Días de rotación de inventario
Synopsys Inc., días de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Ratio de rotación de inventario | 3.44 | 3.75 | 5.02 | 3.76 | 4.13 | 5.32 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de inventario1 | 106 | 97 | 73 | 97 | 88 | 69 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de inventarioCompetidores2 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 145 | 152 | 126 | 138 | 91 | — | |
| International Business Machines Corp. | 17 | 15 | 20 | 23 | 18 | — | |
| Microsoft Corp. | 6 | 14 | 22 | 18 | 15 | — | |
| Oracle Corp. | 8 | 8 | 13 | 7 | 10 | — | |
| Días de rotación de inventariosector | |||||||
| Software y servicios | 7 | 9 | 14 | 13 | 11 | — | |
| Días de rotación de inventarioindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de inventario = 365 ÷ Ratio de rotación de inventario
= 365 ÷ 3.44 = 106
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratio de rotación de inventario
- El ratio de rotación de inventario experimentó una disminución significativa entre octubre de 2019 y octubre de 2021, pasando de 5.32 a 3.76. Desde ese punto, hubo una recuperación en 2022, alcanzando 5.02, ligeramente superior al nivel de 2019. Sin embargo, en los años posteriores, la tendencia volvió a la baja, registrando un valor de 3.75 en 2023 y descendiendo aún más a 3.44 en 2024. Esto indica una fluctuación en la eficiencia para vender y reponer inventarios, con una disminución general en la rotación en los últimos dos años.
- Días de rotación de inventario
- El número de días que tarda en rotar inventario muestra una tendencia a la alza, aumentando de 69 días en 2019 a 97 días en 2021. Posteriormente, en 2022 vuelve a disminuir a 73 días, pero en los años siguientes se incrementa nuevamente, alcanzando 97 días en 2023 y 106 días en 2024. La tendencia indica una mayor retención de inventario en los últimos años, reflejando una menor eficiencia en la gestión de inventarios, o bien un aumento en la ciclo de inventario, lo cual puede afectar los costos y la liquidez de la empresa.
Días de rotación de cuentas por cobrar
Synopsys Inc., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | 4.72 | 6.07 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar1 | 56 | 59 | 57 | 49 | 77 | 60 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 67 | 61 | 62 | 64 | 59 | 63 | |
| Adobe Inc. | 35 | 42 | 43 | 43 | 40 | 50 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 54 | 44 | 50 | 41 | 46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 102 | 102 | 93 | 100 | 125 | — | |
| Datadog Inc. | 81 | 87 | 87 | 95 | 99 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 91 | 94 | 85 | 87 | 94 | 94 | |
| International Business Machines Corp. | 40 | 43 | 39 | 43 | 35 | — | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 13 | 15 | 7 | 5 | |
| Microsoft Corp. | 85 | 84 | 81 | 83 | 82 | — | |
| Oracle Corp. | 54 | 51 | 51 | 49 | 52 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 73 | 60 | 49 | 45 | 52 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 119 | 130 | 142 | 106 | 111 | — | |
| Salesforce Inc. | 120 | 125 | 134 | 134 | 132 | — | |
| ServiceNow Inc. | 74 | 83 | 87 | 86 | 82 | — | |
| Workday Inc. | 82 | 92 | 88 | 87 | 88 | — | |
| Días de rotación de cuentas por cobrarsector | |||||||
| Software y servicios | 72 | 71 | 70 | 70 | 66 | — | |
| Días de rotación de cuentas por cobrarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 52 | 49 | 49 | 49 | 46 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ 6.56 = 56
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice de rotación de cuentas por cobrar mostró una disminución significativa en 2020, pasando de 6.07 en 2019 a 4.72 en 2020, lo que indica una menor eficiencia en la cobranza de las cuentas en ese período. Sin embargo, en 2021 se evidenció una recuperación notable, alcanzando 7.4, superando ampliamente el nivel previo. En los años siguientes, este ratio se mantuvo en niveles similares, con valores de 6.38 en 2022, 6.17 en 2023 y un ligero incremento a 6.56 en 2024, sugiriendo una tendencia a estabilizarse en una eficiencia relativamente buena en la gestión de cuentas por cobrar.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- El número de días de rotación de cuentas por cobrar mostró una tendencia de incremento en 2020, alcanzando 77 días desde 60 en 2019, lo cual refleja un período más prolongado para cobrar las deudas. Posteriormente, en 2021, se observó una mejora significativa, reduciendo los días a 49, indicando una mayor rapidez en la cobranza. Sin embargo, en los años siguientes, se observaron leves incrementos, con 57 días en 2022, 59 días en 2023 y 56 días en 2024, señalando una estabilización en un rango cercano a los 55-60 días. La relación entre el índice de rotación y los días de cobranza indica una relación inversa y consistente a lo largo del período analizado.
Ciclo de funcionamiento
Synopsys Inc., ciclo de funcionamientocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Días de rotación de inventario | 106 | 97 | 73 | 97 | 88 | 69 | |
| Días de rotación de cuentas por cobrar | 56 | 59 | 57 | 49 | 77 | 60 | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ciclo de funcionamiento1 | 162 | 156 | 130 | 146 | 165 | 129 | |
| Referencia | |||||||
| Ciclo de funcionamientoCompetidores2 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 199 | 196 | 176 | 179 | 137 | — | |
| International Business Machines Corp. | 57 | 58 | 59 | 66 | 53 | — | |
| Microsoft Corp. | 91 | 98 | 103 | 101 | 97 | — | |
| Oracle Corp. | 62 | 59 | 64 | 56 | 62 | — | |
| Ciclo de funcionamientosector | |||||||
| Software y servicios | 79 | 80 | 84 | 83 | 77 | — | |
| Ciclo de funcionamientoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 98 | 94 | 91 | 84 | 79 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ciclo de funcionamiento = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar
= 106 + 56 = 162
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Días de rotación de inventario
- El análisis muestra una tendencia variable en los días de rotación de inventario a lo largo de los años. Desde un valor de 69 días en 2019, se observa un incremento significativo en 2020, alcanzando 88 días, y un aumento adicional en 2021 a 97 días. Posteriormente, en 2022, la cifra disminuye a 73 días, pero vuelve a incrementar en 2023 y 2024, alcanzando 97 y 106 días respectivamente. Esta fluctuación puede reflejar cambios en la gestión del inventario, políticas de inventario o alteraciones en la demanda, con una tendencia general a períodos más largos de inventario en los años recientes.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Se observa una disminución en los días de rotación de cuentas por cobrar en 2021, alcanzando 49 días desde 60 en 2019, lo que indica una mejora en la cobranza en ese período. Sin embargo, en años posteriores, los días aumentan ligeramente, llegando a 57 en 2022 y manteniéndose en 59 en 2023, aunque en 2024 disminuyen marginalmente a 56 días. La fluctuación puede reflejar cambios en las políticas crediticias, en la eficiencia del cobro o en las condiciones de mercado.
- Ciclo de funcionamiento
- El ciclo de funcionamiento, que combina los días de inventario y cuentas por cobrar, muestra una tendencia de aumento general a lo largo de los años. Comienza en 129 días en 2019, incrementándose significativamente en 2020 a 165 días y descendiendo a 146 en 2021. Luego, en 2022, vuelve a disminuir a 130 días, pero en los años recientes, 2023 y 2024, presenta una tendencia de incremento a 156 y 162 días respectivamente. Este patrón indica una prolongación en el tiempo que tarda el ciclo completo de operación, posiblemente afectada por mayores niveles de inventario y, en menor medida, por cambios en la cobranza, sugiriendo un alargamiento en el ciclo de operaciones en los períodos más recientes.
Días de rotación de cuentas por pagar
Synopsys Inc., días de rotación de las cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | 26.49 | 38.00 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar1 | 61 | 47 | 13 | 12 | 14 | 10 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 23 | 21 | 22 | 24 | 16 | 20 | |
| Adobe Inc. | 56 | 49 | 64 | 61 | 65 | 46 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 3 | 77 | 46 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 14 | 28 | 45 | 19 | 3 | — | |
| Datadog Inc. | 76 | 78 | 25 | 39 | 60 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | |
| International Business Machines Corp. | 54 | 55 | 53 | 56 | 47 | — | |
| Intuit Inc. | 76 | 74 | 112 | 135 | 81 | 86 | |
| Microsoft Corp. | 108 | 100 | 111 | 106 | 99 | — | |
| Oracle Corp. | 57 | 32 | 54 | 35 | 29 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0 | 10 | 40 | 81 | 17 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21 | 25 | 27 | 16 | 23 | — | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 11 | 24 | 64 | 24 | 13 | — | |
| Workday Inc. | 16 | 33 | 14 | 23 | 20 | — | |
| Días de rotación de cuentas por pagarsector | |||||||
| Software y servicios | 65 | 58 | 65 | 63 | 55 | — | |
| Días de rotación de cuentas por pagarindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ 6.01 = 61
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar mostró una tendencia decreciente en el período analizado, comenzando en 38 veces en octubre de 2019 y disminuyendo progresivamente hasta 6.01 veces en octubre de 2024. Este comportamiento indica una reducción en la frecuencia con la que la empresa liquidaba sus cuentas por pagar en relación con su volumen de compras, sugiriendo una posible extensión en los plazos de pago o cambios en las políticas de pago a proveedores.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Por otro lado, los días de rotación de cuentas por pagar incrementaron de manera significativa en el mismo período, pasando de 10 días en octubre de 2019 a 61 días en octubre de 2024. La expansión en este indicador refuerza la hipótesis de que la empresa ha adoptado una estrategia de pago más prolongada, retrasando la cancelación de sus obligaciones comerciales y afectando la gestión de liquidez y relaciones con proveedores.
Ciclo de conversión de efectivo
Synopsys Inc., ciclo de conversión de efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Días de rotación de inventario | 106 | 97 | 73 | 97 | 88 | 69 | |
| Días de rotación de cuentas por cobrar | 56 | 59 | 57 | 49 | 77 | 60 | |
| Días de rotación de cuentas por pagar | 61 | 47 | 13 | 12 | 14 | 10 | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ciclo de conversión de efectivo1 | 101 | 109 | 117 | 134 | 151 | 119 | |
| Referencia | |||||||
| Ciclo de conversión de efectivoCompetidores2 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 196 | 119 | 130 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | — | |
| Microsoft Corp. | -17 | -2 | -8 | -5 | -2 | — | |
| Oracle Corp. | 5 | 27 | 10 | 21 | 33 | — | |
| Ciclo de conversión de efectivosector | |||||||
| Software y servicios | 14 | 22 | 19 | 20 | 22 | — | |
| Ciclo de conversión de efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 12 | 18 | 5 | 5 | 5 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ciclo de conversión de efectivo = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar – Días de rotación de cuentas por pagar
= 106 + 56 – 61 = 101
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Días de rotación de inventario
- Desde 2019 hasta 2024, se observa un incremento general en los días de rotación de inventario, pasando de 69 a 106 días. Aunque hubo cierta fluctuación en años intermedios, la tendencia indica una mayor retención de inventario en los períodos más recientes, particularmente en 2024. Este patrón podría reflejar cambios en la estrategia de inventario o en la gestión de la cadena de suministro.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Los días de rotación de cuentas por cobrar muestran una tendencia de disminución desde 60 días en 2019 hasta 49 días en 2021, sugiriendo una gestión más eficiente en la cobranza durante ese período. Sin embargo, en 2022 y 2023, se observa una ligera estabilización alrededor de 57 y 59 días, respectivamente, y en 2024 se mantiene en 56 días. La tendencia general indica una mejora en la recaudación de cuentas por cobrar en comparación con años anteriores.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador presenta una tendencia de aumento significativo en los días de pago, especialmente en 2024, alcanzando 61 días desde 10 días en 2019. Este incremento sugiere una extensión en el periodo en que la empresa tarda en pagar a sus proveedores, lo que podría estar asociado a estrategias de gestión del flujo de caja o negociaciones con proveedores. La variación importante en años recientes destaca un cambio en la política de pago.
- Ciclo de conversión de efectivo
- El ciclo de conversión de efectivo muestra un descenso constante desde 119 días en 2019 hasta 101 días en 2024. Este patrón indica una mejora en la eficiencia operativa, ya que la empresa está logrando convertir su inversión en inventario y cuentas por cobrar en efectivo en un menor período de tiempo. La tendencia a la reducción del ciclo es favorable y sugiere una gestión efectiva en la rotación de activos y pasivos circulantes en los últimos años.