Valor económico añadido (EVA)
EVA es una marca registrada de Stern Stewart.
El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.
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Beneficio económico
Synopsys Inc., beneficio económicocálculo
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1 NOPAT. Ver detalles »
2 Costo de capital. Ver detalles »
3 Capital invertido. Ver detalles »
4 2024 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
Synopsys Inc., NOPATcálculo
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1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »
2 Adición del aumento (disminución) de la provisión para pérdidas crediticias.
3 Adición del aumento (disminución) de los ingresos diferidos.
4 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de patrimonio a los ingresos netos atribuidos a Synopsys.
5 2024 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =
6 2024 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =
7 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a los ingresos netos atribuidos a Synopsys.
8 2024 cálculo
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión = Rentas de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =
9 Eliminación de los ingresos por inversiones después de impuestos.
10 Eliminación de operaciones discontinuadas.
- Resultado neto atribuido a Synopsys
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el resultado neto atribuido a la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 532 millones de dólares en 2019, el valor aumentó de manera consistente cada año, alcanzando más de 2,26 mil millones en 2024. Este incremento refleja una expansión significativa en la rentabilidad neta, con un crecimiento acumulado cercano al 325% en el período, indicando una mejora notable en la generación de beneficios después de impuestos.
- Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- El NOPAT también presenta una tendencia ascendente durante los cinco años, con un crecimiento particularmente fuerte entre 2021 y 2022, cuando pasa de 800 millones a aproximadamente 1.36 mil millones de dólares. Aunque en 2023 se evidencia una caída hasta 891 millones, en 2024 vuelve a recuperar valor, alcanzando más de 1.06 mil millones. Este patrón implica una mejora en la eficiencia operacional y en la rentabilidad proveniente de las actividades principales, aunque con cierta volatilidad en los años específicos, en particular en 2023.
Impuestos operativos en efectivo
Synopsys Inc., impuestos operativos en efectivocálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
- Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta
- Se observa una fluctuación significativa en la provisión para impuestos sobre la renta a lo largo del período analizado. En 2019, la provisión fue positiva, alcanzando los 13,139 miles de dólares, pero en 2020 se convirtió en una provisión negativa de -25,288 miles, sugiriendo posibles beneficios o ajustes fiscales favorables. A partir de 2021, la provisión se recupera considerablemente, llegando a 49,155 miles de dólares, y en 2022 experimenta un aumento sustancial a 137,078 miles, indicando mayores obligaciones fiscales. Sin embargo, en 2023 la provisión disminuye a 83,657 miles, pero en 2024 vuelve a incrementarse a 99,718 miles, mostrando cierta volatilidad en la política fiscal o en la carga tributaria de la empresa.
- Impuestos operativos en efectivo
- Los impuestos operativos en efectivo muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años. En 2019, los pagos ascendieron a 96,767 miles de dólares, con una ligera disminución en 2020 a 89,449 miles. A partir de ese año, la cifra aumenta significativamente, alcanzando 180,324 miles en 2021 y manteniéndose estable en 2022 con 175,476 miles. A partir de 2023, se observa un crecimiento acelerado, llegando a 290,764 miles, y en 2024 se produce un aumento considerable a 473,015 miles, lo que refleja un incremento en la carga tributaria en efectivo o en los impuestos operativos en línea con un crecimiento en las actividades de la empresa o cambios en la estructura tributaria.
- Resumen general
- El análisis de los datos revela una tendencia de aumento en los impuestos en efectivo, lo cual sugiere un incremento en las operaciones gravables o en la carga fiscal. La volatilidad en la provisión para impuestos sobre la renta podría indicar cambios en las políticas fiscales, beneficios fiscales o ajustes en la estimación de impuestos diferidos. La relación entre estos dos conceptos muestra que, aunque las provisiones fluctúan, los pagos en efectivo continúan en una tendencia ascendente, lo que puede reflejar una mayor generación de efectivo a partir de las actividades de la empresa o un mayor cumplimiento de obligaciones fiscales en efectivo en los últimos años.
Capital invertido
Synopsys Inc., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)
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1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.
2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »
3 Adición de la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro.
4 Adición de ingresos diferidos.
5 Adición de equivalentes de capital al capital contable total de Synopsys.
6 Eliminación de otro resultado integral acumulado.
7 Sustracción de inversiones a corto plazo.
- Patrón general en la deuda y arrendamientos reportados
- Se observa una ligera disminución en el total de deuda y arrendamientos desde octubre de 2019 hasta octubre de 2022, alcanzando el menor valor en 2022. Sin embargo, en 2023, se registra un incremento en estos pasivos, alcanzando niveles cercanos a los observados en 2019, y en 2024 se mantiene casi estable. Esto sugiere que, tras una reducción inicial, la empresa ha incrementado nuevamente su apalancamiento, aunque sin alcanzar niveles significativamente superiores a los del período inicial.
- Patrón en el capital contable total
- El capital contable muestra una tendencia sostenida de crecimiento en todos los períodos analizados. Desde aproximadamente 4,08 millones en 2019, hasta cerca de 8,99 millones en 2024, reflejando una expansión significativa en los recursos propios de la empresa. Este aumento constante indica una acumulación de valor para los accionistas a través del tiempo, fortaleciendo la estructura de capital de la organización.
- Patrón en el capital invertido
- El capital invertido también presenta una tendencia clara de crecimiento progresivo. Desde aproximadamente 5,86 millones en 2019, hasta más de 10,3 millones en 2024, este incremento indica una expansión en los activos utilizados por la empresa, posiblemente incluyendo inversión en activos fijos, intangibles o inversiones en otras áreas estratégicas. El crecimiento del capital invertido supera ampliamente al incremento en el capital contable, sugiriendo inversiones significativas que pueden estar acompañadas de financiamiento adicional o aumento en los pasivos para sostener el crecimiento.
Costo de capital
Synopsys Inc., costo de capitalCálculos
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Deuda3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Deuda. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Deuda3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Deuda. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Deuda3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Deuda. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Deuda3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Deuda. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Deuda3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Deuda. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
| Capital (valor razonable)1 | Pesos | Costo de capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital contable2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Deuda3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 US$ en miles
2 Capital contable. Ver detalles »
3 Deuda. Ver detalles »
4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »
Ratio de diferencial económico
Synopsys Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio económico1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial económico3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial económicoCompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 Beneficio económico. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de margen de beneficio económico
Synopsys Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio económico1 | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de beneficio económico2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 Beneficio económico. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.