Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de solvencia (resumen)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los ratios financieros revela varias tendencias y patrones relevantes en la estructura de capital y el nivel de endeudamiento a lo largo del período considerado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio mostró una tendencia relativamente estable hasta principios de 2020, con valores cercanos a 0.55, indicativa de un nivel moderado de endeudamiento en relación con los fondos propios. A partir de mediados de 2020, se observa una reducción progresiva, alcanzando valores mínimos de aproximadamente 0.31 al cierre de 2022, lo que sugiere una disminución en la dependencia del financiamiento externo respecto del patrimonio.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Durante el período inicial, los valores permanecieron estables en torno a 0.04 hasta principios de 2019. A partir de esa fecha, se evidencia un incremento significativo, llegando a valores cercanos a 0.58 a finales de 2020. Posteriormente, hay una disminución gradual, estabilizándose en niveles cercanos a 0.33 en 2022, lo que refleja una reducción en la proporción de deuda en relación con el capital total, incluyendo arrendamientos operativos.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Se mantiene en niveles bajos durante todo el período, con valores cercanos a 0.36 en los primeros años y una tendencia a disminuir ligeramente hasta estabilizarse en torno a 0.25 en 2022. Esto indica que la empresa ha mantenido una estructura financiera con una proporción relativamente baja de deuda respecto al capital total.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio refleja comportamiento similar, comenzando en torno a 0.04 y mostrando un aumento hacia 0.37 en 2020, seguido por una tendencia decreciente, llegando a niveles aproximados de 0.25 al cierre del período, señalando una disminución en el nivel de apalancamiento financiero en relación con el capital total, incluyendo arrendamientos.
- Relación deuda/activos
- Este ratio, que mide el nivel de endeudamiento en relación con los activos totales, permanece estable en torno a 0.25 en la mayor parte del período, con una tendencia descendente en 2020, llegando a valores cercanos a 0.16 hacia finales de 2022. Este patrón evidencia que la proporción de activos financiados por deuda ha sido reduce en los últimos años.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, este ratio muestra una tendencia decreciente desde valores cercanos a 0.26 en 2019 hasta aproximadamente 0.17 en 2022, reforzando la idea de una disminución en el apalancamiento mediante pasivos externos, incluidos arrendamientos operativos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio presenta una tendencia de incremento desde valores de aproximadamente 1.58 en 2018 hasta picos cercanos a 2.24 en 2020. Después, muestra una moderada estabilización, con valores cercanos a 1.83 en 2022. La variación indica que el apalancamiento financiero ha aumentado en la primera parte del período, alcanzando niveles elevados, pero ha mostrado signos de estabilización, sugiriendo un posible esfuerzo por reducir el nivel de endeudamiento relativo a los fondos propios o activos.
En conjunto, los datos sugieren que la empresa ha realizado movimientos para reducir su dependencia de la deuda en relación con su patrimonio y activos a partir de 2020. El nivel de apalancamiento mostró tendencia a aumentar durante los años previos y posteriormente a estabilizarse o disminuir moderadamente en los años más recientes. La estructura financiera se ha caracterizado por mantener ratios de endeudamiento relativamente bajos en comparación con sus fondos propios y activos totales, lo cual puede ser interpretado como una estrategia para mantener una estructura de capital más conservadora, especialmente en un entorno de mayor incertidumbre global y económica.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
SolarEdge Technologies Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bonos senior convertibles, netos | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc. | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | 1.32 | 1.75 | 1.69 | 1.62 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | 0.96 | 0.90 | 0.35 | 0.44 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | 3.25 | 3.01 | 4.24 | 4.53 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc.
= 669,836 ÷ 2,176,366 = 0.31
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- Deuda total
- Se observa que la deuda total de la empresa comenzó a aumentar a partir del segundo trimestre de 2018, manteniéndose en niveles relativamente estables con incrementos graduales en los períodos subsecuentes. En el último período registrado, la deuda total alcanza aproximadamente US$669.836 miles, mostrando un incremento acumulado comparado con los primeros registros. La tendencia indica una expansión del pasivo financiero en línea con potenciales inversiones o financiamiento de proyectos.
- Capital contable total
- El capital contable de la compañía ha mostrado un crecimiento sostenido en todos los períodos considerados. Desde circa US$440 millones en marzo de 2018, ha avanzado de manera constante hasta superar los US$2.057 millones en diciembre de 2022. Esta tendencia refleja una acumulación de recursos propios impulsada por la rentabilidad de las operaciones y/o reposiciones de capital, sugiriendo una posición financiera fortalecida y una capacidad de retener ganancias para financiar su crecimiento.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios ha experimentado una notable disminución a lo largo del período, pasando de aproximadamente 0.55 en los primeros registros a alrededor de 0.31 en el último período. Este descenso indica una reducción relativa de la deuda en relación con el patrimonio, lo cual puede reflejar una estrategia de apalancamiento más conservadora, una mayor generación de utilidades retenidas que aumenta el capital propio, o ambas. La disminución del ratio sugiere una mejora en la solvencia y estabilidad financiera del ente, favoreciendo una percepción más sólida por parte de inversionistas y acreedores.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
SolarEdge Technologies Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bonos senior convertibles, netos | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 46,256) | 46,398) | 42,849) | 48,480) | 38,912) | 31,509) | 31,153) | 32,667) | 35,194) | 29,442) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 716,092) | 715,628) | 712,520) | 724,148) | 700,955) | 677,692) | 676,760) | 676,942) | 634,717) | 599,774) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc. | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.27 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc.
= 716,092 ÷ 2,176,366 = 0.33
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Durante el período analizado, la deuda total muestra una tendencia de crecimiento sostenido, particularmente notable a partir del tercer trimestre de 2019. Antes de ese punto, los valores eran prácticamente mínimos o inexistentes, con cifras muy bajas en comparación con los picos alcanzados posteriormente. Desde ese momento, la deuda experimenta un incremento acelerado, alcanzando un máximo cercano a los US$ 716 millones en diciembre de 2022. Este patrón indica una expansión en la utilización de financiamiento, posiblemente para apoyar inversiones o ampliar operaciones, y refleja una carga financiera en aumento en los últimos años.
- Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc.
- El patrimonio neto de la empresa ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del período, duplicándose aproximadamente en cuatro años. A partir de valores cercanos a US$ 440 millones en 2018, su incremento ha sido constante, alcanzando más de US$ 2,017 millones en diciembre de 2022. La tendencia refleja una acumulación significativa de valor en la empresa, que puede deberse a utilidades retenidas, emisión de acciones o cualquier otra fuente de incremento patrimonial. La relación entre deuda y capital propio se mantiene estable en niveles bajos hasta 2019, sugiriendo inicialmente una estructura de financiamiento conservadora, pero posteriormente se observa un aumento hasta alcanzar ratios superiores a 0.58, y en los últimos años, una reducción progresiva, finalizando en ratios cercanos a 0.33 en 2022.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda respecto al capital propio presenta una evolución marcada. En los primeros años, dicho ratio se mantiene muy bajo, en torno a 0.04, implicando una estructura de financiamiento principalmente apalancada con capital propio. Sin embargo, en 2019, se observa un incremento abrupto hasta 0.58, coincidiendo con el aumento en la deuda total, lo que indica un cambio en la estrategia de financiamiento o la necesidad de financiamiento externo para sostener el crecimiento. Posteriormente, en los años siguientes, este ratio reduce su valor hasta aproximadamente 0.33, lo que sugiere una reducción relativa de la deuda en comparación con el patrimonio neto, aun cuando la deuda total sigue en incremento. Esto podría reflejar una gestión más conservadora del apalancamiento o una mayor generación de capital propio en relación con la deuda asumida.
Ratio de deuda sobre capital total
SolarEdge Technologies Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bonos senior convertibles, netos | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc. | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| Capital total | 2,846,202) | 2,721,357) | 2,697,203) | 2,686,193) | 1,972,082) | 1,888,266) | 1,823,400) | 1,744,199) | 1,685,280) | 1,602,369) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.26 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 669,836 ÷ 2,846,202 = 0.24
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- Deuda total
- Se observa un aumento continuo en la deuda total durante el período analizado, alcanzando un máximo de aproximadamente 669,836 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2022. Este incremento de la deuda sugiere una tendencia de apalancamiento creciente, que puede estar asociada a la financiación de crecimiento, inversiones o adquisición de activos.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los trimestres, elevándose desde alrededor de 440,211 miles de dólares en el primer período hasta superar los 2,7 millones en el cuarto trimestre de 2022. La expansión del capital refleja probablemente una acumulación de reservas, emisión de acciones u otros aportes de los accionistas que contribuyen a fortalecer el patrimonio de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio muestra una tendencia decreciente desde niveles cercanos a 0.36 en los primeros períodos, alcanzando valores de aproximadamente 0.24 en el cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, en los trimestres subsiguientes, mantiene estabilidad en torno a estos niveles. La reducción en este ratio indica una disminución en la proporción de deuda en relación con el capital total, sugiriendo una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento externo en comparación con el patrimonio.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
SolarEdge Technologies Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bonos senior convertibles, netos | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 46,256) | 46,398) | 42,849) | 48,480) | 38,912) | 31,509) | 31,153) | 32,667) | 35,194) | 29,442) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 716,092) | 715,628) | 712,520) | 724,148) | 700,955) | 677,692) | 676,760) | 676,942) | 634,717) | 599,774) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc. | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 2,892,458) | 2,767,755) | 2,740,052) | 2,734,673) | 2,010,994) | 1,919,775) | 1,854,553) | 1,776,866) | 1,720,474) | 1,631,811) | 954,792) | 896,754) | 841,883) | 761,129) | 704,080) | 651,109) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 716,092 ÷ 2,892,458 = 0.25
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El análisis de la tendencia en los datos financieros revela varios patrones importantes a lo largo del período considerado.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Hasta el tercer trimestre de 2018, no existen datos disponibles, pero a partir de ese momento se observa un aumento progresivo en la deuda total, alcanzando picos significativos en 2020 y 2021. En particular, la deuda crece de aproximadamente 30 millones de dólares en 2019 a cerca de 677 millones en diciembre de 2020, indicative de un incremento sustancial en los pasivos. A partir de ese punto, la deuda se mantiene relativamente estable en torno a los 716 millones de dólares hacia finales de 2022, lo que puede reflejar una política de estabilización o de control del pasivo tras un período de expansión.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total muestra una tendencia de crecimiento constante durante todo el período analizado. Desde niveles aproximadamente de 440 millones de dólares en 2018, se incrementa progresivamente, alcanzando cerca de 2,75 mil millones de dólares hacia finales de 2022. Este incremento indica aumentos en los activos netos de la empresa, probablemente reflejando expansión en sus operaciones, inversiones en activos y potencialmente un crecimiento en los ingresos y beneficios.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio muestra estabilidad en niveles bajos (~0.04) hasta principios de 2019, sugiriendo una baja proporción de deuda en relación con el capital en ese período. Sin embargo, en 2020, se observa un aumento abrupto a aproximadamente 0.37, coincidiendo con un aumento en la deuda, lo que representa una mayor apalancamiento financiero. Posteriormente, el ratio permanece relativamente alto (alrededor de 0.36 a 0.38) en 2020 y principios de 2021, pero desde ese momento comienza a descender paulatinamente. Hacia finales de 2022, el ratio se estabiliza en aproximadamente 0.25, indicando una reducción del apalancamiento relativo y posiblemente una estrategia de gestión de deuda o una mayor acumulación de capital propio.
En resumen, la información refleja un crecimiento sostenido en el capital total, acompañado de un incremento significativo en la deuda durante 2020 y 2021, y posterior estabilización. La disminución del ratio deuda/capital en los últimos períodos sugiere una política de reducción del apalancamiento, además de un crecimiento en la base de capital que puede soportar mayores niveles de endeudamiento si la estrategia lo requiere. La estabilidad en el nivel de deuda después de 2021 indica una posible intención de mantener un equilibrio financiero más conservador en el período reciente.
Relación deuda/activos
SolarEdge Technologies Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bonos senior convertibles, netos | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Activos totales | 4,265,949) | 3,903,546) | 3,772,778) | 3,682,915) | 2,892,060) | 2,656,833) | 2,564,325) | 2,464,595) | 2,437,109) | 2,278,296) | 1,605,826) | 1,513,840) | 1,494,624) | 1,337,592) | 1,221,694) | 1,176,923) | 964,472) | 852,178) | 783,230) | 731,561) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.21 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 669,836 ÷ 4,265,949 = 0.16
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- Deuda total
- Se observa que la deuda total presenta un aumento constante a lo largo del período analizado, alcanzando aproximadamente los 669 millones de dólares en los últimos trimestres del período. La tendencia indica una acumulación progresiva de pasivos, aunque sin cambios bruscos, sugiriendo una estrategia de financiamiento posiblemente sostenida en la ampliación de deuda a lo largo del tiempo.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido desde aproximadamente 731 millones de dólares en marzo de 2018 hasta cerca de 4,27 mil millones en diciembre de 2022. La tendencia es claramente ascendente, con incrementos periódicos significativos que reflejan expansión en los recursos y capacidades de la empresa, probablemente impulsada por inversiones en activos físicos, tecnológicos o adquisiciones.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos fluctúa en torno a valores bajos, comenzando en aproximadamente 0.25 en los primeros períodos y disminuyendo hasta 0.16 en los últimos trimestres. Esto indica que, pese a la acumulación de deuda, la proporción de deuda respecto a los activos totales se ha ido reduciendo con el tiempo, sugiriendo una gestión prudente del apalancamiento financiero y una mayor proporción de financiamiento propio o recursos propios en comparación con la deuda.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
SolarEdge Technologies Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bonos senior convertibles, netos | 624,451) | 623,721) | 622,991) | 622,263) | 621,535) | 620,808) | 620,082) | 619,357) | 573,350) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo | 45,385) | 45,509) | 46,680) | 53,405) | 40,508) | 25,375) | 25,525) | 24,918) | 26,173) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total | 669,836) | 669,230) | 669,671) | 675,668) | 662,043) | 646,183) | 645,607) | 644,275) | 599,523) | 570,332) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 46,256) | 46,398) | 42,849) | 48,480) | 38,912) | 31,509) | 31,153) | 32,667) | 35,194) | 29,442) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 716,092) | 715,628) | 712,520) | 724,148) | 700,955) | 677,692) | 676,760) | 676,942) | 634,717) | 599,774) | 29,991) | 30,336) | 30,213) | 29,117) | 30,009) | 24,790) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Activos totales | 4,265,949) | 3,903,546) | 3,772,778) | 3,682,915) | 2,892,060) | 2,656,833) | 2,564,325) | 2,464,595) | 2,437,109) | 2,278,296) | 1,605,826) | 1,513,840) | 1,494,624) | 1,337,592) | 1,221,694) | 1,176,923) | 964,472) | 852,178) | 783,230) | 731,561) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 716,092 ÷ 4,265,949 = 0.17
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela patrones de crecimiento significativos en los activos totales, acompañados de una evolución en la estructura de la deuda y su relación con los activos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia constante de incremento en los activos totales a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 731.561 miles de US$ en marzo de 2018, los activos aumentan progresivamente hasta alcanzar aproximadamente 4.265.949 miles de US$ en diciembre de 2022. La expansión en los activos es sostenida y significativa, indicando un crecimiento en la escala de operaciones y posiblemente en inversiones o proyectos en curso.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total presenta dos fases distintas. Hasta 2019, los valores son relativamente bajos, manteniéndose en rangos cercanos a los 30-60 millones de US$, aunque en diciembre de 2019 se detecta un incremento notable, llegando a aproximadamente 676.760 miles de US$. A partir de esa fecha, la deuda se incrementa de manera sustancial, alcanzando un pico de cerca de 716.092 miles de US$ en septiembre de 2022. Esta tendencia refleja un incremento en el apalancamiento financiero en los últimos años, especialmente en el período comprendido entre 2020 y 2022.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se mantiene muy baja (~0.02) entre 2018 y 2019, indicando una estructura de financiamiento con bajo apalancamiento en ese período. Sin embargo, en 2020, la relación experimenta un incremento significativo hasta 0.26, coincidiendo con el aumento en la deuda total. Desde entonces, la relación mantiene niveles cercanos a 0.18-0.27, sugiriendo que la empresa incrementó su apalancamiento para financiar la expansión de activos. A partir de 2021 en adelante, la relación decrece gradualmente por debajo de 0.20, indicando una tendencia a reducir el apalancamiento en relación con los activos totales, posiblemente mediante la generación de mayores fondos propios o la reestructuración financiera.
- Resumen general
- En síntesis, la compañía ha experimentado un crecimiento sostenido en sus activos totales a lo largo de los años, acompañado en ciertos períodos por un incremento en la deuda, particularmente a partir de 2020. A pesar del aumento en el nivel de endeudamiento en esos años, la relación deuda/activos muestra una tendencia a la disminución en los últimos períodos, lo que puede interpretarse como un intento de balancear la estructura financiera y reducir riesgos asociados al apalancamiento. La persistente expansión en los activos refleja una estrategia de crecimiento, mientras que los cambios en el nivel de deuda indican una gestión activa del financiamiento a largo plazo.
Ratio de apalancamiento financiero
SolarEdge Technologies Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 4,265,949) | 3,903,546) | 3,772,778) | 3,682,915) | 2,892,060) | 2,656,833) | 2,564,325) | 2,464,595) | 2,437,109) | 2,278,296) | 1,605,826) | 1,513,840) | 1,494,624) | 1,337,592) | 1,221,694) | 1,176,923) | 964,472) | 852,178) | 783,230) | 731,561) | ||||||
| Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc. | 2,176,366) | 2,052,127) | 2,027,532) | 2,010,525) | 1,310,039) | 1,242,083) | 1,177,793) | 1,099,924) | 1,085,757) | 1,032,037) | 924,801) | 866,418) | 811,670) | 732,012) | 674,071) | 626,319) | 562,408) | 538,963) | 484,891) | 440,211) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.96 | 1.90 | 1.86 | 1.83 | 2.21 | 2.14 | 2.18 | 2.24 | 2.24 | 2.21 | 1.74 | 1.75 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.88 | 1.71 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.82 | 1.99 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.31 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | 2.71 | 3.24 | 3.20 | 3.10 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.48 | 3.83 | 3.46 | 3.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.72 | 2.50 | 2.57 | 2.44 | 1.86 | 2.06 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | 6.71 | 6.25 | 8.80 | 9.47 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de SolarEdge Technologies, Inc.
= 4,265,949 ÷ 2,176,366 = 1.96
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales de la empresa muestran una tendencia al alza a lo largo del período analizado, comenzando en 731,561 miles de dólares en el primer trimestre de 2018 y alcanzando 4,265,949 miles de dólares en el cuarto trimestre de 2022. Este incremento sostenido sugiere una expansión en la inversión en activos, posible indicativo de crecimiento en operaciones, adquisición de nuevos activos o fortalecimiento de la posición de la compañía en sus activos corrientes y no corrientes. La tendencia parece ser de crecimiento constante, con importantes aumentos en ciertos períodos, especialmente en 2020.
- Capital contable total
- El capital contable también presenta una tendencia claramente ascendente, incrementándose desde aproximadamente 440,211 miles de dólares en el primer trimestre de 2018 a 2,076,366 miles de dólares al cierre de 2022. La progresión del capital propio refleja una acumulación de beneficios retenidos y posibles emisiones de acciones, evidenciando que la compañía ha logrado incrementar su patrimonio neto en línea con la expansión de sus activos. En particular, se observa un cambio notable en 2021, cuando el capital contable supera los 2 millones de dólares, consolidándose y continuando con crecimiento en 2022.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero fluctúa a lo largo del período, comenzando en 1.66 en el primer trimestre de 2018 y mostrando una tendencia de aumento, alcanzando un pico de aproximadamente 2.24 en 2020 y manteniéndose en niveles elevados en 2021 y 2022, con valores cercanos a 1.86 y 1.96 respectivamente. Una tendencia al aumento en el ratio indica un incremento en la proporción de deuda respecto al patrimonio, lo que puede reflejar una estrategia de financiamiento más orientada hacia el apalancamiento para financiar el crecimiento. Sin embargo, los valores permanecen en niveles moderados, sin evidencias de un apalancamiento extremo que pudiera indicar una alta exposición a riesgos financieros. La variabilidad en este ratio es también relevante, sugiriendo ajustes en la estructura de financiamiento a lo largo del tiempo.