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Cuenta de resultados
Synopsys Inc., elementos seleccionados de la cuenta de resultados, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| 12 meses terminados | Ingresos | Resultado (pérdida) de explotación | Utilidad (pérdida) neta atribuida a Synopsys |
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| 31 oct 2024 | |||
| 31 oct 2023 | |||
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- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 991.931 miles de dólares en octubre de 2005, los ingresos experimentan una expansión constante, alcanzando más de 6.122 millones de dólares en octubre de 2024. La tasa de incremento parece acelerarse en los últimos años, evidenciado por el aumento notable entre 2017 y 2024, donde se duplican los ingresos. Esto denota una exitosa estrategia de crecimiento en la generación de ventas y una expansión significativa en su mercado.
- Resultado (pérdida) de explotación
- El resultado de explotación muestra fluctuaciones en los primeros años, comenzando con una pérdida significativa en octubre de 2005 y posteriormente recuperándose y mostrando recuperaciones ocasionales. Sin embargo, a partir de 2012, la tendencia se vuelve claramente positiva, con resultados de explotación en aumento constante. Entre 2012 y 2024, los beneficios de explotación crecen de manera acelerada, llegando a más de 1.265 millones de dólares en 2024, indicando una mejora sustancial en la operación y rentabilidad operacional de la empresa.
- Utilidad (pérdida) neta atribuida a Synopsys
- La utilidad neta presenta una tendencia de crecimiento constante y significativa en el período analizado. Tras un valor negativo en 2005, la utilidad pasa a ser positiva rápidamente en 2006, y desde entonces muestra un crecimiento sostenido. En los últimos años, la utilidad neta incrementa exponencialmente, alcanzando más de 2.263 millones de dólares en 2024. La amplitud del incremento muestra un fortalecimiento en la rentabilidad global, con un aumento notable particularmente en los años recientes, reflejando una gestión efectiva y un entorno de negocio favorable.
Balance: activo
Synopsys Inc., elementos seleccionados de los recursos, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| Activo circulante | Activos totales | |
|---|---|---|
| 31 oct 2024 | ||
| 31 oct 2023 | ||
| 31 oct 2022 | ||
| 31 oct 2021 | ||
| 31 oct 2020 | ||
| 31 oct 2019 | ||
| 31 oct 2018 | ||
| 31 oct 2017 | ||
| 31 oct 2016 | ||
| 31 oct 2015 | ||
| 31 oct 2014 | ||
| 31 oct 2013 | ||
| 31 oct 2012 | ||
| 31 oct 2011 | ||
| 31 oct 2010 | ||
| 31 oct 2009 | ||
| 31 oct 2008 | ||
| 31 oct 2007 | ||
| 31 oct 2006 | ||
| 31 oct 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-10-31).
- Patrón general de activos circulantes
- Durante el período analizado, el activo circulante muestra una tendencia de crecimiento sostenido, especialmente notoria a partir del año 2017, alcanzando niveles significativamente superiores en comparación con los años anteriores. Se observa una estabilización relativa en la década anterior, con fluctuaciones menores, hasta experimentar un aumento sustancial en 2020 y continuar en ascenso hasta 2024. La tendencia indica una expansión en la liquidez o en activos que se espera puedan convertirse en efectivo en el corto plazo.
- Patrón de activos totales
- Los activos totales también evidencian un crecimiento constante a lo largo del período, con incrementos particularmente marcados a partir de 2017. La tasa de crecimiento se incrementa notablemente en los últimos años, culminando en un aumento sustancial en 2024, donde se duplican en comparación con el valor de 2021. Este patrón sugiere una expansión significativa en los recursos totales de la empresa, posiblemente debido a inversiones, adquisiciones o crecimiento orgánico de la compañía.
- Tendencias comparadas entre activos circulantes y totales
- La proporción entre activos circulantes y activos totales muestra que el primero ha mantenido una tendencia de crecimiento acelerado en los últimos años, aunque con un incremento relativo menor en comparación con la expansión total de los activos. Esto puede indicar que la empresa está fortaleciendo su liquidez y capacidad operativa a medida que crece su tamaño global y patrimonial.
- Resumen de períodos clave
- Entre 2005 y 2008, ambos indicadores permanecieron relativamente estables con ligeras fluctuaciones, y a partir de 2009 se evidencia un crecimiento moderado. A partir de 2017, el ritmo de incremento se intensifica notablemente, alcanzando picos en 2020 y 2024. Este patrón sugiere una estrategia de expansión acelerada en los últimos años, posiblemente en respuesta a oportunidades de mercado o a una estrategia de crecimiento agresivo.
- Implicaciones del crecimiento observado
- El incremento sostenido en los activos, en particular en los activos circulantes, puede reflejar mayor inversión en inventarios, cuentas por cobrar o activos líquidos, lo que podría tener implicaciones positivas en la capacidad de la empresa para financiar operaciones y crecimiento. Sin embargo, también sería importante analizar la estructura del activo para comprender mejor la eficiencia y la calidad de estos recursos.
Balance general: pasivo y capital contable
Synopsys Inc., partidas seleccionadas de pasivos y capital contable, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| Pasivo corriente | Pasivo total | Deuda total | Capital contable total de Synopsys | |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2024 | ||||
| 31 oct 2023 | ||||
| 31 oct 2022 | ||||
| 31 oct 2021 | ||||
| 31 oct 2020 | ||||
| 31 oct 2019 | ||||
| 31 oct 2018 | ||||
| 31 oct 2017 | ||||
| 31 oct 2016 | ||||
| 31 oct 2015 | ||||
| 31 oct 2014 | ||||
| 31 oct 2013 | ||||
| 31 oct 2012 | ||||
| 31 oct 2011 | ||||
| 31 oct 2010 | ||||
| 31 oct 2009 | ||||
| 31 oct 2008 | ||||
| 31 oct 2007 | ||||
| 31 oct 2006 | ||||
| 31 oct 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-10-31).
- Tendencia del pasivo corriente
- Se observa un incremento constante en el pasivo corriente a lo largo del período analizado, con valores que van desde aproximadamente 817 millones de dólares en octubre de 2005 hasta cerca de 2,66 mil millones en octubre de 2024. Aunque presenta ciertos picos y altibajos en algunos años, la tendencia general indica un aumento sostenido en las obligaciones a corto plazo, lo que podría reflejar un incremento en las necesidades de financiamiento a corto plazo o cambios en la estructura de capital a lo largo del tiempo.
- Tendencia del pasivo total
- El pasivo total muestra un crecimiento significativo a partir de 2006, comenzando en torno a 994 millones de dólares y alcanzando aproximadamente 4,06 millones en octubre de 2024. Este aumento refleja una expansión en las obligaciones de la empresa, con picos notables en los años 2016 y 2024. La tendencia indica una estrategia de apalancamiento creciente, aunque también muestra episodios de estabilización, como entre 2017 y 2018, y ciclos de crecimiento acelerado, principalmente en los últimos años.
- Tendencia de la deuda total
- Desde que se registraron datos en 2010, la deuda total ha experimentado un aumento notable, alcanzando su punto máximo en 2016 con aproximadamente 469 millones de dólares, seguido de una disminución en años posteriores hasta valores cercanos a 15 millones en 2024. Este patrón sugiere que la empresa pudo haber aumentado su endeudamiento en ciertos períodos para financiar expansiones o inversiones, pero también ha reducido su deuda en años recientes, posiblemente mediante la amortización o refinanciamiento de pasivos.
- El capital contable total
- El capital contable ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de los años, empezando en aproximadamente 1,22 millones en octubre de 2005 y alcanzando cerca de 9,0 millones en octubre de 2024. Este incremento refleja una tendencia positiva en la acumulación de beneficios retenidos y/o emisiones de acciones. La progresión constante indica una sólida generación de utilidades y una política de financiamiento que favorece el aumento del patrimonio de la empresa, con un crecimiento acelerado en los últimos años, especialmente a partir de 2016.
Estado de flujos de efectivo
Synopsys Inc., elementos seleccionados del estado de flujo de efectivo, tendencias a largo plazo
US$ en miles
| 12 meses terminados | Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas | Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión | Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación |
|---|---|---|---|
| 31 oct 2024 | |||
| 31 oct 2023 | |||
| 31 oct 2022 | |||
| 31 oct 2021 | |||
| 31 oct 2020 | |||
| 31 oct 2019 | |||
| 31 oct 2018 | |||
| 31 oct 2017 | |||
| 31 oct 2016 | |||
| 31 oct 2015 | |||
| 31 oct 2014 | |||
| 31 oct 2013 | |||
| 31 oct 2012 | |||
| 31 oct 2011 | |||
| 31 oct 2010 | |||
| 31 oct 2009 | |||
| 31 oct 2008 | |||
| 31 oct 2007 | |||
| 31 oct 2006 | |||
| 31 oct 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-10-31).
- Resumen de tendencias en la generación de efectivo y movimientos financieros
-
Se observa que el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2022, alcanzando un pico en 2021 con 1,732,700 dólares. Este incremento indica una mejora en la generación de efectivo a partir de operaciones principales en ese período. Sin embargo, en 2023 y 2024 se evidencia una ligera disminución en este rubro, aunque mantiene niveles elevados comparados con años anteriores, sugiriendo cierta estabilización o menor crecimiento en la generación operativa de efectivo.
Por otro lado, el efectivo neto utilizado en actividades de inversión muestra una alta volatilidad. Entre 2005 y 2017, se observa una tendencia general negativa, alcanzando en 2017 una cifra muy negativa de -743,525 mil dólares, lo cual indica que la empresa ha estado realizando inversiones significativas, con salidas de efectivo relevantes. En 2020, la cifra se convierte en positiva, alcanzando 1,223,013 mil dólares, probablemente asociado a la venta de activos o recuperación de inversiones, pero en 2021 y años posteriores vuelve a mostrar salidas de efectivo elevadas, manteniendo niveles negativos considerables. Esta volatilidad sugiere un patrón de inversión activo, con períodos de aportes de efectivo y otros de importantes desinversiones.
El flujo de efectivo neto de actividades de financiación presenta una tendencia claramente negativa en la mayor parte del período analizado. Desde 2006 en adelante, la empresa ha tenido salidas de efectivo en financiamiento, reflejadas en valores negativos cada año, alcanzando picos en 2017 con -561,892 mil dólares y en 2023 con -1,196,871 mil dólares. La persistente salida de efectivo en esta categoría indica que la empresa ha estado reduciendo su endeudamiento o pagando dividendos y otros gastos financieros, con una clara tendencia a disminuir su nivel de financiamiento externo o a amortizar deuda.
- Valores destacados y su implicancia
-
El incremento en efectivo neto por actividades operativas en 2017 y 2018, seguido por una ligera caída en 2019 y 2020, puede reflejar cambios en la eficiencia operacional o en el ciclo de negocio. La fuerte inversión en 2017-2018, evidenciada por las salidas en inversión, aparentemente fue contrarrestada por el incremento en flujo de efectivo operativo en 2021, sugiriendo que los ingresos por operaciones han sido capaces de sostener la inversión realizada anteriormente.
La combinación del comportamiento de estas variables indica que, si bien la empresa ha invertido considerablemente en ciertos años, mantiene una capacidad robusta para generar efectivo operacional, aun en un entorno de inversión y financiamiento con salidas netas considerablemente negativas. Esto puede ser interpretado como una estrategia de crecimiento mediante inversión, apoyada por una generación de fondos operativos relativamente sólida en los últimos años.
En conclusión, el análisis de la tendencia en estos ratios revela una empresa con fuerte generación operacional, inversiones variables y una tendencia general a reducir su financiamiento externo, lo cual podría estar encaminado a fortalecer su estructura de capital y reducir apalancamientos en el largo plazo.
Datos por acción
Synopsys Inc., datos seleccionados por recurso compartido, tendencias a largo plazo
US$
| 12 meses terminados | Beneficio básico por acción1 | Beneficio diluido por acción2 | Dividendo por acción3 |
|---|---|---|---|
| 31 oct 2024 | |||
| 31 oct 2023 | |||
| 31 oct 2022 | |||
| 31 oct 2021 | |||
| 31 oct 2020 | |||
| 31 oct 2019 | |||
| 31 oct 2018 | |||
| 31 oct 2017 | |||
| 31 oct 2016 | |||
| 31 oct 2015 | |||
| 31 oct 2014 | |||
| 31 oct 2013 | |||
| 31 oct 2012 | |||
| 31 oct 2011 | |||
| 31 oct 2010 | |||
| 31 oct 2009 | |||
| 31 oct 2008 | |||
| 31 oct 2007 | |||
| 31 oct 2006 | |||
| 31 oct 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-10-31).
1, 2, 3 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
- Patrón de ganancias por acción
- Desde 2005 hasta 2014, los beneficios básicos y diluidos por acción muestran una tendencia relativamente estable con fluctuaciones moderadas, manteniéndose en valores cercanos a cero o ligeramente negativos en 2005. A partir de 2015, se observa una tendencia de crecimiento sostenido, alcanzando valores significativamente más altos en 2023 y 2024, con un aumento exponencial en los últimos años, llegando a 14.78 dólares en 2024 desde aproximadamente 8.08 en 2023.
- Variación en los beneficios
- Después de un período de estabilidad y moderado crecimiento entre 2011 y 2014, los beneficios por acción experimentan una aceleración en la recuperación y crecimiento desde 2015, reflejando un momento favorable para la compañía. Este aumento es claramente pronunciado en los últimos años, indicado por la diferencia sustancial entre los valores de 2018 a 2024, con incrementos que casi se duplican en algunos casos en el período más reciente.
- Indicadores de tendencia general
- Los datos sugieren una recuperación y expansión significativa en el período comprendido desde 2015 en adelante, posiblemente vinculado a mejoras en la rentabilidad, crecimiento de ingresos o restructuración corporativa. La tendencia de los beneficios por acción, tanto básico como diluido, indica que la empresa ha logrado aumentar su utilidad neta atribuible a cada acción de forma sustancial, aunque en años anteriores en algunos casos se evidencian valores negativos o cercanos a cero.
- Ausencia de dividendos por acción
- Con respecto a los dividendos por acción, no hay datos disponibles en el período analizado, lo que puede indicar que la compañía no ha pagado dividendos durante estos años, o bien que estos datos no estaban disponibles en el reporte correspondiente.
- Resumen final
- El análisis de la serie temporal revela una tendencia marcada hacia la mejora de la rentabilidad por acción en el período final, sugiriendo un fortalecimiento financiero significativo en los años recientes. La rápida expansión en los beneficios en los últimos dos años puede reflejar una estrategia de crecimiento agresiva, recuperación del mercado, o efectos favorables de innovaciones o adquisiciones. En conjunto, los datos muestran un cambio positivo en la salud financiera de la empresa en el análisis temporal, especialmente en la última década.